TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $692K
- Позиції
- 6
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 205 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,05% Оцін. купівлі $119 133 · продажі $129 039
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
5,2%
Інше/Невідоме
94,8%
Повний портфель 6 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494 727 | 71,48% | 662 489 | $-48 027 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $76 995 | 11,12% | 209 009 | $33 701 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43 283 | 6,25% | 356 474 | Вгору ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35 920 | 5,19% | 3 413 796 | Вгору ×1 | |||
| VNLA | $33 596 | 4,85% | 686 991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7 602 | 1,10% | 197 844 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -172K | -$48K |
| GLD | Куплено більше | +108K | +$34K |
| VNLA | Тільки зміна ціни | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 1 124 530 | $65 223 | |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 215 560 | $15 872 | |
| NET | 31 березня 2025 р. | 7 926 | $853 | 152,3% |
| GRAB | 31 березня 2025 р. | 115 059 | $543 | -22,0% |
| RYTM | 30 червня 2026 р. | 6 154 | $535 | 1,7% |
| GTM | 31 березня 2025 р. | 48 956 | $515 | -62,0% |
| RYTM | 31 березня 2025 р. | 4 230 | $237 | 113,3% |
| TEM | 30 червня 2025 р. | 1 923 | $93 | 4,4% |
| LOGCXXXX | 31 березня 2025 р. | 12 937 | $91 | Більше не відстежується |
| VT | 30 вересня 2025 р. | 1 | $0 | Більше не відстежується |