Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $114.7M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 123 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,45%
- Вага топ-25 активів
- 98,82%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,18% Оцін. купівлі $3 643 811 · продажі $1 289 145
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29 854 026 | 26,02% | 39 864 | $3 784 906 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $13 191 258 | 11,50% | 171 071 | $1 263 446 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $13 135 917 | 11,45% | 132 713 | $786 921 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $8 205 959 | 7,15% | 55 330 | $996 668 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 273 446 | 6,34% | 66 032 | $518 150 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 758 922 | 5,89% | 140 081 | $305 264 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $6 182 793 | 5,39% | 56 686 | $119 526 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 749 240 | 5,01% | 60 239 | $224 707 | Вниз ×2 | ||
| FREL | $5 030 281 | 4,38% | 171 682 | $419 708 | Вгору ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 796 830 | 3,31% | 75 379 | $187 107 | Вгору ×2 | ||
| FENI | $2 206 076 | 1,92% | 54 973 | $740 199 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $2 130 868 | 1,86% | 19 472 | $6 077 | Вгору ×2 | ||
| FMDE | $1 252 730 | 1,09% | 30 871 | $468 865 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $1 220 727 | 1,06% | 9 231 | $115 208 | Вниз ×1 | ||
| FDHY | $998 983 | 0,87% | 20 375 | $368 409 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $915 850 | 0,80% | 18 966 | $420 358 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $841 596 | 0,73% | 8 238 | $5 956 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819 988 | 0,71% | 2 834 | $100 892 | Вгору ×1 | ||
| NUBD | $646 656 | 0,56% | 29 214 | $-8 424 | Вниз ×1 | ||
| IAUM | $599 150 | 0,52% | 14 975 | $8 862 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593 631 | 0,52% | 23 755 | $131 091 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $525 171 | 0,46% | 3 197 | $72 671 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $520 889 | 0,45% | 6 686 | $-878 | Вгору ×1 | ||
| VCEB | $465 911 | 0,41% | 7 424 | $1 542 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $450 095 | 0,39% | 5 868 | $1 224 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $337 711 | 0,29% | 2 286 | $31 371 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $326 057 | 0,28% | 3 960 | $42 850 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $241 888 | 0,21% | 5 102 | $22 470 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $222 975 | 0,19% | 4 416 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $222 946 | 0,19% | 2 312 | $17 960 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222 975 | 4 416 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -45 | +$3.8M |
| IJH | Скорочено | -6K | +$1.3M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$997K |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$787K |
| FENI | Куплено більше | +16K | +$740K |
| IUSV | Скорочено | -34 | +$518K |
| FMDE | Куплено більше | +9K | +$469K |
| FESM | Куплено більше | +6K | +$420K |
| FREL | Куплено більше | +349 | +$420K |
| FDHY | Куплено більше | +7K | +$368K |