TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,88% Оцін. купівлі $197 419 808 · продажі $358 604 742
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +30.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $1 506 417 803 | 35,61% | 4 030 765 | $362 607 619 | |||
| JHG | $1 334 027 864 | 31,53% | 25 654 382 | $-303 021 022 | Вниз ×1 | ||
| SOLV | $635 465 494 | 15,02% | 8 236 753 | $97 605 523 | |||
| FERG | $257 825 107 | 6,09% | 1 086 357 | $4 421 473 | |||
| WEN | $252 583 318 | 5,97% | 30 468 434 | $40 983 465 | Вгору ×5 | ||
| GEHC | $197 492 869 | 4,67% | 3 085 344 | $197 205 017 | Вгору ×1 | ||
| IVZ | $42 896 206 | 1,01% | 1 625 472 | $-29 268 024 | Вниз ×1 | ||
| MICC | $4 196 541 | 0,10% | 241 042 | $592 963 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| WEN | $252 583 318 | 5,97% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$362.6M |
| JHG | Скорочено | -6.2M | -$303.0M |
| SOLV | Тільки зміна ціни | +0 | +$97.6M |
| WEN | Куплено більше | +22K | +$41.0M |
| IVZ | Скорочено | -1.3M | -$29.3M |
| FERG | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.4M |
| MICC | Тільки зміна ціни | +0 | +$593K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UHAL | 30 вересня 2025 р. | 353 335 | $21 397 968 | 7,1% |
| UHALB | 30 вересня 2025 р. | 338 031 | $18 378 745 | Більше не відстежується |