Triavera Capital LLC
CIK 2011325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.3M
- Позиції
- 16
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Вартість портфеля квартал до кварталу: -20.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,94%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,31% Оцін. купівлі $8 115 697 · продажі $30 105 413
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -0.9% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 3,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 16 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20 953 836 | 12,52% | 100 609 | $281 828 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17 876 203 | 10,68% | 52 896 | $-629 482 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 507 710 | 7,47% | 43 496 | $-1 106 538 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12 024 188 | 7,19% | 59 629 | $-1 930 951 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 080 442 | 6,62% | 19 367 | $-647 377 | Вгору ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $10 727 161 | 6,41% | 45 988 | $488 853 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10 276 402 | 6,14% | 75 863 | $-3 314 534 | Вниз ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $9 504 038 | 5,68% | 666 950 | $-4 956 914 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 423 833 | 5,63% | 22 156 | $-3 413 590 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9 353 284 | 5,59% | 59 469 | $-278 315 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9 245 930 | 5,53% | 99 956 | $-1 554 431 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 264 685 | 4,94% | 49 986 | $246 931 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 942 676 | 4,75% | 82 410 | $1 248 335 | Вгору ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7 679 179 | 4,59% | 40 502 | $-121 728 | Вгору ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 675 104 | 3,99% | 92 800 | $-2 950 334 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3 797 709 | 2,27% | 902 | $-7 459 195 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BKNG | Скорочено | -1K | -$7.5M |
| RKT | Скорочено | -80K | -$5.0M |
| SPGI | Скорочено | -2K | -$3.4M |
| CBRE | Скорочено | -9K | -$3.3M |
| UBER | Скорочено | -25K | -$3.0M |
| TKO | Скорочено | -7K | -$1.9M |
| KKR | Куплено більше | +15K | -$1.6M |
| DIS | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.1M |
| META | Куплено більше | +2K | -$647K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $17 582 400 | Більше не відстежується |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 143 490 | $12 543 896 | 21,7% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $11 723 000 | |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 24 073 | $5 705 301 | -22,4% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 39 849 | $3 228 964 | -31,2% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 6 826 | $2 988 491 | 13,5% |
| CPRT | 31 грудня 2025 р. | 59 032 | $2 654 669 | -12,4% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 282 | $44 057 | 91,1% |