Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -15.6%

Річна: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 1,5%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Повний портфель 16 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 953 836 12,52% 100 609 $281 828 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 876 203 10,68% 52 896 $-629 482 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 507 710 7,47% 43 496 $-1 106 538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12 024 188 7,19% 59 629 $-1 930 951 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 080 442 6,62% 19 367 $-647 377 Вгору ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10 727 161 6,41% 45 988 $488 853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10 276 402 6,14% 75 863 $-3 314 534 Вниз ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9 504 038 5,68% 666 950 $-4 956 914 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 423 833 5,63% 22 156 $-3 413 590 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 353 284 5,59% 59 469 $-278 315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 245 930 5,53% 99 956 $-1 554 431 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 264 685 4,94% 49 986 $246 931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 942 676 4,75% 82 410 $1 248 335 Вгору ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 679 179 4,59% 40 502 $-121 728 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 675 104 3,99% 92 800 $-2 950 334 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 797 709 2,27% 902 $-7 459 195 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DIS $7 942 676 4,75% зростання ×3
DHR $7 679 179 4,59% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BKNG Скорочено -1K -$7.5M
RKT Скорочено -80K -$5.0M
SPGI Скорочено -2K -$3.4M
CBRE Скорочено -9K -$3.3M
UBER Скорочено -25K -$3.0M
TKO Скорочено -7K -$1.9M
KKR Куплено більше +15K -$1.6M
DIS Куплено більше +24K +$1.2M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 -$1.1M
META Куплено більше +2K -$647K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSNC 31 березня 2026 р. 143 490 $12 543 896 17,6%
QQQ 30 червня 2025 р. 25 000 $11 723 000 35,0%
CRM 31 грудня 2025 р. 24 073 $5 705 301 -13,3%
RBLX 31 березня 2026 р. 39 849 $3 228 964 -21,2%
MSI 30 червня 2025 р. 6 826 $2 988 491 8,9%
CPRT 31 грудня 2025 р. 59 032 $2 654 669 -31,1%
GOOG 30 червня 2025 р. 282 $44 057 94,4%