Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -9.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -46.3%

Річна: -7.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 46,3%
Technology 39,1%
Consumer Discretionary 14,6%
Financials 0,0%

Повний портфель 7 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $2 020 354 242 44,84% 535 902 982 $58 949 328
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1 762 788 663 39,12% 258 473 411 $419 778 210 Вниз ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $339 260 356 7,53% 19 553 911 Вгору ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $252 571 470 5,61% 37 753 583 $121 866 367 Вгору ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $65 145 134 1,45% 11 193 322 $-25 408 841
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $63 681 735 1,41% 7 139 208 $4 711 877
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2 193 082 0,05% 135 042 $1 642 111

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RIVN $339 260 356 19 553 911 7,53%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AUR Скорочено -67.5M +$419.8M
LCID Куплено більше +24.0M +$121.9M
GRAB Тільки зміна ціни +0 +$58.9M
WRD Тільки зміна ціни +0 -$25.4M
JOBY Тільки зміна ціни +0 +$4.7M
MQ Тільки зміна ціни +0 +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SERV 30 червня 2026 р. 2 070 629 $17 476 109 -29,9%