ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.6B
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,74%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,34% Оцін. купівлі $529 978 565 · продажі $903 420 795
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -4.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794 682 213 | 14,10% | 2 316 250 | $94 618 813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701 124 778 | 12,44% | 2 941 700 | $100 349 136 | Вгору ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656 283 191 | 11,65% | 41 668 774 | $254 223 374 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559 339 452 | 9,93% | 581 700 | $34 149 621 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515 790 007 | 9,15% | 915 674 | $-8 094 559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469 119 780 | 8,33% | 2 994 509 | $-89 865 215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393 208 937 | 6,98% | 14 134 038 | $51 350 876 | Вгору ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326 571 596 | 5,80% | 3 558 200 | $23 199 346 | Вгору ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241 869 684 | 4,29% | 526 800 | $68 029 449 | Вгору ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229 491 068 | 4,07% | 2 172 388 | $-105 654 217 | Вниз ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173 894 903 | 3,09% | 830 642 | $-66 037 065 | Вниз ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171 156 754 | 3,04% | 3 147 421 | $-159 641 250 | Вниз ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133 665 144 | 2,37% | 992 391 | $101 887 447 | Вгору ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79 501 150 | 1,41% | 785 119 | $-83 350 003 | Вниз ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55 658 630 | 0,99% | 165 700 | $-198 363 676 | Вниз ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55 311 305 | 0,98% | 302 066 | $-39 956 507 | Вниз ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47 384 496 | 0,84% | 1 099 370 | $-46 684 747 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $30 878 284 | 0,55% | 2 154 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TOST | $393 208 937 | 6,98% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $30 878 284 | 2 154 800 | 0,55% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | Куплено більше | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | Скорочено | -872K | -$198.4M |
| RBLX | Скорочено | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | Скорочено | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | Куплено більше | +758K | +$101.9M |
| AMZN | Куплено більше | +57K | +$100.3M |
| V | Тільки зміна ціни | +0 | +$94.6M |
| CRM | Тільки зміна ціни | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | Скорочено | -992K | -$83.4M |
| SPOT | Куплено більше | +168K | +$68.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 515 888 | $340 935 659 | Більше не відстежується |
| COOP | 31 грудня 2025 р. | 904 800 | $190 722 792 | Більше не відстежується |
| NSIT | 31 березня 2026 р. | 1 216 592 | $99 115 750 | 120,8% |
| TOST | 30 червня 2025 р. | 2 597 200 | $86 149 124 | -19,4% |
| RDFN | 30 вересня 2025 р. | 5 805 600 | $64 964 664 | Більше не відстежується |
| EXPE | 30 вересня 2025 р. | 278 356 | $46 953 090 | 54,5% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 400 231 | $38 574 264 | 10,5% |
| NU | 30 червня 2025 р. | 3 416 200 | $34 981 888 | 8,6% |
| CCC | 30 вересня 2025 р. | 2 881 800 | $27 117 738 | -17,4% |