Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 +328.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність +302.4%

Річна: +589.8% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15 318 708 77,68% 2 416 200 $8 311 728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2 410 983 12,23% 682 998 $-321 009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1 990 471 10,09% 1 143 949 $514 777

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BW Тільки зміна ціни +0 +$8.3M
CBUS Тільки зміна ціни +0 +$515K
ADCT Тільки зміна ціни +0 -$321K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FGEN 30 червня 2025 р. 195 707 $60 650 Більше не відстежується