Varde Management, L.P.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +38.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $11 496 585 · продажі $0
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +152.3% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 5 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD | $32 680 346 | 47,76% | 624 028 | $10 272 531 | Вгору ×1 | ||
| SGRY | $16 857 910 | 24,64% | 1 003 447 | $7 853 089 | Вгору ×1 | ||
| SATS | $16 179 100 | 23,65% | 159 400 | $-1 077 018 | Вгору ×1 | ||
| ZIP | $1 392 960 | 2,04% | 371 456 | $753 510 | Вгору ×1 | ||
| DJT | $1 309 000 | 1,91% | 8 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DJT | $1 309 000 | 8 500 | 1,91% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NBR | 31 березня 2026 р. | 264 220 | $14 347 146 | -7,5% |
| LTM | 30 вересня 2025 р. | 303 036 | $13 148 732 | 5,9% |
| SVC | 31 грудня 2025 р. | 1 363 572 | $3 695 280 | -30,7% |
| TDW | 30 вересня 2025 р. | 28 390 | $1 419 784 | 54,5% |
| AHT | 31 березня 2026 р. | 175 512 | $747 681 | -16,8% |