Verbena Value LP
CIK 2082932 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $605.3M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 358 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,50%
- Вага топ-25 активів
- 98,46%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,81% Оцін. купівлі $126 528 254 · продажі $136 472 464
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
34,3%
Utilities
23,6%
Materials
12,3%
Energy
9,0%
Retail
5,6%
N/A
5,5%
Packaging
3,9%
Financial Services
1,5%
Інше/Невідоме
4,2%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | $66 426 998 | 10,97% | 2 196 660 | $14 682 739 | Вгору ×2 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $60 846 631 | 10,05% | 1 923 700 | $11 614 533 | Вгору ×2 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $54 699 500 | 9,04% | 1 097 502 | $-10 795 352 | Вниз ×1 | ||
| DNOW DNOW Inc. Common Stock | $46 783 555 | 7,73% | 3 607 059 | $7 505 518 | Вгору ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $45 520 029 | 7,52% | 1 521 900 | $22 541 661 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $44 999 956 | 7,43% | 328 923 | $5 830 237 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $34 458 000 | 5,69% | 300 000 | $5 918 560 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 130 288 | 5,64% | 143 200 | Вгору ×1 | |||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $29 847 727 | 4,93% | 811 300 | $-20 679 365 | Вниз ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $27 146 180 | 4,49% | 746 800 | $-1 140 920 | Вгору ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $23 828 526 | 3,94% | 515 100 | $-19 069 999 | Вниз ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $14 889 936 | 2,46% | 38 627 | $-27 929 620 | Вниз ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $13 765 258 | 2,27% | 453 700 | $-27 252 518 | Вниз ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $13 302 720 | 2,20% | 178 800 | Вгору ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $12 777 633 | 2,11% | 1 222 740 | $122 274 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $12 195 273 | 2,01% | 141 100 | $-35 383 | Вниз ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $10 654 547 | 1,76% | 120 146 | $-3 792 230 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G60420125) | $9 855 000 | 1,63% | 900 000 | $774 000 | |||
| TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares | $9 417 345 | 1,56% | 897 745 | $215 459 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $9 250 524 | 1,53% | 237 925 | $-1 910 538 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G4802J103) | $6 150 000 | 1,02% | 600 000 | $60 000 | |||
| EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares | $5 019 565 | 0,83% | 487 810 | $39 025 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $3 848 754 | 0,64% | 186 200 | Вгору ×1 | |||
| CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares | $3 059 415 | 0,51% | 280 938 | $58 997 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G4939F107) | $3 048 030 | 0,50% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G3303U112) | $3 015 000 | 0,50% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $2 855 000 | 0,47% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G3793T104) | $1 029 000 | 0,17% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $1 024 000 | 0,17% | 100 000 | $13 000 | |||
| GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $1 010 000 | 0,17% | 100 000 | $9 000 | |||
| CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares | $406 800 | 0,07% | 22 500 | $176 175 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMZN | $34 130 288 | 143 200 | 5,64% |
| BKH | $13 302 720 | 178 800 | 2,20% |
| AMTM | $3 848 754 | 186 200 | 0,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G4939F107) | $3 048 030 | 300 000 | 0,50% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G3303U112) | $3 015 000 | 300 000 | 0,50% |
| ANSC | $2 855 000 | 250 000 | 0,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G3793T104) | $1 029 000 | 100 000 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JBL | Скорочено | -123K | -$27.9M |
| AGI | Скорочено | -470K | -$27.3M |
| SARO | Куплено більше | +632K | +$22.5M |
| GFL | Скорочено | -400K | -$20.7M |
| SW | Скорочено | -561K | -$19.1M |
| CTRI | Куплено більше | +425K | +$14.7M |
| OR | Куплено більше | +629K | +$11.6M |
| GLNG | Скорочено | -113K | -$10.8M |
| DNOW | Куплено більше | +309K | +$7.5M |
| ETR | Куплено більше | +46K | +$5.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVE | 31 березня 2026 р. | 2 412 600 | $40 821 192 | 23,9% |
| RGLD | 31 березня 2026 р. | 114 100 | $25 363 289 | -3,7% |
| CGAU | 31 березня 2026 р. | 1 611 204 | $23 153 001 | 28,3% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 213 722 | $17 161 877 | -6,4% |
| CMS | 30 червня 2026 р. | 219 500 | $17 028 810 | -6,8% |
| KGS | 30 червня 2026 р. | 117 400 | $6 846 768 | -18,9% |
| SACU | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 008 500 | Більше не відстежується |
| GPACU | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 001 000 | 1,2% |
| CCXIU | 31 березня 2026 р. | 22 500 | $229 725 | 54,1% |