Vert Asset Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $15 560 526 · продажі $709 785
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | $30 275 175 | 8,28% | 29 044 | $1 689 416 | Вниз ×2 | ||
| SPG | $29 008 747 | 7,94% | 129 706 | $5 788 000 | Вгору ×2 | ||
| WELL | $27 792 023 | 7,60% | 122 448 | $5 133 468 | Вгору ×1 | ||
| PLD | $24 827 858 | 6,79% | 183 272 | $1 372 253 | Вгору ×2 | ||
| DLR | $24 424 317 | 6,68% | 136 008 | $934 124 | Вгору ×1 | ||
| AMT | $22 704 661 | 6,21% | 138 807 | $228 187 | Вгору ×4 | ||
| VTR | $22 546 586 | 6,17% | 253 903 | $3 321 907 | Вгору ×4 | ||
| IRM | $19 508 580 | 5,34% | 154 450 | $4 554 671 | Вгору ×4 | ||
| EXR | $15 926 478 | 4,36% | 109 611 | $2 128 455 | Вгору ×4 | ||
| AVB | $13 616 814 | 3,73% | 72 165 | $2 445 798 | Вгору ×1 | ||
| EQR | $12 200 975 | 3,34% | 179 611 | $1 780 401 | Вгору ×4 | ||
| ESS | $9 535 285 | 2,61% | 32 701 | $2 163 481 | Вгору ×1 | ||
| KIM | $8 830 875 | 2,42% | 348 358 | $1 276 349 | Вгору ×1 | ||
| HST | $8 435 307 | 2,31% | 355 770 | $1 901 958 | Вгору ×4 | ||
| MAA | $8 107 427 | 2,22% | 58 352 | $1 274 325 | Вгору ×1 | ||
| DOC | $7 594 453 | 2,08% | 354 881 | $1 919 334 | Вгору ×4 | ||
| REG | $7 001 890 | 1,92% | 87 809 | $510 111 | Вгору ×4 | ||
| UDR | $6 395 024 | 1,75% | 160 196 | $1 187 330 | Вгору ×4 | ||
| ELS | $6 036 903 | 1,65% | 93 668 | $344 574 | Вгору ×4 | ||
| CPT | $5 802 582 | 1,59% | 50 682 | $937 356 | Вгору ×2 | ||
| BXP | $5 125 829 | 1,40% | 77 301 | $1 500 303 | Вгору ×1 | ||
| FRT | $5 021 292 | 1,37% | 40 678 | $787 337 | Вгору ×4 | ||
| BRX | $4 724 928 | 1,29% | 149 855 | $486 317 | Вгору ×4 | ||
| ARE | $4 231 805 | 1,16% | 80 072 | $779 271 | Вгору ×4 | ||
| REXR | $3 871 562 | 1,06% | 115 569 | $106 925 | Вгору ×1 | ||
| STAG | $3 703 504 | 1,01% | 97 307 | $249 389 | Вгору ×4 | ||
| MAC | $3 432 440 | 0,94% | 136 262 | $1 105 755 | Вгору ×1 | ||
| VNO | $3 321 086 | 0,91% | 84 506 | $1 259 039 | Вгору ×4 | ||
| KRG | $2 877 335 | 0,79% | 101 386 | $514 643 | Вгору ×2 | ||
| PECO | $2 647 282 | 0,72% | 63 606 | $357 103 | Вгору ×1 | ||
| CUZ | $2 488 190 | 0,68% | 82 995 | $546 831 | Вниз ×2 | ||
| COLD | $2 281 412 | 0,62% | 145 128 | $747 124 | Вгору ×6 | ||
| KRC | $2 138 900 | 0,59% | 57 083 | $610 821 | Вгору ×6 | ||
| SLG | $1 883 341 | 0,52% | 36 379 | $620 990 | Вгору ×1 | ||
| LXP | $1 560 634 | 0,43% | 28 965 | $255 131 | Вгору ×1 | ||
| UE | $1 360 422 | 0,37% | 59 459 | $245 898 | Вгору ×4 | ||
| DRH | $1 340 446 | 0,37% | 110 053 | $395 744 | Вгору ×4 | ||
| AAT | $586 881 | 0,16% | 23 770 | $202 683 | Вгору ×1 | ||
| UMH | $578 908 | 0,16% | 38 237 | $34 522 | Вгору ×4 | ||
| JBGS | $460 213 | 0,13% | 31 371 | $1 883 | |||
| CSR | $434 798 | 0,12% | 7 738 | $13 402 | Вгору ×1 | ||
| ESRT | $319 677 | 0,09% | 59 090 | $28 097 | Вгору ×1 | ||
| HPP | $291 982 | 0,08% | 19 222 | $185 324 | Вгору ×1 | ||
| BDN | $229 762 | 0,06% | 72 480 | $50 100 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMT | $22 704 661 | 6,21% | зростання ×4 |
| VTR | $22 546 586 | 6,17% | зростання ×4 |
| IRM | $19 508 580 | 5,34% | зростання ×4 |
| EXR | $15 926 478 | 4,36% | зростання ×4 |
| EQR | $12 200 975 | 3,34% | зростання ×4 |
| HST | $8 435 307 | 2,31% | зростання ×4 |
| DOC | $7 594 453 | 2,08% | зростання ×4 |
| REG | $7 001 890 | 1,92% | зростання ×4 |
| UDR | $6 395 024 | 1,75% | зростання ×4 |
| ELS | $6 036 903 | 1,65% | зростання ×4 |
| FRT | $5 021 292 | 1,37% | зростання ×4 |
| BRX | $4 724 928 | 1,29% | зростання ×4 |
| ARE | $4 231 805 | 1,16% | зростання ×4 |
| STAG | $3 703 504 | 1,01% | зростання ×4 |
| VNO | $3 321 086 | 0,91% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPG | Куплено більше | +5K | +$5.8M |
| WELL | Куплено більше | +8K | +$5.1M |
| IRM | Куплено більше | +8K | +$4.6M |
| VTR | Куплено більше | +19K | +$3.3M |
| AVB | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| ESS | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| EXR | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| DOC | Куплено більше | +9K | +$1.9M |
| HST | Куплено більше | +15K | +$1.9M |
| EQR | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.