Vert Asset Management LLC
CIK 1904664 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $365.5M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 606 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,10%
- Вага топ-25 активів
- 91,26%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 20,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $15 560 526 · продажі $709 785
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Real Estate
100,0%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $30 275 175 | 8,28% | 29 044 | $1 689 416 | Вниз ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $29 008 747 | 7,94% | 129 706 | $5 788 000 | Вгору ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $27 792 023 | 7,60% | 122 448 | $5 133 468 | Вгору ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $24 827 858 | 6,79% | 183 272 | $1 372 253 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $24 424 317 | 6,68% | 136 008 | $934 124 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $22 704 661 | 6,21% | 138 807 | $228 187 | Вгору ×4 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $22 546 586 | 6,17% | 253 903 | $3 321 907 | Вгору ×4 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $19 508 580 | 5,34% | 154 450 | $4 554 671 | Вгору ×4 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $15 926 478 | 4,36% | 109 611 | $2 128 455 | Вгору ×4 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $13 616 814 | 3,73% | 72 165 | $2 445 798 | Вгору ×1 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $12 200 975 | 3,34% | 179 611 | $1 780 401 | Вгору ×4 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $9 535 285 | 2,61% | 32 701 | $2 163 481 | Вгору ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $8 830 875 | 2,42% | 348 358 | $1 276 349 | Вгору ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $8 435 307 | 2,31% | 355 770 | $1 901 958 | Вгору ×4 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $8 107 427 | 2,22% | 58 352 | $1 274 325 | Вгору ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $7 594 453 | 2,08% | 354 881 | $1 919 334 | Вгору ×4 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $7 001 890 | 1,92% | 87 809 | $510 111 | Вгору ×4 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $6 395 024 | 1,75% | 160 196 | $1 187 330 | Вгору ×4 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $6 036 903 | 1,65% | 93 668 | $344 574 | Вгору ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $5 802 582 | 1,59% | 50 682 | $937 356 | Вгору ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $5 125 829 | 1,40% | 77 301 | $1 500 303 | Вгору ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $5 021 292 | 1,37% | 40 678 | $787 337 | Вгору ×4 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $4 724 928 | 1,29% | 149 855 | $486 317 | Вгору ×4 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $4 231 805 | 1,16% | 80 072 | $779 271 | Вгору ×4 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $3 871 562 | 1,06% | 115 569 | $106 925 | Вгору ×1 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $3 703 504 | 1,01% | 97 307 | $249 389 | Вгору ×4 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $3 432 440 | 0,94% | 136 262 | $1 105 755 | Вгору ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3 321 086 | 0,91% | 84 506 | $1 259 039 | Вгору ×4 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $2 877 335 | 0,79% | 101 386 | $514 643 | Вгору ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $2 647 282 | 0,72% | 63 606 | $357 103 | Вгору ×1 | ||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $2 488 190 | 0,68% | 82 995 | $546 831 | Вниз ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 281 412 | 0,62% | 145 128 | $747 124 | Вгору ×6 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $2 138 900 | 0,59% | 57 083 | $610 821 | Вгору ×6 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1 883 341 | 0,52% | 36 379 | $620 990 | Вгору ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $1 560 634 | 0,43% | 28 965 | $255 131 | Вгору ×1 | ||
| UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest | $1 360 422 | 0,37% | 59 459 | $245 898 | Вгору ×4 | ||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $1 340 446 | 0,37% | 110 053 | $395 744 | Вгору ×4 | ||
| AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock | $586 881 | 0,16% | 23 770 | $202 683 | Вгору ×1 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $578 908 | 0,16% | 38 237 | $34 522 | Вгору ×4 | ||
| JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | $460 213 | 0,13% | 31 371 | $1 883 | |||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $434 798 | 0,12% | 7 738 | $13 402 | Вгору ×1 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $319 677 | 0,09% | 59 090 | $28 097 | Вгору ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $291 982 | 0,08% | 19 222 | $185 324 | Вгору ×1 | ||
| BDN Brandywine Realty Trust Common Stock | $229 762 | 0,06% | 72 480 | $50 100 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMT | $22 704 661 | 6,21% | зростання ×4 |
| VTR | $22 546 586 | 6,17% | зростання ×4 |
| IRM | $19 508 580 | 5,34% | зростання ×4 |
| EXR | $15 926 478 | 4,36% | зростання ×4 |
| EQR | $12 200 975 | 3,34% | зростання ×4 |
| HST | $8 435 307 | 2,31% | зростання ×4 |
| DOC | $7 594 453 | 2,08% | зростання ×4 |
| REG | $7 001 890 | 1,92% | зростання ×4 |
| UDR | $6 395 024 | 1,75% | зростання ×4 |
| ELS | $6 036 903 | 1,65% | зростання ×4 |
| FRT | $5 021 292 | 1,37% | зростання ×4 |
| BRX | $4 724 928 | 1,29% | зростання ×4 |
| ARE | $4 231 805 | 1,16% | зростання ×4 |
| STAG | $3 703 504 | 1,01% | зростання ×4 |
| VNO | $3 321 086 | 0,91% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPG | Куплено більше | +5K | +$5.8M |
| WELL | Куплено більше | +8K | +$5.1M |
| IRM | Куплено більше | +8K | +$4.6M |
| VTR | Куплено більше | +19K | +$3.3M |
| AVB | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| ESS | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| EXR | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| DOC | Куплено більше | +9K | +$1.9M |
| HST | Куплено більше | +15K | +$1.9M |
| EQR | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SUI | 31 березня 2025 р. | 56 083 | $6 896 527 | -5,3% |
| LXPXXXX | 31 грудня 2025 р. | 144 068 | $1 290 849 | Більше не відстежується |
| ALEX | 31 березня 2026 р. | 34 138 | $704 608 | Більше не відстежується |
| VRE | 30 червня 2026 р. | 26 298 | $496 243 | Більше не відстежується |
| RLJ | 31 грудня 2025 р. | 67 864 | $488 621 | 52,2% |