Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
CIK 2092214 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.2M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 432 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +71.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,29%
- Вага топ-25 активів
- 99,79%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,01% Оцін. купівлі $71 323 679 · продажі $14 099 942
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23 883 005 | 16,11% | 410 200 | $259 447 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $22 925 140 | 15,47% | 208 600 | $17 815 935 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $15 785 830 | 10,65% | 143 900 | $11 442 599 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 618 748 | 8,51% | 240 700 | $547 096 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11 870 132 | 8,01% | 122 600 | $9 384 095 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $9 003 888 | 6,07% | 91 736 | $6 660 300 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $8 037 584 | 5,42% | 68 600 | $6 354 876 | Вгору ×1 | ||
| FCOM | $6 267 570 | 4,23% | 89 900 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 135 956 | 3,47% | 86 800 | $280 525 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 961 095 | 3,35% | 102 400 | $358 482 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 387 795 | 2,96% | 23 500 | $-1 548 275 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $3 176 815 | 2,14% | 17 300 | $2 874 136 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 732 951 | 1,84% | 50 900 | $1 206 872 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $1 892 233 | 1,28% | 51 100 | $250 633 | Вгору ×1 | ||
| EWN | $1 757 300 | 1,19% | 25 300 | $1 353 391 | Вгору ×1 | ||
| EWQ | $1 728 562 | 1,17% | 38 200 | Вгору ×1 | |||
| EWC | $1 708 743 | 1,15% | 29 700 | $477 342 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $1 702 824 | 1,15% | 36 900 | $1 293 976 | Вгору ×1 | ||
| EWA | $1 687 500 | 1,14% | 60 000 | ||||
| EWH | $1 627 368 | 1,10% | 77 400 | $1 202 148 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 226 342 | 0,83% | 14 600 | $71 414 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $1 088 136 | 0,73% | 13 600 | $558 | Вниз ×2 | ||
| XSD | $1 035 442 | 0,70% | 1 700 | $-351 318 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $929 989 | 0,63% | 17 400 | $-2 552 655 | Вниз ×1 | ||
| KIE KIE | $734 200 | 0,50% | 12 000 | $444 293 | Вгору ×1 | ||
| XSW | $308 152 | 0,21% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FCOM | $6 267 570 | 89 900 | 4,23% |
| EWQ | $1 728 562 | 38 200 | 1,17% |
| EWA | $1 687 500 | 60 000 | 1,14% |
| XSW | $308 152 | 1 800 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TIP | Куплено більше | +162K | +$17.8M |
| LQD | Куплено більше | +104K | +$11.4M |
| EMB | Куплено більше | +96K | +$9.4M |
| VNQ | Куплено більше | +65K | +$6.7M |
| XLY | Куплено більше | +53K | +$6.4M |
| XLE | Скорочено | -39K | -$2.6M |
| XLK | Скорочено | -23K | -$1.5M |
| EWN | Куплено більше | +18K | +$1.4M |
| EWU | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
| XLF | Куплено більше | +20K | +$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 червня 2026 р. | 46 100 | $5 013 206 | Більше не відстежується |
| EWS | 31 березня 2026 р. | 35 800 | $991 660 | Більше не відстежується |
| EWA | 31 березня 2026 р. | 37 000 | $979 760 | Більше не відстежується |
| EDEN | 30 червня 2026 р. | 6 900 | $704 239 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 7 400 | $600 066 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 5 600 | $534 520 | |
| EWP | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $417 760 | Більше не відстежується |