Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.9M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,67%
- Вага топ-25 активів
- 99,31%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,36% Оцін. купівлі $6 416 552 · продажі $1 908 332
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42 831 290 | 28,77% | 965 539 | $4 713 067 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $19 431 635 | 13,05% | 527 460 | $729 308 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | 28 143 | $2 762 287 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $11 845 901 | 7,96% | 245 079 | $2 134 173 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | 168 500 | $1 806 339 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | 151 131 | $761 661 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | 177 825 | $144 514 | Вгору ×4 | ||
| DUHP | $7 344 063 | 4,93% | 175 990 | $1 145 151 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | 19 722 | $845 060 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 727 797 | 1,83% | 9 427 | $278 216 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | 48 364 | $308 537 | Вгору ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 285 657 | 1,54% | 42 647 | $82 526 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 627 533 | 1,09% | 4 398 | $210 752 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 576 265 | 1,06% | 34 155 | $44 917 | Вгору ×4 | ||
| VT | $985 415 | 0,66% | 6 279 | $123 608 | Вгору ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946 950 | 0,64% | 17 388 | $20 212 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $921 912 | 0,62% | 1 235 | $126 589 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $892 070 | 0,60% | 17 630 | $33 241 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $889 039 | 0,60% | 8 982 | $14 853 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,52% | 1 050 | $167 181 | |||
| EFA | $706 917 | 0,47% | 6 805 | $60 960 | Вгору ×6 | ||
| MUST | $538 907 | 0,36% | 25 909 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $440 790 | 0,30% | 3 688 | $119 141 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $406 559 | 0,27% | 5 850 | Вгору ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338 459 | 0,23% | 2 549 | $48 840 | |||
| AOA | $302 747 | 0,20% | 3 102 | $28 789 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $292 655 | 0,20% | 10 102 | $18 243 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $223 460 | 0,15% | 744 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $213 536 | 0,14% | 2 997 | $-2 606 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | зростання ×3 |
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | зростання ×3 |
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | зростання ×4 |
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | зростання ×4 |
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | зростання ×3 |
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | зростання ×6 |
| DFGX | $2 285 657 | 1,54% | зростання ×4 |
| IUSB | $1 576 265 | 1,06% | зростання ×4 |
| VT | $985 415 | 0,66% | зростання ×5 |
| DFGP | $946 950 | 0,64% | зростання ×4 |
| SPY | $921 912 | 0,62% | зростання ×6 |
| IAGG | $892 070 | 0,60% | зростання ×4 |
| AGG | $889 039 | 0,60% | зростання ×6 |
| EFA | $706 917 | 0,47% | зростання ×6 |
| AOA | $302 747 | 0,20% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MUST | $538 907 | 25 909 | 0,36% |
| AOR | $406 559 | 5 850 | 0,27% |
| IWM | $223 460 | 744 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -15K | +$4.7M |
| VOO | Куплено більше | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Куплено більше | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Куплено більше | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| VXF | Куплено більше | +234 | +$845K |
| SPDW | Куплено більше | +993 | +$762K |
| DFAX | Скорочено | -23K | +$729K |
| SPEM | Куплено більше | +2K | +$309K |
| AAPL | Скорочено | -225 | +$278K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.