Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $417.8M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 254 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,97%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 2,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,67% Оцін. купівлі $6 543 298 · продажі $7 044 621
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250 789 717 | 60,02% | 334 882 | $31 771 134 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $45 325 783 | 10,85% | 1 339 414 | $2 585 619 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $32 911 051 | 7,88% | 426 807 | $3 403 844 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $14 374 942 | 3,44% | 96 925 | $1 869 889 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $12 885 079 | 3,08% | 444 927 | $2 236 532 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $11 375 374 | 2,72% | 52 197 | $1 578 032 | Вгору ×2 | ||
| VT | $9 684 086 | 2,32% | 61 702 | $1 539 728 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $9 507 386 | 2,28% | 343 227 | $1 352 939 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $8 898 358 | 2,13% | 175 857 | $-363 288 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $5 225 134 | 1,25% | 4 775 | $5 077 301 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $4 250 988 | 1,02% | 42 948 | $316 200 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $4 017 576 | 0,96% | 67 307 | $378 951 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $2 742 501 | 0,66% | 7 499 | $459 988 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | 10 877 | $654 164 | Вгору ×4 | ||
| USHY | $1 186 582 | 0,28% | 32 052 | $13 445 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $1 057 675 | 0,25% | 8 878 | $239 009 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $943 649 | 0,23% | 8 649 | $182 076 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -413 | +$31.8M |
| IJH | Скорочено | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Скорочено | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Куплено більше | +21K | +$2.2M |
| IJR | Скорочено | -4K | +$1.9M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| VT | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| VBR | Куплено більше | +2K | +$654K |
| VBK | Скорочено | -52 | +$460K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 грудня 2025 р. | 33 886 | $9 953 531 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 159 934 | $3 449 781 | Більше не відстежується |
| SCHE | 31 грудня 2025 р. | 2 389 | $797 267 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 14 215 | $719 750 | |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 4 059 | $591 197 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 22 792 | $556 125 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 9 189 | $540 771 | |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 4 817 | $532 201 | |
| DFAS | 31 грудня 2025 р. | 705 | $482 512 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 1 411 | $463 099 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 458 | $341 577 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 957 | $307 070 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 5 344 | $125 443 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 1 169 | $116 286 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 998 | $110 915 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 1 614 | $103 459 | Більше не відстежується |
| SCHE | 30 червня 2026 р. | 2 476 | $81 602 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 414 | $80 443 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 709 | $68 423 | Більше не відстежується |
| AVDV | 31 грудня 2025 р. | 742 | $66 027 | Більше не відстежується |
| IWY | 31 грудня 2025 р. | 185 | $50 680 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 258 | $50 603 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 грудня 2025 р. | 205 | $50 554 | |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 83 | $50 542 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 361 | $39 983 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 526 | $37 463 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 грудня 2025 р. | 35 | $28 612 | |
| ANGL | 31 грудня 2025 р. | 945 | $28 097 | -1,3% |
| AVDV | 30 червня 2026 р. | 277 | $27 735 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 76 | $26 842 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 66 | $18 656 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 156 | $18 526 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 грудня 2025 р. | 122 | $17 393 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 2 468 | $14 787 | Більше не відстежується |
| SCHR | 31 грудня 2025 р. | 93 | $2 346 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 77 | $2 336 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 40 | $1 515 | Більше не відстежується |
| EMHY | 30 вересня 2025 р. | 5 | $19 | Більше не відстежується |
| REET | 30 червня 2026 р. | 0 | $11 | Більше не відстежується |