Vision Capital Corp
Вартість портфеля квартал до кварталу: -22.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,97% Оцін. купівлі $185 683 874 · продажі $63 488 528
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 38,5% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 24,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYR | $74 642 500 | 24,15% | 730 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DLR | $32 130 992 | 10,40% | 178 923 | $20 519 341 | Вгору ×1 | ||
| BKD | $30 013 063 | 9,71% | 1 865 324 | Вгору ×1 | |||
| CUBE | $27 712 213 | 8,97% | 696 812 | $8 787 766 | Вгору ×1 | ||
| FR | $26 337 979 | 8,52% | 429 587 | $-1 652 396 | Вниз ×1 | ||
| EQIX | $20 186 925 | 6,53% | 19 366 | $-18 814 864 | Вниз ×2 | ||
| REXR | $17 580 800 | 5,69% | 524 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SUI | $16 206 076 | 5,24% | 135 152 | $-25 460 988 | Вниз ×1 | ||
| ADC | $15 852 382 | 5,13% | 209 300 | ||||
| CBRE | $14 478 502 | 4,69% | 107 495 | $-179 760 | Вниз ×1 | ||
| UE | $10 181 600 | 3,29% | 445 000 | Вгору ×1 | |||
| IVT | $10 109 638 | 3,27% | 285 583 | $-11 726 100 | Вниз ×3 | ||
| KRG | $5 676 000 | 1,84% | 200 000 | ||||
| CTO | $4 000 860 | 1,29% | 186 000 | Вгору ×1 | |||
| NMRK | $3 907 930 | 1,26% | 258 632 | $-19 375 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $133 236 000 | Більше не відстежується |
| UDR | 30 вересня 2025 р. | 774 000 | $31 602 420 | -10,7% |
| COLD | 31 грудня 2025 р. | 1 999 050 | $24 468 372 | 8,6% |
| PDM | 30 червня 2025 р. | 3 276 777 | $24 149 846 | 23,5% |
| OHI | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $21 110 000 | 3,1% |
| SLG | 30 вересня 2025 р. | 330 000 | $20 427 000 | -18,4% |
| EGP | 31 грудня 2025 р. | 111 000 | $18 787 860 | 9,9% |
| ESRT | 30 червня 2025 р. | 1 632 859 | $12 768 957 | -48,5% |
| KW | 31 березня 2026 р. | 1 309 261 | $12 660 554 | Більше не відстежується |
| HPP | 30 вересня 2025 р. | 3 482 555 | $9 542 201 | -40,6% |
| KRG | 30 вересня 2025 р. | 293 822 | $6 655 068 | 9,4% |
| SHO | 30 червня 2025 р. | 600 000 | $5 646 000 | 31,2% |
| AIV | 30 вересня 2025 р. | 624 036 | $5 397 911 | -75,7% |
| ADC | 31 березня 2026 р. | 54 428 | $3 920 449 | -12,6% |