Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +9.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -27.4%

Річна: +7.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 62,4%
Financials 23,6%
Utilities 4,7%
Інше/Невідоме 9,3%

Повний портфель 15 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BX Blackstone Inc. Common Stock $43 672 279 23,61% 371 142 $1 828 338 Вгору ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $39 167 320 21,17% 2 048 500 $-349 430 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $35 670 191 19,28% 479 825 $748 527
Невідомий емітент (CUSIP: 86764L109) $16 341 750 8,83% 242 100 $612 513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15 659 740 8,46% 268 000 $450 585 Вгору ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $13 407 198 7,25% 602 300 $-42 161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9 556 791 5,17% 259 978 $-318 617 Вниз ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $4 577 553 2,47% 131 804 $275 470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 721 980 2,01% 102 000 $37 740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 237 770 0,67% 51 000 $-510
AC CUSIP: 01855A101 $913 924 0,49% 25 949 $-57 607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $642 865 0,35% 9 500 $118 840 Вгору ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $385 000 0,21% 10 000 Вгору ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $46 341 0,03% 1 756 $-1 282
AMJ CUSIP: 46625H365 $11 899 0,01% 345 $-28

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BX $43 672 279 23,61% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BIPC $385 000 10 000 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BX Куплено більше +7K +$1.8M
WMB Тільки зміна ціни +0 +$749K
· Тільки зміна ціни +0 +$613K
MPLX Куплено більше +2K +$451K
ET Куплено більше +1K -$349K
EPD Скорочено -1K -$319K
BEP Тільки зміна ціни +0 +$275K
SUNC Куплено більше +1K +$119K
AC Тільки зміна ціни +0 -$58K
PAA Тільки зміна ціни +0 -$42K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SXL 30 червня 2025 р. 241 775 $14 037 457 Більше не відстежується