WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC
CIK 1599275 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.0M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,92%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 6,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,02% Оцін. купівлі $1 412 545 · продажі $36 760
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $43 672 279 | 23,61% | 371 142 | $1 828 338 | Вгору ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $39 167 320 | 21,17% | 2 048 500 | $-349 430 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $35 670 191 | 19,28% | 479 825 | $748 527 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 86764L109) | $16 341 750 | 8,83% | 242 100 | $612 513 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $15 659 740 | 8,46% | 268 000 | $450 585 | Вгору ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $13 407 198 | 7,25% | 602 300 | $-42 161 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9 556 791 | 5,17% | 259 978 | $-318 617 | Вниз ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $4 577 553 | 2,47% | 131 804 | $275 470 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $3 721 980 | 2,01% | 102 000 | $37 740 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1 237 770 | 0,67% | 51 000 | $-510 | |||
| AC | $913 924 | 0,49% | 25 949 | $-57 607 | |||
| SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests | $642 865 | 0,35% | 9 500 | $118 840 | Вгору ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $385 000 | 0,21% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $46 341 | 0,03% | 1 756 | $-1 282 | |||
| AMJ | $11 899 | 0,01% | 345 | $-28 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BX | $43 672 279 | 23,61% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BIPC | $385 000 | 10 000 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BX | Куплено більше | +7K | +$1.8M |
| WMB | Тільки зміна ціни | +0 | +$749K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$613K |
| MPLX | Куплено більше | +2K | +$451K |
| ET | Куплено більше | +1K | -$349K |
| EPD | Скорочено | -1K | -$319K |
| BEP | Тільки зміна ціни | +0 | +$275K |
| SUNC | Куплено більше | +1K | +$119K |
| AC | Тільки зміна ціни | +0 | -$58K |
| PAA | Тільки зміна ціни | +0 | -$42K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SXL | 30 червня 2025 р. | 241 775 | $14 037 457 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 33 000 | $4 881 030 | -5,3% |