Wasserstein Management, L.P.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,75% Оцін. купівлі $74 997 353 · продажі $22 076 635
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +151.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT | $142 815 446 | 54,09% | 3 964 893 | $-21 368 286 | Вниз ×3 | ||
| AEVA | $43 353 960 | 16,42% | 1 509 539 | $34 139 815 | Вгору ×1 | ||
| WULF | $33 755 983 | 12,79% | 1 366 639 | $18 508 682 | Вгору ×1 | ||
| NRGV | $13 121 702 | 4,97% | 2 785 924 | Вгору ×1 | |||
| NRGV | $9 420 000 | 3,57% | 2 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AEVA | $7 510 280 | 2,84% | 261 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AEVA | $7 510 280 | 2,84% | 261 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TWM | $6 532 812 | 2,47% | 315 900 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PCT | 30 червня 2026 р. | 30 741 | $159 546 | -45,9% |