WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.4M
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 120 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,18%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,15% Оцін. купівлі $24 211 846 · продажі $51 128 951
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Real Estate
72,4%
Інше/Невідоме
27,6%
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 70932AAH6) | $41 690 232 | 25,51% | 41 022 000 | $-19 932 389 | Вниз ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12 953 569 | 7,93% | 68 650 | $677 816 | Вниз ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12 788 991 | 7,83% | 111 704 | $-73 222 | Вниз ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12 541 698 | 7,67% | 417 361 | $3 440 410 | Вгору ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11 317 394 | 6,93% | 2 076 586 | $3 069 770 | Вгору ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10 587 464 | 6,48% | 1 127 584 | $852 680 | Вгору ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9 827 028 | 6,01% | 689 616 | $3 702 327 | Вгору ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6 840 720 | 4,19% | 3 908 983 | $508 168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6 319 619 | 3,87% | 375 944 | $-4 448 170 | Вниз ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 170 120 | 3,78% | 758 000 | Вгору ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5 563 873 | 3,40% | 456 804 | $1 649 190 | Вгору ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5 096 059 | 3,12% | 570 029 | $1 374 439 | Вгору ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4 858 750 | 2,97% | 2 875 000 | Вгору ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4 227 975 | 2,59% | 322 500 | $463 775 | Вгору ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3 730 384 | 2,28% | 689 535 | $14 802 | Вниз ×1 | ||
| RPTPRC | $3 475 652 | 2,13% | 139 481 | $14 059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3 183 300 | 1,95% | 81 000 | $-1 247 995 | Вниз ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 252 413 | 1,38% | 199 682 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Скорочено | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Скорочено | -560K | -$4.4M |
| PK | Куплено більше | +108K | +$3.7M |
| MRP | Куплено більше | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Куплено більше | +604K | +$3.1M |
| DRH | Куплено більше | +39K | +$1.6M |
| GNL | Куплено більше | +172K | +$1.4M |
| VNO | Скорочено | -90K | -$1.2M |
| RITM | Куплено більше | +101K | +$853K |
| AVB | Скорочено | -6K | +$678K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 1 201 900 | $800 681 742 | Більше не відстежується |
| NSA | 31 березня 2026 р. | 297 700 | $8 422 943 | Більше не відстежується |
| ARI | 31 березня 2026 р. | 569 000 | $5 557 451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 грудня 2025 р. | 218 613 | $5 513 351 | Більше не відстежується |
| AAT | 30 червня 2026 р. | 279 323 | $5 142 336 | -7,5% |
| IVT | 30 червня 2026 р. | 164 962 | $5 024 743 | -6,4% |
| ELME | 31 грудня 2025 р. | 255 041 | $4 299 991 | -90,7% |
| KREF | 30 червня 2026 р. | 475 154 | $3 052 794 | 10,7% |
| FVR | 31 березня 2026 р. | 184 197 | $2 750 088 | 25,8% |
| LINE | 30 червня 2026 р. | 83 600 | $2 738 736 | -3,4% |
| UDR | 31 грудня 2025 р. | 62 000 | $2 310 120 | 3,0% |
| FPAY | 31 грудня 2025 р. | 1 629 544 | $1 044 538 | Більше не відстежується |