WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $324.2M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 951 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,55%
- Вага топ-25 активів
- 99,29%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,68% Оцін. купівлі $25 549 992 · продажі $14 308 008
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43 157 017 | 13,31% | 478 990 | $10 190 899 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $29 872 433 | 9,22% | 656 681 | $-368 634 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $29 827 757 | 9,20% | 940 642 | $3 099 878 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $27 684 422 | 8,54% | 999 438 | $117 886 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24 618 117 | 7,59% | 260 316 | $-3 351 369 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $23 581 868 | 7,27% | 198 184 | $2 627 939 | Вниз ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17 334 417 | 5,35% | 359 263 | $1 340 500 | Вгору ×2 | ||
| IHDG | $17 242 370 | 5,32% | 329 179 | $2 015 317 | Вгору ×2 | ||
| FLDR | $15 242 009 | 4,70% | 304 171 | Вгору ×1 | |||
| SMMV | $13 095 501 | 4,04% | 284 437 | $892 599 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $12 661 861 | 3,91% | 257 460 | $-28 159 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $12 514 335 | 3,86% | 129 736 | $845 684 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $10 341 373 | 3,19% | 153 069 | $-843 439 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | 407 235 | $899 281 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $8 744 761 | 2,70% | 99 508 | $1 602 466 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $5 480 379 | 1,69% | 95 030 | $996 241 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $5 038 478 | 1,55% | 23 120 | $756 158 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 180 592 | 1,29% | 38 846 | $137 659 | Вгору ×1 | ||
| BCD | $2 838 792 | 0,88% | 83 127 | $-184 230 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $2 112 669 | 0,65% | 83 045 | $70 504 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 745 131 | 0,54% | 28 708 | $117 709 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 510 715 | 0,47% | 15 799 | $-217 429 | Вниз ×6 | ||
| FLOT | $1 297 991 | 0,40% | 25 426 | $-134 538 | Вниз ×3 | ||
| SPGP | $1 270 165 | 0,39% | 10 387 | $154 425 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $830 494 | 0,26% | 2 777 | $76 589 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $577 591 | 0,18% | 5 357 | $87 523 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $511 671 | 0,16% | 10 668 | $1 440 | |||
| VTEB | $395 099 | 0,12% | 7 811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373 548 | 0,12% | 507 | $143 142 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229 350 | 0,07% | 4 566 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $209 202 | 0,06% | 7 894 | $-868 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15 242 009 | 304 171 | 4,70% |
| VTEB | $395 099 | 7 811 | 0,12% |
| VTIP | $229 350 | 4 566 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +41K | +$10.2M |
| IEF | Скорочено | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Куплено більше | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Скорочено | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Куплено більше | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Куплено більше | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Куплено більше | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Куплено більше | +2K | +$996K |
| SCHH | Куплено більше | +346 | +$899K |
| SMMV | Куплено більше | +5K | +$893K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 грудня 2025 р. | 189 027 | $2 538 638 | |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 3 398 | $2 080 630 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $392 262 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 грудня 2025 р. | 5 040 | $302 551 | |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 9 089 | $224 957 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 4 269 | $224 635 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 372 | $223 512 | |
| PREF | 30 червня 2025 р. | 11 497 | $214 999 | Більше не відстежується |