WealthNavi Inc.
CIK 1774552 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $12.8M
- Позиції
- 11
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 945 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,46%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,78% Оцін. купівлі $252 071 · продажі $95 208
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 0
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4 748 261 | 37,20% | 12 831 750 | $598 560 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $3 525 702 | 27,62% | 49 483 539 | $354 938 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | 11 751 184 | $20 202 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $992 246 | 7,77% | 16 623 315 | $121 936 | Вгору ×3 | ||
| IYR | $600 260 | 4,70% | 5 870 511 | $31 931 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $526 370 | 4,12% | 702 867 | $107 855 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $502 386 | 3,94% | 6 653 240 | $-107 837 | Вниз ×3 | ||
| IAGG | $336 298 | 2,63% | 6 646 207 | $33 640 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $171 293 | 1,34% | 464 989 | $-51 496 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $128 212 | 1,00% | 1 614 358 | $119 149 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $68 702 | 0,54% | 627 817 | $-3 577 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | зростання ×4 |
| VWO | $992 246 | 7,77% | зростання ×3 |
| IVV | $526 370 | 4,12% | зростання ×6 |
| IAGG | $336 298 | 2,63% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -103K | +$599K |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$355K |
| VWO | Куплено більше | +521K | +$122K |
| IVV | Куплено більше | +62K | +$108K |
| IAU | Скорочено | -269K | -$108K |
| GLD | Скорочено | -53K | -$51K |
| IAGG | Куплено більше | +598K | +$34K |
| IYR | Скорочено | -140K | +$32K |
| AGG | Куплено більше | +238K | +$20K |
| TIP | Скорочено | -27K | -$4K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)