White & Co Financial Planning Inc
CIK 2039300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.4M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 151 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,78%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,51% Оцін. купівлі $5 979 480 · продажі $767 944
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHA | $25 550 715 | 15,83% | 707 188 | $4 367 579 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $24 005 565 | 14,87% | 815 684 | $3 278 408 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $16 211 451 | 10,04% | 439 692 | $2 687 146 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $14 211 899 | 8,80% | 513 065 | $1 572 859 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $12 773 881 | 7,91% | 265 459 | $505 008 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11 799 123 | 7,31% | 300 921 | $1 606 424 | Вгору ×2 | ||
| SCHI | $9 675 936 | 5,99% | 427 382 | $1 107 357 | Вгору ×2 | ||
| SPLB | $9 452 226 | 5,86% | 421 974 | $1 200 389 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $6 661 507 | 4,13% | 281 314 | $660 848 | Вгору ×2 | ||
| RWO | $6 520 124 | 4,04% | 131 163 | $641 380 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $4 839 134 | 3,00% | 133 457 | $469 473 | Вгору ×2 | ||
| GNR | $3 979 097 | 2,47% | 59 116 | $-419 190 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $3 766 534 | 2,33% | 77 901 | $366 687 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72201r585) | $3 701 290 | 2,29% | 139 566 | $319 918 | Вгору ×1 | ||
| SCHJ | $3 484 284 | 2,16% | 141 293 | $504 482 | Вгору ×2 | ||
| MLN | $2 027 329 | 1,26% | 114 023 | $148 099 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $2 012 494 | 1,25% | 18 700 | $123 767 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $277 089 | 0,17% | 370 | $35 401 | |||
| SUB | $256 167 | 0,16% | 2 406 | $2 271 | Вгору ×2 | ||
| WTPI | $217 660 | 0,13% | 6 638 | $16 914 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Скорочено | -21K | +$4.4M |
| SCHX | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
| SCHM | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| FLXR | Куплено більше | +41K | +$1.6M |
| SCHF | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| SPLB | Куплено більше | +51K | +$1.2M |
| SCHI | Куплено більше | +50K | +$1.1M |
| SCHH | Куплено більше | +2K | +$661K |
| RWO | Куплено більше | +3K | +$641K |
| SCHC | Куплено більше | +3K | +$505K |