Wilshire Advisors LLC
CIK 1616628 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $10.3M
- Позиції
- 7
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 970 з 9 443 за вартістю 13F · топ 95.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 33,72% Оцін. купівлі $3 422 207 · продажі $3 724 435
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 7 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $3 972 142 | 38,43% | 41 128 | $183 099 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $1 762 889 | 17,06% | 22 862 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $1 659 318 | 16,05% | 72 841 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $1 224 892 | 11,85% | 8 259 | $-486 235 | Вниз ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 123 618 | 10,87% | 21 439 | $-548 000 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $558 259 | 5,40% | 6 739 | $28 229 | Вниз ×5 | ||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $34 659 | 0,34% | 27 727 | $-4 714 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IJH | $1 762 889 | 22 862 | 17,06% |
| GOVT | $1 659 318 | 72 841 | 16,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FATE | 31 грудня 2025 р. | 8 486 822 | $10 693 396 | 160,2% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 22 396 | $2 223 251 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 23 107 | $1 298 382 | Більше не відстежується |
| ALLK | 30 червня 2025 р. | 75 055 | $1 282 129 | Більше не відстежується |
| OMDA | 31 березня 2026 р. | 53 383 | $842 384 | 95,9% |
| REET | 30 червня 2025 р. | 97 767 | $739 607 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 20 164 | $208 637 | Більше не відстежується |
| EEMV | 30 червня 2025 р. | 77 132 | $187 122 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 34 384 | $185 570 | Більше не відстежується |
| FATE | 30 червня 2025 р. | 4 083 | $13 172 | 127,7% |