Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $312.6M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 073 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,58%
- Вага топ-25 активів
- 97,30%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,38% Оцін. купівлі $5 829 724 · продажі $1 142 961
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67 088 682 | 21,46% | 861 105 | $974 398 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $44 129 186 | 14,12% | 619 357 | $4 547 739 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39 256 842 | 12,56% | 307 150 | $6 314 412 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32 788 981 | 10,49% | 308 428 | $4 125 539 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $25 644 147 | 8,20% | 334 344 | $374 141 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16 153 569 | 5,17% | 345 088 | $43 662 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $15 064 323 | 4,82% | 252 376 | $1 552 201 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $8 530 388 | 2,73% | 36 051 | $764 356 | Вниз ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6 734 560 | 2,15% | 55 465 | $1 173 723 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $5 834 422 | 1,87% | 26 772 | $557 427 | Вниз ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 718 500 | 1,83% | 30 403 | $973 375 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 555 085 | 1,78% | 58 205 | $436 307 | Вниз ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 130 625 | 1,32% | 37 500 | $198 090 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $3 792 310 | 1,21% | 39 266 | $219 453 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 588 436 | 1,15% | 45 406 | $-32 221 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $2 781 008 | 0,89% | 25 841 | $-60 203 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 641 814 | 0,85% | 45 392 | $133 726 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $2 527 511 | 0,81% | 30 592 | $407 931 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $2 054 908 | 0,66% | 26 844 | $59 057 | |||
| VBR | $2 044 032 | 0,65% | 8 412 | $216 525 | |||
| IGE | $1 972 817 | 0,63% | 35 116 | $-294 974 | Вниз ×6 | ||
| IWN | $1 834 080 | 0,59% | 8 292 | $171 091 | Вниз ×6 | ||
| VT | $1 530 302 | 0,49% | 9 750 | $278 471 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $1 389 338 | 0,44% | 38 316 | $93 414 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $1 339 654 | 0,43% | 5 900 | $93 869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965 735 | 0,31% | 20 926 | $-53 724 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $743 986 | 0,24% | 4 822 | $-67 919 | Вниз ×1 | ||
| DLS | $710 372 | 0,23% | 8 478 | $-70 643 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $699 584 | 0,22% | 1 913 | $112 312 | Вниз ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697 238 | 0,22% | 8 475 | $32 713 | |||
| SPSB | $663 311 | 0,21% | 22 103 | $-304 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $586 374 | 0,19% | 11 593 | $-21 486 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $406 247 | 0,13% | 4 904 | $64 193 | |||
| VB | $349 194 | 0,11% | 1 152 | $25 461 | Вниз ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348 212 | 0,11% | 3 684 | $35 447 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331 392 | 0,11% | 2 315 | $28 081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313 085 | 0,10% | 3 813 | $-681 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $301 460 | 0,10% | 2 902 | $19 589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292 320 | 0,09% | 1 500 | $-44 400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288 180 | 0,09% | 6 000 | $9 780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265 918 | 0,09% | 1 080 | $41 181 | |||
| SLYV | $247 243 | 0,08% | 2 266 | $32 925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216 577 | 0,07% | 629 | $14 951 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $67 088 682 | 21,46% | зростання ×6 |
| BIV | $25 644 147 | 8,20% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Куплено більше | +7K | +$6.3M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$4.5M |
| VONV | Куплено більше | +3K | +$4.1M |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| VTWO | Скорочено | -49 | +$1.2M |
| BSV | Куплено більше | +18K | +$974K |
| IUSG | Скорочено | -189 | +$973K |
| VIG | Скорочено | -60 | +$764K |
| VTV | Скорочено | -124 | +$557K |
| IXUS | Скорочено | -876 | +$436K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 1 017 | $351 984 | 17,7% |
| IYE | 31 березня 2025 р. | 4 942 | $225 207 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 419 | $209 417 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 311 | $209 238 | Більше не відстежується |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 080 | $208 278 | 39,2% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 492 | $207 378 | 28,7% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 238 | $204 598 | Більше не відстежується |
| SLYV | 30 червня 2025 р. | 2 605 | $204 232 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 697 | $200 611 | Більше не відстежується |