WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156.0M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 258 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,30%
- Вага топ-25 активів
- 99,24%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,9% Оцін. купівлі $34 437 058 · продажі $15 459 657
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 049 953 | 16,06% | 259 370 | $6 135 580 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 379 809 | 13,70% | 226 074 | $4 884 416 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 091 415 | 10,95% | 309 739 | $829 928 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $14 208 683 | 9,11% | 171 520 | $2 915 013 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12 795 920 | 8,20% | 652 354 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $11 522 343 | 7,39% | 15 386 | $966 538 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $8 878 255 | 5,69% | 59 863 | $1 197 979 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $7 075 388 | 4,54% | 91 757 | $1 212 259 | Вгору ×2 | ||
| BKGI | $5 647 018 | 3,62% | 125 573 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $3 197 447 | 2,05% | 63 454 | $243 618 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $3 098 436 | 1,99% | 53 727 | $285 149 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $2 889 130 | 1,85% | 57 120 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $2 799 629 | 1,79% | 26 295 | $888 699 | Вгору ×2 | ||
| DJP | $2 722 259 | 1,74% | 62 280 | $-628 526 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $2 704 735 | 1,73% | 91 904 | $216 629 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 680 061 | 1,72% | 24 903 | $-1 398 965 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 641 273 | 1,05% | 15 800 | $32 864 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $1 551 671 | 0,99% | 56 017 | $72 859 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 526 261 | 0,98% | 18 588 | $38 928 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 260 744 | 0,81% | 1 688 | $154 423 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 260 015 | 0,81% | 24 334 | $37 540 | Вниз ×2 | ||
| RWO | $1 213 769 | 0,78% | 24 417 | $-3 149 229 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 052 377 | 0,67% | 36 339 | $4 427 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $904 542 | 0,58% | 24 946 | $78 650 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $684 897 | 0,44% | 18 576 | $104 366 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $431 943 | 0,28% | 1 013 | $54 591 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $328 071 | 0,21% | 4 856 | $25 279 | Вниз ×1 | ||
| VB | $215 231 | 0,14% | 710 | $-16 582 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $204 747 | 0,13% | 8 852 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12 795 920 | 652 354 | 8,20% |
| BKGI | $5 647 018 | 125 573 | 3,62% |
| VTEB | $2 889 130 | 57 120 | 1,85% |
| SCHZ | $204 747 | 8 852 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Куплено більше | +50K | +$6.1M |
| IEF | Куплено більше | +53K | +$4.9M |
| RWO | Скорочено | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Куплено більше | +10K | +$2.9M |
| MUB | Скорочено | -14K | -$1.4M |
| IJH | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -774 | +$967K |
| SUB | Куплено більше | +8K | +$889K |
| VGLT | Куплено більше | +16K | +$830K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 червня 2026 р. | 424 988 | $8 300 010 |