Yu Fan
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,48% Оцін. купівлі $12 784 218 · продажі $18 777 350
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 61,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMTS | $58 067 283 | 53,81% | 2 282 519 | $12 576 679 | |||
| WHWK | $22 264 818 | 20,63% | 4 861 314 | $15 123 318 | Вгору ×1 | ||
| ALMS | $7 110 190 | 6,59% | 252 672 | $-10 003 705 | Вниз ×2 | ||
| CBLL | $6 659 641 | 6,17% | 342 398 | $-3 411 741 | Вниз ×1 | ||
| IVA | $5 670 000 | 5,25% | 1 500 000 | $-2 655 000 | |||
| PMN | $4 339 642 | 4,02% | 329 760 | $151 690 | |||
| CATX | $3 598 945 | 3,33% | 1 055 409 | $-802 111 | |||
| ABTC | $209 831 | 0,19% | 308 076 | $-74 954 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CGON | 30 червня 2025 р. | 163 456 | $4 003 037 | 159,2% |
| CRGX | 30 вересня 2025 р. | 912 000 | $3 757 440 | Більше не відстежується |
| CSTL | 30 червня 2025 р. | 22 503 | $450 510 | 74,1% |
| SGMT | 30 червня 2025 р. | 57 190 | $186 439 | 19,9% |
| PYXS | 30 червня 2025 р. | 69 303 | $67 910 | 94,5% |