ZAZOVE ASSOCIATES LLC

CIK 1009012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 120 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.5%
Позиції
151
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,53%
Вага топ-25 активів
71,74%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
40,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,63% Оцін. купівлі $414 659 156 · продажі $129 315 400

Медіанне утримання: 2,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% все ще утримуються

Нові позиції
42
Збільшено
43
Зменшено
45
Закриті
19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Health Care
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
97,8%

Повний портфель 151 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 88162GAB9) $62 434 665 5,10% 59 095 000 $502 661 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 70202LAD4) $56 868 007 4,64% 57 602 000 $-4 761 697 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 842587DZ7) $54 932 378 4,49% 49 750 000 $23 224 111 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) $54 103 216 4,42% 45 820 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 343412AJ1) $50 098 916 4,09% 37 865 000 $766 966 Вниз ×1
BACPRL $45 128 446 3,69% 35 925 $2 624 147 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 465741AQ9) $43 283 996 3,53% 43 380 000 $-220 781 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 09709UV70) $40 313 311 3,29% 31 982 000 $7 996 382 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) $38 972 328 3,18% 23 380 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67059NAH1) $37 915 548 3,10% 33 525 000 $6 265 587 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) $37 177 156 3,04% 31 000 000 $-11 153 928 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) $35 182 244 2,87% 27 735 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 69352PAS2) $31 579 435 2,58% 27 815 000 $-1 097 249 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 40171VAC4) $31 006 084 2,53% 32 195 000 $1 463 450 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 112463AC8) $28 570 620 2,33% 14 350 000 $4 034 575
Невідомий емітент (CUSIP: 76155XAA8) $27 657 501 2,26% 21 900 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 759916AD1) $27 010 074 2,21% 26 305 000 $1 439 042 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 008073AA6) $26 801 475 2,19% 28 490 000 $-1 312 141 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 595017BG8) $26 176 326 2,14% 23 750 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30034WAD8) $24 061 834 1,96% 16 895 000 $1 076 358 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 358039AB1) $23 052 644 1,88% 19 770 000 $16 356 791 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 45826HAB5) $23 038 900 1,88% 18 745 000 $715 705 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 56087FAD6) $19 835 178 1,62% 21 755 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 665531AJ8) $17 602 864 1,44% 18 381 000 $2 802 174 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 88339PAJ0) $15 667 569 1,28% 11 118 000 $2 481 332 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) $15 621 273 1,28% 17 365 000 $2 012 534 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 38046YAD3) $15 371 427 1,26% 13 515 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) $12 887 792 1,05% 12 735 000 $-7 007 561 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 74623VAD5) $11 850 430 0,97% 11 750 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98149GAB6) $11 097 668 0,91% 8 545 000 $5 735 167 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 163072AC5) $10 813 374 0,88% 8 490 000 $-10 279 377 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 76954AAB9) $10 669 653 0,87% 9 000 000 $5 315 317 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 69331CAL2) $9 754 085 0,80% 9 500 000 $3 520 515 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 68375NAG8) $8 993 527 0,73% 5 903 000 $1 542 765 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00827BAD8) $8 723 888 0,71% 7 500 000 $4 516 119 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) $8 451 540 0,69% 7 000 000 $4 520 506 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 62886HBT7) $8 421 879 0,69% 7 540 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 82982TAA4) $8 321 236 0,68% 7 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 23804LAD5) $8 234 482 0,67% 5 800 000 $5 519 975 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 928298AR9) $7 939 301 0,65% 4 000 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAT3) $7 799 997 0,64% 7 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 516544AB9) $7 305 422 0,60% 5 000 000 $4 307 175 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92538JAB2) $7 043 693 0,58% 7 860 000 $4 650 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 453204AD1) $7 007 848 0,57% 4 990 000 $953 821 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 55087PAD6) $6 824 950 0,56% 6 500 000 $-11 898 780 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) $6 574 067 0,54% 6 000 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 34379VAB9) $6 402 307 0,52% 5 000 000 $3 369 374 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02043QAB3) $6 102 303 0,50% 5 075 000
Невідомий емітент (CUSIP: 86800UAD6) $5 874 414 0,48% 6 000 000 $2 434 753 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 781154AD1) $5 800 494 0,47% 5 685 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 125896BX7) $5 079 087 0,41% 4 545 000 $2 700 609 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 833445AB5) $4 992 793 0,41% 3 000 000 $-6 820 699 Вниз ×1
VUSB $4 978 000 0,41% 100 000 $-500
Невідомий емітент (CUSIP: 89377MAB5) $4 888 141 0,40% 4 500 000 $1 656 284 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) $4 806 526 0,39% 4 000 000 Вгору ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $4 788 839 0,39% 2 217 055 $785 588 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15102KAB6) $3 900 088 0,32% 3 425 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 91680MAF4) $3 702 563 0,30% 4 500 000 $1 885 822 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 32076VAD5) $3 688 549 0,30% 3 000 000 $478 932 Вгору ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $3 653 620 0,30% 450 508 $1 273 603 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 531229AQ5) $3 607 765 0,29% 2 920 000 $245 340
Невідомий емітент (CUSIP: 501812AD3) $3 375 210 0,28% 3 000 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 70614WAD2) $3 233 450 0,26% 2 000 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 40131MAB5) $3 106 249 0,25% 2 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 89677QAB3) $2 959 736 0,24% 3 000 000 $1 559 303 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 472145AH4) $2 933 999 0,24% 1 720 000 $-19 159 887 Вниз ×3
UONEK Urban One, Inc. - Class D Common Stock $2 457 768 0,20% 512 035 $-368 469 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 875372AD6) $2 396 783 0,20% 2 500 000 Вгору ×1
RUMBW Rumble Inc. - Warrant $2 274 771 0,19% 1 222 995 $1 094 107 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 399473AH0) $2 273 527 0,19% 2 000 000 $260 287
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $2 244 558 0,18% 508 970 $-1 823 094 Вниз ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $2 181 150 0,18% 185 000 $728 350 Вгору ×2
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2 172 150 0,18% 135 000 $872 550 Вгору ×1
BHRPRB $2 044 939 0,17% 147 383 $-123 164 Вниз ×1
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $2 042 818 0,17% 759 412 $1 534 564 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 83304AAK2) $2 041 303 0,17% 2 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 833445AD1) $1 890 393 0,15% 1 070 000 $-1 732 234 Вниз ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $1 840 000 0,15% 200 000 $517 166 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 531229AP7) $1 774 038 0,14% 1 550 000 $169 814
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $1 699 366 0,14% 32 655 $-326 224
Невідомий емітент (CUSIP: 67080NAA9) $1 568 578 0,13% 1 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 45826HAD1) $1 511 482 0,12% 1 565 000 $11 875
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $1 488 779 0,12% 200 374 $-114 213
BKV BKV Corporation Common Stock $1 283 512 0,10% 46 912 $-142 488 Вниз ×1
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock $1 122 119 0,09% 1 010 918 $-430 281 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 47215PAJ5) $1 113 595 0,09% 1 130 000 $-15 249
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $1 107 000 0,09% 450 000 $262 000 Вгору ×1
GLASF $1 037 972 0,08% 79 844 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAN1) $954 870 0,08% 800 000
USAS $944 000 0,08% 200 000 $422 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 500688AH9) $902 739 0,07% 1 230 000 $-281 767 Вниз ×3
GROY $828 000 0,07% 300 000 $-246 000
WHRDL $788 400 0,06% 22 500 $-137 250
Невідомий емітент (CUSIP: 82452JAD1) $773 693 0,06% 810 000 $-1 865 152 Вниз ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $679 746 0,06% 19 300 $-5 406 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $631 000 0,05% 12 500 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 11777Q909) $613 800 0,05% 792 000 Опціон кол $-202 575 Вгору ×1
AMPXWS $594 709 0,05% 102 096 $65 059 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 03209RAB9) $581 161 0,05% 640 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 05988JAD5) $565 124 0,05% 601 000 $1 499 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
None $62 434 665 5,10% зростання ×3
BACPRL $45 128 446 3,69% зростання ×3
None $43 283 996 3,53% зростання ×4
RUMBW $2 274 771 0,19% зростання ×6
PCTTW $2 042 818 0,17% зростання ×6
MNTN $1 840 000 0,15% зростання ×3
PEO $24 399 0,00% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) $54 103 216 45 820 000 4,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) $38 972 328 23 380 000 3,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) $35 182 244 27 735 000 2,87%
Невідомий емітент (CUSIP: 76155XAA8) $27 657 501 21 900 000 2,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 595017BG8) $26 176 326 23 750 000 2,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 56087FAD6) $19 835 178 21 755 000 1,62%
Невідомий емітент (CUSIP: 38046YAD3) $15 371 427 13 515 000 1,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 74623VAD5) $11 850 430 11 750 000 0,97%
Невідомий емітент (CUSIP: 62886HBT7) $8 421 879 7 540 000 0,69%
Невідомий емітент (CUSIP: 82982TAA4) $8 321 236 7 500 000 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 928298AR9) $7 939 301 4 000 000 0,65%
Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAT3) $7 799 997 7 500 000 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) $6 574 067 6 000 000 0,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 02043QAB3) $6 102 303 5 075 000 0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 781154AD1) $5 800 494 5 685 000 0,47%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
Куплено більше +21.2M +$23.2M
Куплено більше +14.0M +$16.4M
Скорочено -12.0M -$11.9M
Скорочено -9.0M -$11.2M
Скорочено -12.2M -$10.3M
Куплено більше +5.0M +$8.0M
Скорочено -8.1M -$7.0M
Скорочено -7.0M -$6.8M
Куплено більше +2.5M +$6.3M
Куплено більше +3.5M +$5.7M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPSB 30 червня 2025 р. 300 000 $9 030 000 Більше не відстежується
SPSB 30 червня 2026 р. 200 000 $6 014 000 Більше не відстежується
KYN 30 червня 2026 р. 414 961 $5 925 643 7,0%
GRNT 30 вересня 2025 р. 815 420 $5 194 225 -2,7%
UAN 30 червня 2026 р. 38 578 $4 886 675 10,3%
CCO 30 червня 2026 р. 1 360 000 $3 005 600 -2,1%
USARW 31 грудня 2025 р. 223 418 $1 600 790 Більше не відстежується
NCMI 30 червня 2026 р. 458 939 $1 399 764 -30,8%
EQX 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 122 000 Більше не відстежується
NNAVW 30 червня 2026 р. 170 655 $1 066 594 Більше не відстежується
STKL 30 червня 2026 р. 275 000 $1 045 000 Більше не відстежується
GDL 30 червня 2026 р. 120 522 $1 003 948 -0,7%
LUNRW 31 березня 2025 р. 118 000 $926 890 Більше не відстежується
EOSE 30 вересня 2025 р. 175 000 $896 000 -68,3%
BAPRA 30 червня 2025 р. 15 000 $889 875 Більше не відстежується
BULLW 31 грудня 2025 р. 145 605 $880 910 26,0%
JOBYWS 31 грудня 2025 р. 145 000 $875 075 Більше не відстежується
PLWS 30 червня 2026 р. 95 000 $815 100 Більше не відстежується
PRCH 30 червня 2026 р. 105 846 $758 916 13,1%
LUNR 30 червня 2025 р. 97 500 $726 375 64,9%
CMLS 30 червня 2025 р. 1 528 428 $675 565 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 50 000 $626 000 Більше не відстежується
SAND 30 червня 2025 р. 75 000 $566 250 Більше не відстежується
ENVX 31 грудня 2025 р. 50 000 $498 500 -54,3%
CPRI 31 грудня 2025 р. 25 000 $498 000 -42,5%
TE 30 червня 2026 р. 100 000 $439 000 -52,3%
ASTS 31 березня 2025 р. 20 200 $426 220 187,8%
BRKRP 31 грудня 2025 р. 1 300 $352 170 18,4%
SKIN 30 червня 2025 р. 234 730 $314 538 -68,8%
HDSN 30 червня 2026 р. 50 000 $294 000 -1,0%
XRT 31 грудня 2025 р. 70 000 $285 600 Більше не відстежується
TSLL 30 вересня 2025 р. 100 000 $262 500
WFCPRL 30 червня 2026 р. 220 $254 489 Більше не відстежується
EQX 31 березня 2025 р. 50 000 $251 000 Більше не відстежується
HLX 31 грудня 2025 р. 30 400 $199 424 69,5%
URA 31 грудня 2025 р. 60 000 $192 000 Більше не відстежується
LSEAW 30 червня 2025 р. 2 392 316 $144 496 Більше не відстежується
HTZ 30 червня 2025 р. 22 500 $88 650 -69,0%
EWG 31 грудня 2025 р. 100 000 $65 000 Більше не відстежується
WHR 30 червня 2026 р. 1 000 $53 920 2,5%
GCTSWS 30 червня 2026 р. 611 744 $50 561 Більше не відстежується
PFIX 31 березня 2025 р. 604 $31 613 Більше не відстежується
EOSEW 31 грудня 2025 р. 17 300 $30 448 Більше не відстежується
VXX 30 червня 2025 р. 6 000 $28 950 Більше не відстежується
MIR 31 грудня 2025 р. 1 000 $23 260 -34,0%
PSQHWS 30 червня 2026 р. 491 935 $20 809 Більше не відстежується
TEWS 30 вересня 2025 р. 186 863 $18 686 Більше не відстежується
LANVWS 30 червня 2026 р. 1 334 846 $15 951 Більше не відстежується
GIS 30 червня 2026 р. 300 $11 166 14,4%
PSEWF 31 березня 2025 р. 399 748 $10 194 Більше не відстежується
AIRJW 30 червня 2026 р. 15 700 $8 949 121,2%
ARKOW 30 вересня 2025 р. 727 117 $8 253 Більше не відстежується
JSPRW 30 вересня 2025 р. 65 456 $6 215
ASTLW 31 грудня 2025 р. 4 540 $696