Продуктивність Mar Vista U.S. Quality Strategy за 1 квартал 2026 року

Що сталося: Mar Vista U.S. Quality Strategy, керована Mar Vista Investment Partners, продала свої частки в SAP SE (SAP) і Salesforce (CRM) у 1-му кварталі 2026 року, посилаючись на підвищений ризик збоїв через AI. Крім того, вони вийшли з Veralto Corporation (VLTO) заради більш привабливих можливостей. Ці рішення були викладені в їхньому інвестиційному листі за перший квартал.

Вплив на ринок: Розпродажі вплинули на сектор програмного забезпечення та ІТ-послуг. SAP і Salesforce є ключовими гравцями на ринку корпоративного програмного забезпечення, і ціни їхніх акцій можуть зазнати тиску вниз через занепокоєння щодо конкуренції з боку AI. Veralto, компанія з виробництва технічного обладнання, побачила зміну можливостей, що вплинуло на її конкурентів і пов'язані ланцюги поставок.

На що звернути увагу далі: Інвесторам слід стежити за наступними каталізаторами: звітами про прибутки SAP і Salesforce за 2-й квартал (запланованими на 18 травня та 25 травня відповідно) для будь-яких стратегічних оновлень, пов'язаних з AI; випуском Звіту про зайнятість Бюро статистики праці США 3 червня для ширших економічних тенденцій; і рівнями технічної підтримки акцій SAP і CRM, які наразі становлять приблизно $100 і $150 відповідно.