3 акції енергетичних компаній, які варто купити прямо зараз

Ключові моменти

Enterprise Transfer Partners може генерувати стабільний двозначний прибуток.

Акціонерно-орієнтовані політики повернення капіталу Diamondback Energy роблять її найкращим вибором серед акцій розвідки та видобутку.

Майбутнє злиття Transocean з конкурентом Valaris може змінити ситуацію, але справжня вигода може надійти, якщо ринок офшорних бурових установок продовжить відновлюватися.

• 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Energy Transfer ›

Акції енергетичних компаній залишаються в центрі уваги інвесторів. Цікаво, що не лише нещодавній конфлікт на Близькому Сході викликає інтерес до цього сектору. Хоча геополітика відіграє ключову роль у підвищенні та зниженні цін на сиру нафту та природний газ, діють й інші фактори, включаючи зростання попиту на електроенергію, спричинене бумом дата-центрів штучного інтелекту (ШІ).

Є багато ознак того, що інвестори можуть захотіти збільшити свою частку в енергетичних акціях, від акцій нафтогазової галузі та акцій природного газу до більш нішевих, таких як акції трубопроводів та акції контрактного буріння. Наступні три акції, ймовірно, принесуть високий загальний прибуток: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) та Transocean (NYSE: RIG).

Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Читати далі »

Energy Transfer Partners — це компанія з високими дивідендами та сильними та стабільними перспективами зростання

Energy Transfer Partners управляє мережею трубопроводів та енергетичних транспортувальних мереж довжиною 125 000 миль. Це робить це майстер-обмежене партнерство (MLP) однією з найбільших компаній з транспортування енергії в Америці. Як MLP, Energy Transfer зобов'язана розподіляти левову частку свого оподатковуваного доходу безпосередньо інвесторам. В результаті, вона забезпечує відносно високу дохідність від своїх квартальних грошових виплат.

Наразі Energy Transfer Partners має форвардну дивідендну дохідність близько 7%. Ця MLP має неоднозначну історію зростання дивідендів, призупинивши виплати на ранніх етапах пандемії COVID-19. Однак з тих пір Energy Transfer стабільно збільшувала свої виплати, причому середнє зростання дивідендів за останні п'ять років становило 4,2% щорічно.

Ситуація стає ще кращою. Завдяки низці нових трубопровідних проектів, включаючи проекти, що постачають природний газ до дата-центрів ШІ, керівництво очікує, що MLP продовжить збільшувати виплати на 3-5% щорічно.

Акції мають розумну ціну — 12,5 разів вище прогнозованих прибутків, і, ймовірно, зростуть разом із зростанням дивідендів. Поєднайте це з вищезгаданою 7% виплатою, і ви отримаєте чіткий шлях до двозначних щорічних прибутків для Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy — машина для дивідендів та зворотного викупу акцій

Diamondback Energy, мабуть, є однією з найбільш незвичайних нафтових дивідендних акцій. На перший погляд, Diamondback не є компанією з високою дохідністю. Акції цієї компанії з розвідки та видобутку нафти та газу, що зосереджена на Пермському басейні, мають форвардну дохідність трохи більше 2%. Однак Diamondback зазначає, що вона повертає "щонайменше 50% скоригованого вільного грошового потоку акціонерам компанії через зворотний викуп акцій за програмою зворотного викупу, базові дивіденди та змінні дивіденди".

Минулого року Diamondback виконала це зобов'язання через регулярні дивіденди та зворотний викуп. Вона не виплачувала жодних спеціальних дивідендів. Однак ситуація може змінитися у 2026 році, враховуючи, що ціни на сиру нафту зараз близькі до рекордних максимумів. У будь-якому випадку, незалежно від того, чи виплачуються вони у вигляді дивідендів, чи повертаються через зворотний викуп акцій, ці зусилля з повернення капіталу, ймовірно, збільшать довгостроковий прибуток акцій.

Акції зросли майже на 30% з початку року. Якщо не буде ще одного стрибка цін на нафту, може минути деякий час, перш ніж акції Diamondback знову різко зростуть. Інші фактори, такі як нещодавній продаж акцій інсайдерами, а також нещодавня вторинна емісія акцій компанії, можуть викликати у вас занепокоєння щодо динаміки цін у найближчій перспективі. Однак, якщо ви оптимістично налаштовані щодо цін на нафту, Diamondback Energy, з її акціонерно-орієнтованими зусиллями з повернення капіталу, а також її повідомленими нижчими витратами на видобуток, є надійним вибором серед акцій розвідки та видобутку.

Поворот Transocean тільки починає формуватися

Минуле десятиліття було особливо складним для компаній, що займаються офшорним контрактним бурінням, таких як Transocean. Однак за останній рік акції продемонстрували значне відновлення, зросли майже втричі. Хоча зростання цін на нафту відіграло свою роль, це не єдина причина такого великого повернення Transocean.

В останні роки ринкові умови стали значно сприятливішими для сектора контрактного буріння. Оскільки великі нафтові компанії нарощують офшорний видобуток, щоденні ставки оренди бурових установок подвоїлися з 300 000 до 600 000 доларів на день. Нестача пропозиції бурових установок також створює ідеальні умови для таких компаній, як Transocean, для отримання прибутку.

Це ще не все. Оскільки умови для Transocean покращуються, компанія ще більше використовує цю можливість, об'єднуючись з конкурентом Valaris (NYSE: VAL). Керівництво очікує, що злиття, оголошене в лютому, створить щорічні синергії витрат у розмірі 200 мільйонів доларів. Транзакція також диверсифікує флот Transocean, збільшить її портфель замовлень та значно зменшить співвідношення боргу компанії до прибутку до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA).

Однак справжня вигода може надійти, якщо відновлення офшорного буріння продовжиться. Десять років тому, під час останнього "буму" в цьому секторі, Transocean регулярно заробляла близько 2 доларів на акцію, порівняно з 0,23 доларами на акцію, які, за прогнозами аналітиків, компанія заробить цього року. Непогано, враховуючи поточну ціну акцій Transocean у 6 доларів.

Чи варто купувати акції Energy Transfer прямо зараз?

Перш ніж купувати акції Energy Transfer, подумайте про це:

Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і Energy Transfer не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.

Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 498 522 долари! Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 276 807 доларів!

Зараз варто зазначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 983% — значно вищий за показник 200% S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

**Прибуток Stock Advisor станом на 25 квітня 2026 року. *

Томас Ніл не володіє жодними з згаданих акцій. The Motley Fool рекомендує Transocean. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди та думки Nasdaq, Inc.