Adams Wealth Management скоротив позицію iShares AAA CLO Active ETF, згідно з нещодавнім поданням до SEC.

Ключові моменти
Adams Wealth Management продала 51 678 акцій CLOA
Вартість позиції на кінець кварталу зменшилася на $2,73 мільйона, що відображає як торговельну діяльність, так і зміни ціни на ринку
Транзакція становила 0,6% зміни у AUM, що підлягає звітності за 13F
Позиція після торгів: 193 352 акції вартістю $10,00 мільйона
Станом на 31 грудня 2025 року, CLOA становила 2,1% від AUM, що підлягає звітності Adams Wealth Management, що виключає її з п’ятірки найбільших активів фонду
- 10 акцій, які ми полюбимо краще за BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF ›
Що сталося
Згідно з поданням до SEC від 17 лютого 2026 року, Adams Wealth Management продала 51 678 акцій BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA) протягом четвертого кварталу 2025 року. Орієнтовна вартість транзакції становила $2,68 мільйона, розрахована на основі середньої ціни закриття за квартал. Вартість позиції фонду в CLOA на кінець кварталу становила $10,00 мільйона, що відображає загальне зменшення вартості позиції на $2,73 мільйона, яке включає як продаж акцій, так і зміни ціни.
Що ще важливо знати
Цей продаж зменшив частку CLOA з 2,7% до 2,1% від активів, що підлягають звітності за 13F Adams Wealth Management станом на 31 грудня 2025 року.
Топ-активи після подання:
- NYSEMKT: SCHX: $56,921,745 (12,1% від AUM)
- NYSEMKT: IVV: $28,255,733 (6,0% від AUM)
- NYSEMKT: EWY: $15,891,387 (3,4% від AUM)
- NYSEMKT: EUAD: $15,107,270 (3,2% від AUM)
- NASDAQ: GRID: $14,578,674 (3,1% від AUM)
Станом на 18 лютого 2026 року, CLOA коштувала $51,89 за акцію, що на 5,4% більше, ніж за рік, але на 6,9 процентних пунктів нижче, ніж S&P 500.
Огляд ETF
| Метрика | Значення |
|---|---|
| AUM | 1,58 мільярда |
| Ціна (на момент закриття ринку 18/02/26) | $51,89 |
| Дивідендна прибутковість | 5,27% |
| Загальна прибутковість за 1 рік | 5,4% |
Знімок ETF
iShares AAA CLO Active ETF пропонує інституційним та індивідуальним інвесторам цільовий доступ до сегменту CLO з рейтингом AAA, поєднуючи активне управління з ретельним вибором кредитів. Фонд структурований як недиверсифікований ETF, пропонуючи інвесторам доступ до інвестиційних CLO з конкурентною річною прибутковістю та прозорим, лістингованим на біржі інструментом.
Фонд активно управляє портфелем боргових зобов’язань, забезпечених кредитами (CLO), номінованих у доларах США та з рейтингом AAA або еквівалентним, прагнучи забезпечити високий рівень поточної доходності, зберігаючи при цьому капітал. Його стратегія підкреслює збереження капіталу та отримання доходу за рахунок інвестицій у високоякісні структуровані кредитні інструменти. Конкурентна прибутковість фонду та його орієнтація на першокласні CLO транші позиціонують його як диференційоване рішення з фіксованим доходом в ландшафті ETF.
Його базові активи складаються переважно з траншів CLO з рейтингом AAA, з гнучкістю інвестувати в різні терміни погашення та вибирати нерейтингові цінні папери, які, на думку керівництва фонду, мають подібну якість.
Що ця транзакція означає для інвесторів
iShares AAA CLO Active ETF надає інвесторам доступ до найстарших траншів боргових зобов’язань, забезпечених кредитами, які мають пріоритет у грошових потоках, що генеруються відповідними пулами корпоративних кредитів. Фонд прагне зберегти капітал та забезпечити поточний дохід шляхом переважно інвестування в боргові зобов’язання, забезпечені кредитами (CLO), номіновані в доларах США, і його дохідний профіль формується в основному завдяки експозиції з плаваючою ставкою, що робить його менш чутливим до тривалості, ніж традиційні фонди облігацій з фіксованою ставкою.
Рейтинг AAA CLOA відображає його позицію на вершині капітальної структури CLO, а не кредитну якість базових кредитів, які часто є нижчими за інвестиційний рівень. Втрати призначені для поглинання спочатку нижчими траншами, що надає старшим інвесторам додатковий рівень захисту, але на прибутковість все ще впливають кредитні умови, включаючи тенденції дефолту за кредитами та зміни кредитних спредів. Через таку структуру CLOA зазвичай займає інше місце в портфелях, ніж державні облігації або високоприбуткові борги.
Для інвесторів ключовим моментом є те, як експозиція до CLO з рейтингом AAA вписується в інші дохідні активи. Якщо короткострокові ставки залишаться відносно високими, а кредитні умови залишаться стабільними, фонди, подібні до CLOA, продовжуватимуть пропонувати привабливий дохід з обмеженою чутливістю до процентних ставок. Якщо стрес на кредитному ринку зросте або спреди значно розширяться, результати роботи фонду можуть погіршитися, навіть з структурним захистом, пов’язаним зі старшими траншами.
Чи варто купувати акції BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF зараз?
Перш ніж купувати акції BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor нещодавно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращих акцій для інвесторів зараз… і BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF не була однією з них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 929% — перевищення ринку порівняно з 186% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний за допомогою Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
*Прибутковість Stock Advisor станом на 19 березня 2026 року.
Eric Trie не має позицій у жодних згаданих акціях. The Motley Fool не має позицій у жодних згаданих акціях. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.