Краща дивідендна акція: ConocoPhillips проти ExxonMobil

Такі компанії, як ConocoPhillips (NYSE: COP) та ExxonMobil (NYSE: XOM), опинилися у потрібному місці у потрібний час. Вони не тільки отримують вигоду від зростання цін на нафту, але й є типом інвестицій, які люди шукають у часи економічної невизначеності, завдяки своїм дивідендним виплатам, які можуть підтримуватися цими вищими цінами на нафту.
Акції обох компаній вже зросли більш ніж на 37% цього року, тому поєднання подальшого потенційного зростання ціни акцій з дивідендними доходами є потужною комбінацією.
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Далі »
ConocoPhillips: Розвідник нафти та природного газу
ConocoPhillips зосереджується на розвідці та видобутку нафти та газу, маючи операції в 14 країнах.
Як і інші енергетичні компанії, ConocoPhillips чутлива до коливань цін на сировину, оскільки вона повідомила про збитки та скоротила дивіденди у 2016 році, коли ціни на нафту впали до близько 30 доларів за барель.
Але з цінами на нафту, які зараз перевищують 100 доларів за барель, ConocoPhillips отримує велику вигоду, оскільки вона може отримати прибуток, доки ціни на нафту перевищують діапазон середини 40-х років. Навіть якщо ціни на нафту коливаються щодня в діапазоні, в якому вони були за останні два тижні, це все одно чудові маржі.
Очікується, що ця точка беззбитковості ще більше знизиться до низьких 30-х років, коли її нафтовий проект Willow буде запущено, що може підтримати більш дружні до акціонерів кроки, такі як викуп акцій та дивідендні виплати.
ExxonMobil: Диверсифікована енергетична компанія
Як і ConocoPhillips, ExxonMobil має операції з розвідки та видобутку нафти та газу. Вони відрізняються тим, що фокус та пропозиції ExxonMobil виходять за межі розвідки нафти та природного газу. Продукція енергетичного гіганта включає герметики та клеї, які використовуються в галузях від автомобільної до будівельної та пакувальної. Він також пропонує мастила та моторні масла для використання в особистих автомобілях та для бізнесу.
Крім того, через свій сегмент низьковуглецевих рішень, ExxonMobil пропонує джерела енергії зі зменшеними викидами. Компанія зазначила у своїй презентації в лютому 2026 року, що задоволення попиту центрів обробки даних за допомогою низьковуглецевої енергії є можливістю. ExxonMobil також підтримує низьку ціну беззбитковості та може отримати прибуток, навіть коли нафта коштує 35 доларів за барель. Ця точка беззбитковості покращиться до 30 доларів за барель у 2030 році, коли ключові проекти в Пермському басейні будуть введені в експлуатацію.
Існують можливості для зростання в портфелі ExxonMobil, але ця диверсифікація також забезпечує надійні потоки доходу, дозволяючи ExxonMobil здійснювати дружні до акціонерів кроки, такі як збільшення дивідендних виплат, яким вона стала відома, з 43 послідовними роками збільшених виплат.
Переможна енергетична дивідендна акція
Між двома компаніями, обидві можуть продовжувати отримувати вигоду, поки ціни на нафту залишаються високими, але я б віддав перевагу ExxonMobil у цій битві. Обидві компанії чутливі до коливань цін на нафту, геополітичних проблем та екстремальних погодних умов, які можуть перервати операції, але ширший енергетичний портфель ExxonMobil може допомогти їй компенсувати будь-які збитки, якщо ціни на нафту швидко знизяться.
Прогнозований коефіцієнт ціни до прибутку (P/E) ExxonMobil становить 15, що трохи вище, ніж у ConocoPhillips – 14.1. Цей вищий прогнозований коефіцієнт P/E для ExxonMobil може бути вартий того, щоб за нього заплатити, завдяки більш диверсифікованому енергетичному портфелю та потокам доходу компанії.
Щодо дивідендної виплати, володіння акціями ConocoPhillips запропонує вищу дохідність, з дивідендом близько 2.5%, тоді як дивіденд ExxonMobil становить 2.4%.
Але пам'ятайте, що ExxonMobil змогла запропонувати більшу стабільність своїх виплат. Як згадувалося раніше, ConocoPhillips довелося скоротити свої дивіденди у 2016 році, тоді як ExxonMobil збільшувала свої виплати протягом 43 послідовних років. Для мене, ця трохи нижча дохідність на даний момент варта того, щоб прийняти її в обмін на стабільність виплат, яку ExxonMobil пропонувала десятиліттями.
Чи варто купувати акції ExxonMobil прямо зараз?
Перш ніж купувати акції ExxonMobil, подумайте про це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і ExxonMobil не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 532 929 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 091 848 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 928% — перевершуючи ринок порівняно з 186% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.