Шановні шанувальники акцій Seagate Technology, відзначте свої календарі на 28 квітня

Запам'ятайте вівторок, 28 квітня, у своєму календарі, оскільки Seagate Technology Holdings plc (STX) підготувала сцену для свого наступного великого тригера. Зростання попиту на жорсткі диски (HDD) великої ємності в центрах обробки даних штучного інтелекту (AI) та хмарній інфраструктурі розпалило вогонь під акціями STX, оскільки гіперскейлери подвоюють величезні обсяги зберігання, необхідні для навчання великих мовних моделей (LLM).

Seagate, давній лідер у галузі масового зберігання даних, підтримує імпульс, оскільки скорочення пропозиції та стійкий попит схиляють баланс на її користь. Карл Акерман, старший аналітик Equity Research у BNP Paribas SA (BNPQY), зазначив, що компоненти, такі як мікросхеми пам'яті та оптичні деталі, залишаються в дефіциті, проте він схиляється до HDD, оскільки вони перебувають у сильнішій позиції попиту, і ця точка зору ставить Seagate у вигідне становище.

Аналітики з Уолл-стріт підтримали оптимізм: Citigroup (C) вказує на стійкий попит, пов'язаний зі зростанням AI, тоді як Morgan Stanley (MS) зазначає, що попит на HDD продовжує зростати, а обмеження пропозиції можуть тривати до 2028 року, створюючи сприятливий фон для Seagate.

14 квітня Seagate підтвердила, що повідомить про свої фінансові результати за 3-й квартал 2026 року після закриття ринку у вівторок, 28 квітня, і це призвело до зростання акцій до нового 52-тижневого максимуму в $534,23 того ж дня. Імпульс зберігся, оскільки акції зросли на 8,87% за останні п'ять торгових сесій, що зараз привертає увагу до того, що компанія запропонує далі.

Про акції Seagate

Понад 45 років Seagate Technology, що базується в Сінгапурі, постачала стійкі, високопродуктивні рішення для зберігання даних у великих масштабах, зміцнюючи свою роль лідера в галузі масового зберігання даних, допомагаючи розкрити повний потенціал даних.

З ринковою капіталізацією в $116 мільярдів компанія розробляє та продає жорсткі диски, твердотільні накопичувачі та системи зберігання даних, які обслуговують потреби підприємств, особисті потреби та ігрові потреби.

За останні 52 тижні акції Seagate зросли на 622,8%, і цей імпульс перейшов і на цей рік зі зростанням на 98,9% з початку року (YTD). Лише за останні три місяці було додано 67,9%, а за останній місяць – ще 30,1%, зберігаючи висхідний тренд.

Акції STX наразі торгуються з премією: оцінки становлять 42,90 рази майбутні скориговані прибутки та 10,33 рази продажі, що значно перевищує галузеві показники та відображає готовність інвесторів платити за її зростання та позиціонування.

Крім того, компанія повертає капітал акціонерам, пропонуючи щорічні дивіденди в розмірі $2,96 на акцію, що відповідає дохідності 0,57%. Вона виплатила свої останні дивіденди в розмірі $0,74 8 квітня акціонерам, зареєстрованим станом на 25 березня.

Seagate перевищила прибутки за 2 квартал

28 січня акції STX зросли на 19,14% після того, як компанія опублікувала результати за 2-й квартал фінансового 2026 року, які значно перевищили очікування як за виручкою, так і за прибутками. Виручка зросла на 21,5% рік до року (YOY) до $2,83 мільярда, перевищивши прогноз у $2,75 мільярда, тоді як скоригований EPS склав $3,11, що на 53,2% більше, ніж рік тому, і вище за прогноз у $2,84.

Операційний дохід за не-GAAP зріс до $901 мільйона, що відображає зростання на 67,5% рік до року, а чистий дохід за не-GAAP зріс на 62,1% до $702 мільйонів. Вільний грошовий потік зріс на 304,7% до $607 мільйонів, досягнувши найвищого рівня за вісім років, тоді як грошові резерви перевищили $1 мільярд, а загальна ліквідність становила $2,3 мільярда, зміцнюючи фінансове становище компанії.

Крім того, капітальні витрати склали $116 мільйонів, що становить близько 4% від виручки, оскільки компанія залишила свій прогноз на весь фінансовий 2026 рік без змін на рівні 4% до 6%. На наступний квартал Seagate очікує виручку за 3-й квартал фінансового 2026 року в розмірі $2,9 мільярда, з можливим відхиленням у $100 мільйонів в будь-якому напрямку, і розбавлений EPS за не-GAAP у розмірі $3,40, з маржею $0,20 з обох сторін.

З іншого боку, аналітики оцінюють EPS за 3-й квартал фінансового 2026 року в $3,25, що на 94,6% більше, ніж рік тому. На весь фінансовий 2026 рік вони прогнозують зростання чистого прибутку на 66,8% до $12,11, а потім ще на 57,1% до $19,03 у фінансовому 2027 році.

Чого очікують аналітики від акцій Seagate?

Імпульс змінився на користь Seagate. Ерік Вудрінг з Morgan Stanley підвищив свою цільову ціну з $468 до $582 і зберіг свій рейтинг "Overweight" без змін. Асія Мерчант з Citigroup зберегла свій заклик "Buy" і підвищила цільову ціну акцій STX з $480 до $595.

Самік Чаттерджі з J.P. Morgan також чітко зрозумів ситуацію і підвищив цільову ціну акцій STX до $600 з $525, зберігаючи при цьому свою позицію "Overweight".

Уолл-стріт займає чітку позицію і твердо підтримала акції, помістивши їх у категорію "Strong Buy", де 19 з 25 аналітиків видали рейтинги "Strong Buy", один вибрав "Moderate Buy", а п'ять залишилися з рейтингами "Hold".

Акції вже перевищили середню цільову ціну в $495,69, і з найвищою цільовою ціною на ринку в $700, яка все ще в полі зору, це тепер вказує на потенційний приріст у 27,8% від поточних рівнів.

На дату публікації, Аанчал Сугандх не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com