Goldman Sachs звітує про рекордний квартал у банківській справі та торгівлі

Goldman Sachs повідомив, що його прибуток зріс на 19% у першому кварталі, завдяки відродженню активності угод та волатильним ринкам, що призвело до рекордних показників його основного банківського та ринкового підрозділу.

Прибуток зріс до 5,63 мільярда доларів, або 17,55 долара на акцію, що вище, ніж очікувані 16,47 долара на акцію, згідно з FactSet.

Найбільш читане з The Wall Street Journal

- Додаткові збори раптом з'явилися всюди — і роздратовані американці платять

- Штучний інтелект використовує стільки енергії, що обчислювальна потужність закінчується

- Ресторанам стає важче, ніж будь-коли, найняти когось для миття посуду

- Як Оклахома отримала перший в Америці алюмінієвий завод за півстоліття

Дохід зріс на 14% до 17,23 мільярда доларів порівняно з 15,06 мільярда доларів минулого року. Банк повідомив про дохід у розмірі 12,74 мільярда доларів у своєму банківському та ринковому підрозділі, що є абсолютним рекордом. Комісії від інвестиційного банкінгу зросли на 48% до 2,84 мільярда доларів, тоді як дохід від його ринкового бізнесу зріс на 9% до 9,34 мільярда доларів.

Банки отримали вигоду від зростаючої економіки та величезних інвестицій у штучний інтелект, що допомогло стимулювати сплеск угод у першому кварталі. Водночас волатильність на фінансових ринках допомагає трейдерам та продавцям збирати комісії за купівлю та продаж акцій, облігацій та деривативів від клієнтів, які хочуть перерозподілити свої портфелі.

Це був другий найкращий квартал Goldman за загальним прибутком та доходом, поступаючись лише першому кварталу 2021 року, коли відновлення після пандемії Covid-19 допомогло прискорити результати.

У майбутньому банки очікують отримати більше комісій за угоди, оскільки приватні інвестиційні фонди переходять до продажу рекордного числа портфельних компаній або виведення їх на біржу. Тим часом кілька великих технологічних компаній планують вийти на біржу, включаючи SpaceX та Anthropic. Нові нормативні акти вивільняють більше капіталу, який банки можуть використовувати для кредитування або викупу акцій.

Але сумніви інвесторів щодо впливу банків на приватний кредит та інші макроекономічні ризики знизили ціни деяких їхніх акцій з початку року. Багато приватних кредитних фондів отримали великі запити на погашення від індивідуальних інвесторів, що змусило менеджерів обмежити зняття коштів.

Власний приватний кредитний фонд Goldman не мав накладати ці обмеження, оскільки 4,99% інвесторів попросили погасити свої акції, трохи менше 5% ліміту фонду. Загалом банк повідомив про залучення додаткових 10 мільярдів доларів для стратегій приватного кредитування у першому кварталі.

Інші побоювання, що загрожують банкам, включають занепокоєння, що війна в Ірані призведе до зростання інфляції та скорочення угод. Акції Goldman впали майже на 7% з початку року, тоді як акції JPMorgan Chase та Morgan Stanley впали на 15% та 4% відповідно.