Guided Capital поєднує нову частку HGER з більшою короткою позицією по державних облігаціях.

Ключові моменти

Куплено 249 881 акцію HGER; оцінний обсяг угоди $6,99 млн на основі квартальної середньої ціни

Квартальна вартість позиції зросла на $7,75 млн, що відображає як торгівлю, так і зміни цін

Угода представляла зміну на 4,61% у звітних активах фонду за формою 13F (AUM)

Після угоди фонд утримував 249 881 акцію вартістю $7,75 млн

HGER тепер становить 5,11% від AUM фонду, що ставить її поза топ-5 позиціями фонду

• 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF ›

Guided Capital Wealth Management, LLC розкрила нову позицію в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (NYSE:HGER), придбавши 249 881 акцію в першому кварталі. Оцінена вартість угоди склала $6,99 млн на основі квартального середнього цінового рівня, згідно з поданням до SEC від 30 квітня 2026 року.

• Куплено 249 881 акцію HGER; оцінний обсяг угоди $6,99 млн на основі квартальної середньої ціни
• Квартальна вартість позиції зросла на $7,75 млн, що відображає як торгівлю, так і зміни цін
• Угода представляла зміну на 4,61% у звітних активах фонду за формою 13F (AUM)
• Після угоди фонд утримував 249 881 акцію вартістю $7,75 млн
• HGER тепер становить 5,11% від AUM фонду, що ставить її поза топ-5 позиціями фонду

Що сталося

Згідно із поданням до SEC від 30 квітня 2026 року, Guided Capital Wealth Management, LLC ініціювала нову позицію в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (NYSE:HGER), придбавши 249 881 акцію. Оцінена вартість угоди, заснована на середній ціні закриття за перший квартал 2026 року, склала $6,99 млн. Квартальна вартість позиції становила $7,75 млн, що відображає як угоду, так і ціни на ринку.

Що ще варто знати

• Це була нова позиція, яка дозволила HGER скласти 5,11% звітних активів за формою 13F станом на 31 березня 2026 року
• Ключові позиції після подання:
• NASDAQ: FTSM: $32,98 млн (21,8% від AUM)
• NYSEMKT: QUAL: $9,48 млн (6,3% від AUM)
• NYSEMKT: CGUS: $9,35 млн (6,2% від AUM)
• NYSEMKT: DEED: $9,01 млн (5,9% від AUM)

• NYSE: JBND: $8,73 млн (5,8% від AUM)

• Станом на 29 квітня 2026 року ціна акцій становила $32,42, що на 45,7% вище за рік і випереджає S&P 500 на 17,38 процентних пунктів

• Фонд повідомив про дивідендну дохідність 5,42% і закрився на 0,06% нижче свого 52-тижневого максимуму станом на 30 квітня 2026 року

Огляд ETF

| Показник | Значення | |---|---| | AUM | $151,6 млн | | Ціна (станом на закриття ринку 29 квітня 2026 року) | $32,42 | | Дивідендна дохідність | 5,42% | | Загальний річний дохід | 45,71% |

Знімок ETF

• Стратегія інвестування HGER прагне забезпечити диверсифікований експозицію до ф’ючерсів на товари, найбільш чутливих до індексу цін споживачів (CPI) США, використовуючи правильне розподілення та спеціальний індикатор дефіциту для коригування ваги золота залежно від інфляційних умов.
• Її портфельна складова включає мінімум 15 із 24 високоліквідних ф’ючерсів на товари, з окремими вагами від 2% до 20% (золото до 40%), і перебалансовується щорічно; експозиція досягається через свопи на чистий прибуток за допомогою філії на Кайманових островах.
• Структура фонду — це ETF із акцентом на ефективність оподаткування (уникнення форм K-1); він має співвідношення витрат 0,68%

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF надає інституційним інвесторам системний, орієнтований на інфляцію розподіл товарів, націлений на активи, найбільш чутливі до змін у споживчих цін США. Динамічне розподілення та спеціальні сигнали фонду забезпечують адаптивну експозицію до інфляційних середовищ, із особливим акцентом на золото в періоди підвищеного дефіциту або ризику знецінення. Її структура сприяє ефективному доступу до ф’ючерсів на товари з урахуванням операційних та податкових переваг для інвесторів.

Що означає ця угода для інвесторів

Нова 5,1% позиція Guided Capital у HGER припала на квартал із значною активністю. Розподіл FTSM фонду — ETF із короткостроковими держоблігаціями — зріс із менш ніж $620 тис. до майже $33 млн, що тепер становить 21,8% портфеля. American Express, S&P Global та Encompass Health повністю зникли з портфеля. Незалежно від мети, форма кварталу передбачає більший нахил до короткострокових держоблігацій та новий сегмент товарних ф’ючерсів, фінансування якого частково забезпечено зменшенням частки акцій. Сам HGER відстежує індекс Quantix Commodity Index, побудований навколо чутливості до CPI і включає правильний нахил до золота, який може масштабуватися за певних сигналів про знецінення валюти. Це інший вид експозиції, ніж більшість акційних чи облігаційних позицій, через що саме його використовують для розподілу. Для інвесторів більш корисним підходом, ніж «чи варто йти за цією угодою», є оцінка розміру. Приблизно 5% портфеля означає, що HGER не є спрямованою на ринок ставкою на товари — це досить мало, щоб поводитися як хедж, і досить багато, щоб мати значення, якщо інфляція знову прискориться. Будь-хто, хто дивиться на HGER, може розглядати її так само: сегмент, розмір якого дозволяє робити щось інше, ніж решта портфеля, за певних умов, а не основну позицію.

Чи варто зараз купувати акції Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Перш ніж купувати акції Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, врахуйте наступне:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вважає за 10 найкращих акцій для придбання інвесторами наразі… і Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF серед них немає. 10 акцій, які увійшли до списку, можуть принести врожайні прибутки в найближчі роки.

Згадаймо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували $1 000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $496 797! Або коли Nvidia увійшов до списку 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували $1 000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $1 282 815!

Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 979% — це перевершення ринку на відміну від 200% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний у Stock Advisor, і приєднуйтесь до спільноти інвесторів, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

**Дані про дохідність Stock Advisor станом на 30 квітня 2026 року. *

Seena Hassouna не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Тут висловлені погляди та думки автора, які не обов’язково відображають погляди компанії Nasdaq, Inc.