Чи варті акції Rivian Automotive, Inc. (RIVN) придбання зараз?

<p>Чи є RIVN хорошим активом для купівлі? Ми натрапили на <a href="https://vjsnewsletter.substack.com/p/rivian-rivn-the-model-3-moment-is?utm_source=%2Fbrowse%2Fstocks%2FRIVN&amp;utm_medium=reader2">оптимістичний погляд</a> на Rivian Automotive, Inc. на Substack VJS Newsletter. У цій статті ми підсумуємо оптимістичний погляд на RIVN. Акція Rivian Automotive, Inc. торгувалася за ціною $16.54 станом на 10 березня.</p>
<p>Rivian Automotive, Inc., разом зі своїми дочірніми компаніями, розробляє, виробляє та продає електромобілі, що визначають категорію. RIVN позиціонується для трансформаційної фази зростання, зараз торгується приблизно за $15 за акцію з ринковою капіталізацією в $18 мільярдів, що значно нижче, ніж у традиційних автовиробників, таких як Ford, з капіталізацією в $55 мільярдів.</p>
<p>Компанія реалізує майбутнє мобільності: електромобілі, автономні та програмно-визначені транспортні засоби, займаючи чітке друге місце після Tesla. Майбутня модель R2 Rivian представляє собою «момент Model 3», знижуючи початкові ціни з $70 000+ до ~$45 000, відкриваючи набагато більший загальний доступний ринок і вирішуючи попередні вузькі місця в попиті.</p>
<p>Керівництво прогнозує поставку від 62 000 до 67 000 одиниць у 2026 році, що в основному обумовлено випуском R2, який, як очікується, призведе до збільшення продажів у другій половині року. Конкурентна перевага Rivian полягає в її вертикальній інтеграції та програмному середовищі, включаючи власний процесор Rivian Autonomy Processor та підписку Autonomy Plus, що створює регулярні високомаржинальні джерела доходу. Стратегічні партнерства, зокрема спільне підприємство з Volkswagen, вже принесли $1.5 мільярда доходу від програмного забезпечення та послуг, що на 222% більше за рік.</p>
<p>Комерційний сегмент транспорту непомітно процвітає, Amazon використовує понад 30 000 фургонів Rivian, а AT&amp;T приєдналася як клієнт, що підкреслює перевагу компанії в витратах порівняно з альтернативами з двигунами внутрішнього згоряння. Незважаючи на прогнозоване спалювання готівки в розмірі $4 мільярдів у 2026 році, Rivian має понад $8 мільярдів доступного капіталу, що забезпечує можливість для реалізації.</p>
<p>Задоволеність клієнтів залишається високою, операційна ефективність покращується, і компанія будує власну інфраструктуру зарядки. Завдяки цим факторам Rivian має всі шанси захопити частку ринку як у сегменті споживчих, так і у комерційних електромобілів, позиціонуючи акцію для значного зростання, потенційно досягнувши прибутку у 2x до 3x, оскільки вона масштабує R2 та монетизує свої програмні та сервісні платформи.</p>
<p>Раніше ми висвітлювали <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/rivian-automotive-inc-rivn-a-bull-case-theory-1394983/">оптимістичний погляд</a> на Rivian Automotive, Inc. (RIVN) від LegitosaurusRex у листопаді 2024 року, який підкреслював інноваційний лінійку електромобілів компанії, доступність SUV R2, стратегічне виробництво в США, партнерство з Volkswagen та міцні грошові резерви. Ціна акцій RIVN зросла приблизно на 64,57% з моменту нашого висвітлення. VJS Newsletter поділяє подібну точку зору, але наголошує на вертикальній інтеграції Rivian, регулярному доході, що базується на програмному забезпеченні, та зростанні комерційного автопарку.</p>