Lucid Capital знижує цільову ціну CION Investment (CION), але бачить привабливий ризик/винагороду

<p>CION Investment Corporation (NYSE:<a href="https://finance.yahoo.com/quote/CION">CION</a>) включена до списку <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/13-extreme-dividend-stocks-with-huge-upside-potential-1716048/">13 екстремальних дивідендних акцій з величезним потенціалом зростання</a>.</p>
<p>13 березня аналітик Lucid Capital Ерік Звік знизив рекомендацію щодо ціни акцій CION Investment Corporation (NYSE:CION) до $10,50 з $12,50. Рейтинг акцій було підтверджено як "Купувати" після звіту за 4 квартал. Компанія зазначила, що "дисконтна оцінка" акцій створює привабливий сценарій ризику/винагороди.</p>
<p>Під час телефонної конференції щодо прибутків за 4 квартал 2025 року співзасновник, співголова та співгенеральний директор Майкл Райзнер заявив, що основний портфель компанії першого пріоритету продовжував демонструвати хороші результати. Він зазначив, що ці інвестиції становлять близько 81% загального портфеля. Райзнер повідомив, що середньозважене співвідношення покриття відсотків покращилося порівняно з попереднім кварталом, зросли з 1,94x до 2,26x. Зростання EBITDA в компаніях портфеля також залишалося позитивним. Він додав, що неактивні активи залишилися практично незмінними на рівні 1,78% від справедливої вартості портфеля. Експозиція до сектора програмного забезпечення залишалася обмеженою, становлячи близько 1,8% портфеля.</p>
<p>Райзнер також обговорив зниження чистої вартості активів. Він зазначив, що NAV знизився на 7,4% протягом кварталу до $13,76, порівняно з $14,86 на кінець вересня. За словами Райзнера, падіння було в основному зумовлене нереалізованими коригуваннями ринкової вартості, а також результатами кількох акціонерних позицій. До них увійшли Juice Plus, Entertainment, David’s Bridal та Avison Young. Він також зазначив, що активність на ринках капіталу залишалася високою протягом періоду. Райзнер повідомив, що компанія залучила $172,5 мільйона в старших незабезпечених облігаціях протягом четвертого кварталу, розділених між термінами погашення у 2027 та 2029 роках.</p>
<p>Після закінчення кварталу компанія випустила ще $135 мільйонів незабезпечених публічних "baby bonds" з терміном погашення у 2031 році. Разом ці операції довели загальний обсяг залучених незабезпечених позик до $307,5 мільйонів. Райзнер зазначив, що ці кроки зміцнили гнучкість балансу та подовжили його тривалість. Він також додав, що компанія викупила близько 556 000 акцій протягом періоду за середньою ціною $9,37 за акцію.</p>
<p>CION Investment Corporation (NYSE:CION) — це зовнішньо керована, недиверсифікована інвестиційна компанія закритого типу. Інвестиційна мета компанії — генерувати поточний дохід і, меншою мірою, приріст капіталу для інвесторів.</p>
<p>Хоча ми визнаємо потенціал CION як інвестиції, ми вважаємо, що певні AI-акції пропонують більший потенціал зростання та несуть менший ризик зниження. Якщо ви шукаєте надзвичайно недооцінену AI-акцію, яка також може значно виграти від тарифів епохи Трампа та тенденції до решорингу, ознайомтеся з нашим безкоштовним звітом про <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/three-megatrends-one-overlooked-stock-massive-upside-1548959/">найкращу короткострокову AI-акцію</a>.</p>