Нові дослідження Wall Street підтверджують нашу давню думку щодо акцій ШІ та кібербезпеки

Wall Street підтверджує одну з наших давніх думок: ШІ є попутним вітром, а не зустрічним, для CrowdStrike та акцій кібербезпеки. Акції CrowdStrike зросли на 1,6% у понеділок після отримання пари бичачих аналітичних звітів. Mizuho підвищив рейтинг акцій до "outperform" з "neutral", збільшивши цільову ціну з $490 до $520, заявивши, що нещодавні перевірки каналів показали "дуже здоровий попит" на платформу, і що CrowdStrike має "мабуть, найсильніший набір пропозицій" у сфері безпеки ШІ. Окремо JPMorgan виділив CrowdStrike та Palo Alto Networks як "очевидних бенефіціарів" прискорення ландшафту загроз, пов'язаного з фундаментальними моделями та агентським ШІ. Фірма заявила, що постачальники платформ з пропрієтарними даними та глибокою експертизою добре позиціоновані для захисту компаній, оскільки ШІ розширює спектр загроз у середовищах ідентифікації та хмарних середовищ. Клуб володіє CrowdStrike та Palo Alto Networks, але має рейтинг 3 для останньої, що означає, що ми прагнемо продати акції на зростанні. Джим Крамер вирішив, що нам потрібна лише одна назва кібербезпеки в портфелі, і хоче звільнити місце для іншої. У понеділок ми продали частину акцій Palo Alto. CrowdStrike має рейтинг 1. Позитивні нотатки мають значення, оскільки CrowdStrike та Palo Alto були захоплені ширшим розпродажем акцій програмного забезпечення цього року на тлі побоювань, що ШІ відбере частку ринку. Пара становить понад 10% ETF технологічного програмного забезпечення IGV, який впав на 20% у 2026 році. Але нещодавнє відновлення акцій свідчить про те, що інвестори починають усвідомлювати протилежне: більш потужні системи ШІ вимагатимуть більшої безпеки. Акції CrowdStrike зросли більш ніж на 22% за останній місяць, хоча все ще знизилися на 3,3% з початку року. Акції Palo Alto також відновилися за той самий період, зросли майже на 24%, але знизилися на 1% за рік. CRWD YTD mountain CRWD stock performance YTD. "Що мені справді подобається в CrowdStrike, так це те, що вони намагалися і, можливо, вириваються з IGV, що було для них такою проблемою", - сказав Джим Крамер у понеділок під час ранкової наради. Коли акції коштували менше $400 на початку цього року, Крамер прогнозував, що ШІ принесе користь CrowdStrike, тому ми залишалися бичачими, навіть коли акції були покарані. Все більше аналітиків на Wall Street починають просувати цю ідею. Mizuho вказав на кілька позитивних моментів, специфічних для компанії, включаючи Falcon Flex, підписку для корпоративних клієнтів, яка забезпечує легкий доступ до інструментів кібербезпеки CrowdStrike. Аналітики також відзначили імпульс попиту з боку гіперскейлерів та нових ініціатив безпеки ШІ, які можуть допомогти CrowdStrike перевищити свої цільові показники річного регулярного доходу за фінансовий 2027 рік. Ще одним ключовим каталізатором є Project Glasswing, коаліція кібербезпеки Anthropic, побудована навколо їхньої невипущеної моделі Claude Mythos. CrowdStrike та Palo Alto були єдиними двома компаніями, що займаються виключно кібербезпекою, названими партнерами, що є "справжнім свідченням обох платформ", - сказав Mizuho. Фірма додала, що існує "реальна можливість того, що Project Glasswing з часом стимулюватиме хорошу додаткову бізнес-активність для CRWD". Аналітики також заявили, що оцінка акцій виглядає більш привабливою після стиснення множників за останні шість місяців. "Є відчуття, що у Anthropic є щось, що зробить так, що вам не знадобляться вони [CrowdStrike]", - сказав Джим. "Навпаки, Anthropic потребує їх". Генеральний директор CrowdStrike Джордж Куртц висловив подібну думку в "Mad Money" після презентації Mythos. "Без безпеки не може бути ШІ", - сказав Куртц, додавши: "Ми експерти в цьому". Однією з речей, що стримують впровадження ШІ, є сек'юритизація ШІ, пояснив Куртц, тому CrowdStrike був обраний для участі у вирішенні проблеми в партнерстві Mythos. "Безпека стане прискорювачем розгортання ШІ", - сказав Куртц. Він пояснив, що передовий ШІ призводить до більшого обсягу атак і меншого часу для їх усунення, оскільки він робить вразливості безпеки більш доступними. Куртц продовжив, що пошук вразливостей дуже відрізняється від захисту від зломів. Клієнти платять за результати не бути зламаними, а не просто за пошук вразливостей, і CrowdStrike забезпечує цю безпеку від кінця до кінця. (Благодійний траст Джима Крамера має довгу позицію за CRWD, PANW. Повний список акцій дивіться тут.) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Крамером, ви отримаєте сповіщення про угоду перед тим, як Джим здійснить угоду. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення про угоду, перш ніж купувати або продавати акції в портфелі його благодійного трасту. Якщо Джим обговорював акції на CNBC TV, він чекає 72 години після надсилання сповіщення про угоду, перш ніж виконати угоду. ВИЩЕВКАЗАНА ІНФОРМАЦІЯ INVESTING CLUB ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ ТА ПОЛІТИЦІ ПРИВАТНОСТІ, РАЗОМ З НАШИМ ВІДМОВОЮ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЖОДНИХ ФІДУЦІАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ОБОВ'ЯЗКІВ НЕ ІСНУЄ І НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ОТРИМАННЯМ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З INVESTING CLUB. ЖОДНИХ КОНКРЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АБО ПРИБУТКУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ.