Тільки 3 Дивідендних Короля Пройшли Цей Жорсткий Фільтр. Вони Могли Платити Вам Добре Роками.

Лише 3 «Королі дивідендів» пройшли цей жорсткий відбір. Вони можуть добре платити вам роками.

Рік Орфорд

4 хв читання

Чим довше ринок залишається галасливим, тим привабливішими виглядають компанії.

Це особливо вірно, коли ці компанії підвищували свої дивіденди понад 50 років поспіль, що є рідкісною послідовністю на будь-якому ринку. Ще рідше зустрічаються ті, хто також забезпечує сильні виплати, здорове зростання доходів та видатні довгострокові прибутки. Саме на цих компаніях я хотів зосередитися сьогодні: три видатні «Королі дивідендів».

Використовуючи Stock Screener від Barchart, я вибрав наступні фільтри, щоб отримати мій список:

Річна дивідендна дохідність % (FWD): Залишено порожнім, щоб я міг відсортувати його пізніше від найвищої до найнижчої.

5-річна відсоткова зміна: Більше 50%. Я шукаю акції з потенціалом зростання понад 50% за останні 5 років.

5-річне зростання дивідендів (%): Вище 20%. Компанії з «високим» до «дуже високим» зростанням дивідендів.

5-річне зростання доходів (%): Вище 30%. Я шукаю компанії з «дуже високими» доходами за останні 5 років.

Поточний рейтинг аналітиків: «Помірний» до «Сильний купувати».

Кількість аналітиків: 12 або більше. Чим більше, тим краще.

Ідеї дивідендного інвестування: Королі дивідендів.

Я запустив відбір і отримав рівно три результати, і я розгляну кожен з них, починаючи з AbbVie, яка має найвищу прогнозовану річну дивідендну дохідність.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. — біофармацевтична компанія, яка розробляє ліки для складних, довгострокових станів здоров'я в галузях імунології, онкології, неврології та естетики. Вона також досягає прогресу в онкології, з нещодавніми даними Фази 2 для ELAHERE, що показують обнадійливі результати при платиночутливій раку яєчників.

У своїх останніх квартальних фінансових звітах компанія повідомила про зростання продажів на 10% YoY до 16,6 мільярдів доларів. Чистий прибуток також зріс на понад 8 300% до 1,8 мільярдів доларів, після відновлення від чистої збитковості минулого року. Доходи також зросли на 33,53% за останні 5 років.

Крім того, AbbVie виплачує дивіденди у розмірі 6,92 доларів на рік на акцію, що становить приблизно 3,3% дохідності — найвищу в цьому списку. Вона також має 5-річне зростання дивідендів на 40%, тоді як акції зросли на 87% за той самий період.

З цим консенсус 31 аналітика оцінює акції як «Помірний купувати». Нарешті, висока цільова ціна свідчить про потенціал зростання до 43% протягом наступного року.

Nucor Corp (NUE)

Наступний «Король дивідендів» у моєму списку — Nucor Corp, один з найбільших виробників сталі в Північній Америці, що постачає сталь та сталеві вироби, які використовуються в будівництві, інфраструктурі, виробництві та енергетиці. Цей охоплення залишається важливим, оскільки енергетична безпека привертає більше уваги, а Nucor постачає сталь для таких проектів, як трубопроводи та інше будівництво, пов'язане з енергетикою.

Останні квартальні фінансові звіти компанії показали зростання продажів на 8,6% YoY до 7,7 мільярдів доларів, тоді як чистий прибуток зріс на 32% до 378 мільйонів доларів. Вона також може похвалитися 61% зростанням доходів за 5 років, що допомогло Nucor збільшити свої дивіденди протягом 53 років поспіль. Для інвесторів це означає виплату 2,24 доларів на акцію на рік, що наразі приносить близько 1,2% дохідності. Її дивіденди також зросли на 37% за останні п'ять років, тоді як акції зросли на 146% за той самий період.

Wall Street, схоже, подобається траєкторія Nucor, оскільки консенсус 15 аналітиків оцінює акції як «Сильний купувати». Виходячи з середніх та високих цільових цін, це вказує на потенціал зростання приблизно від 1% до 17%. Варто також зазначити, що цільова ціна зросла з 210 до 225 доларів за останні кілька днів.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Останній «Король дивідендів» у моєму списку — Parker-Hannifin Corp, глобальний виробник технологій руху та контролю, що використовуються в промисловому, аерокосмічному та транспортному секторах. Її продукти допомагають керувати рухом рідин, газів та механічних систем, і ця аерокосмічна присутність нещодавно була відображена в новому схваленні EASA для покращених підшипників ротора, що використовуються на кількох моделях вертольотів Airbus.

У своїх останніх квартальних фінансових звітах компанія повідомила про зростання продажів на 9,1% до 5,2 мільярдів доларів. Однак чистий прибуток знизився на 11% до 845 мільйонів доларів, головним чином тому, що попередній квартал включав одноразовий прибуток після оподаткування від продажу активів, що робить порівняння цього року слабшим. Тим не менш, доходи Parker зросли на 45% за останні п'ять років.

Це продовження зростання відображається в її дивідендах, які зростали протягом 69 років поспіль. Компанія виплачує 7,20 доларів на акцію на рік, що приносить близько 0,73% дохідності. Ця ставка дивідендів зросла на 90% за останні п'ять років, тоді як акції зросли на 200% за той самий період.

Крім того, консенсус 25 аналітиків оцінює акції як «Сильний купувати», тоді як середні та високі цільові ціни передбачають потенційне зростання від 8% до 22% протягом наступного року.

Кінцеві думки

Ці три «Королі дивідендів» доводять, що нудна, довгострокова стратегія дивідендного інвестування може бути прибутковою для тих, хто має терпіння. Компанії з сильною історією високого відсоткового зростання, зростання дивідендів та зростання доходів часто вказують у правильному напрямку.

І хоча це не гарантує успіху, ці акції, які пережили жорсткий відбір, можуть бути одними з найкращих доповнень до портфеля інвестора, орієнтованого на дохід, і можуть бути краще позиціоновані для протистояння ринковим вітрам, включаючи ті, які ми спостерігаємо сьогодні.

На дату публікації Рік Орфорд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com