REET пропонує більший масштаб, ніж GQRE

Ключові моменти
GQRE стягує помітно вищий коефіцієнт витрат, але має вищу дивідендну дохідність, ніж REET.
Обидва фонди показали майже однакову 1-річну дохідність, проте GQRE зазнав глибшого п'ятирічного просідання та має менше позицій.
REET пропонує значно більше активів під управлінням, ніж GQRE.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) та FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) обидва націлені на глобальний доступ до нерухомості, але суттєво відрізняються за вартістю, дохідністю та розміром.
Як REET, так і GQRE прагнуть до широкої глобальної диверсифікації нерухомості, проте їхні підходи та досвід інвесторів можуть відрізнятися. Ця порівняльна таблиця оцінює їхню вартість, ефективність, ліквідність, ризик та специфіку портфеля, щоб допомогти інвесторам вирішити, який з них краще відповідає різним пріоритетам у ландшафті ETF нерухомості.
Знімок (вартість та розмір)
| Метрика | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Емітент | iShares | FlexShares |
| Коефіцієнт витрат | 0.14% | 0.45% |
| 1-річна дохідність (станом на 2026-03-16) | 12.30% | 12.97% |
| Дивідендна дохідність | 3.5% | 4.5% |
| Бета | 1.07 | 1.01 |
| AUM | 4.6 мільярда доларів | 357.0 мільйонів доларів |
Бета вимірює волатильність ціни відносно S&P 500; бета розраховується на основі п'ятирічної місячної дохідності. 1-річна дохідність означає загальну дохідність за останні 12 місяців.
GQRE стягує більш ніж утричі вищу річну плату, ніж REET, що може мати значення для довгострокових інвесторів, які дбають про витрати, але він також пропонує вищу дивідендну дохідність, яка може зацікавити тих, хто шукає дохід.
Порівняння ефективності та ризику
| Метрика | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Максимальне просідання (5 років) | -32.06% | -35.07% |
| Зростання 1000 доларів за 5 років | 1188 доларів | 1202 долари |
Що всередині
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund містить близько 174 цінних паперів з 12,4-річною історією, зосереджуючись виключно на компаніях з нерухомості. Його найбільші позиції включають American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) та Welltower (NYSE:WELL), без значних нахилів до інших секторів. Дизайн портфеля фонду наголошує на глобальній диверсифікації та відстежує Northern Trust Global Quality Real Estate Index, не використовуючи додаткових фільтрів чи особливостей.
Натомість iShares Global REIT ETF містить ширший кошик з 325 глобальних акцій нерухомості, концентруючи свої найбільші позиції в Welltower, Prologis та Equinix (NASDAQ:EQIX). Значно більші активи REET під управлінням та фокус виключно на секторі нерухомості забезпечують більший масштаб та ліквідність, але його найбільші позиції перетинаються з позиціями GQRE, що призводить до подібного секторального охоплення.
Щоб отримати більше рекомендацій щодо інвестування в ETF, ознайомтеся з повним посібником за цим посиланням.
Що це означає для інвесторів
Обидва фонди є надійними варіантами для інвесторів, які шукають доступ до нерухомості у 2026 році. Це може бути сприятливий час для розгляду цих фондів, оскільки процентні ставки стабілізувалися після зростання в останні роки. Нещодавній поворот Федеральної резервної системи до зниження ставок може сигналізувати про відновлення сектора на горизонті.
Перевага REET полягає в його масштабі та диверсифікації. Він має більше холдингів та мільярди активів. Інвестори, які дбають про ліквідність, можуть розглянути REET замість GQRE.
GQRE менший, лише зі 174 холдингами та 357 мільйонами доларів чистих активів. Однак інвестори, яким потрібен дохід, віддадуть перевагу йому перед REET. Вищий коефіцієнт витрат GQRE більш ніж компенсується його дивідендною дохідністю, яка на один відсотковий пункт вища, ніж у REET.
За останні 10 років обидва ETF нерухомості показали майже однакову дохідність. Але дохідність GQRE супроводжувалася дещо більшою волатильністю, ніж REET, про що свідчить його глибше п'ятирічне максимальне просідання на 35% — трохи вище, ніж максимальне просідання REET на 32%.
Загалом, обидва є надійними варіантами для довгострокової перспективи. Ключові відмінності — це розмір активів та дохідність, які залежатимуть від потреб кожного інвестора.
Чи варто зараз купувати акції FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?
Перш ніж купувати акції FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, врахуйте це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 508 877 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 115 328 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 936% — перевершуючи ринок порівняно з 189% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
* Дохідність Stock Advisor станом на 18 березня 2026 року.
Джон Баллард не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує American Tower, Equinix та Prologis. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.