Битва золотих ETF: Чи AAAU кращий за GLD?

Ключові моменти Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) стягує менше половини коефіцієнта витрат SPDR Gold Shares (GLD). Обидва фонди уважно відстежують ціни на золото і показали майже ідентичні прибутковість та профіль ризику за минулий рік. SPDR Gold Shares має значно вищі активи під управлінням та щоденний обсяг торгів, що забезпечує глибоку ліквідність для більших угод. - 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Goldman Sachs Physical Gold ETF › Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) виділяється нижчим коефіцієнтом витрат, тоді як SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) пропонує більший масштаб та ліквідність. Тим не менш, обидва спрямовані на відстеження ціни золотого злитка зі схожою історичною ефективністю та ризиком. AAAU та GLD є фізично забезпеченими біржовими фондами золота (ETF), розробленими для відображення ціни золотого злитка мінус поточні витрати. Ця порівняльна таблиця розглядає, який варіант може бути більш привабливим для тих, хто шукає експозицію до золота через ETF, зосереджуючись на вартості, прибутковості, ризику та досвіді торгівлі. Знімок (вартість та розмір) | Метрика | GLD | AAAU | |---|---|---| | Емітент | State Street | Goldman Sachs | | Коефіцієнт витрат | 0,40% | 0,18% | | 1-річна прибутковість (станом на 2026-03-24) | 45,8% | 46,1% | | Бета | 0,67 | 0,67 | | AUM | 149,4 млрд доларів США | 2,7 млрд доларів США | Бета вимірює волатильність цін відносно S&P 500; бета розраховується на основі п'ятирічних щомісячних прибутковостей. 1-річна прибутковість відображає загальну прибутковість за останні 12 місяців. AAAU виглядає більш доступним, стягуючи лише 0,18% річних витрат порівняно з 0,40% для GLD — різниця, яка може накопичитися для довгострокових власників. Дохідність не є фактором для жодного з ETF, оскільки жоден з них не розподіляє дохід. Порівняння ефективності та ризику | Метрика | GLD | AAAU | |---|---|---| | Максимальна просадка (5 років) | (22,0%) | (21,6%) | | Зростання 1000 доларів США за 5 років | 2489 доларів США | 2517 доларів США | Що всередині Goldman Sachs Physical Gold ETF тримає фізичне золото для відображення спотових цін. Фонд був запущений у липні 2018 року і структурований для забезпечення прямої експозиції до злитків без кредитного плеча або хеджування валюти. SPDR Gold Shares також пропонує 100% експозицію до золота. Він структурований аналогічно до фонду Goldman, при цьому GLD тримає золоті злитки для відстеження ціни золотого злитка мінус операційні витрати. Обидва фонди уникають кредитного плеча, деривативів та інших стратегій, зосереджуючись виключно на зміні цін на золото. Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF перегляньте повний посібник за цим посиланням. Що це означає для інвесторів Золото переживає історичний підйом, і GLD часто є популярним вибором для інвесторів у золото. Однак між цими золотими фондами існують чіткі відмінності, які можуть вплинути на довгострокову прибутковість інвестора від золота. Якщо ви плануєте торгувати цінами на золото в найближчій перспективі, GLD буде кращим вибором, враховуючи його більшу ліквідність та вищий середньоденний обсяг. Але є вагомі причини вважати AAAU кращим золотим фондом для довгострокових інвесторів. Його нижчий коефіцієнт витрат не має великого значення в найближчій перспективі, але він накопичується з часом. Це може пояснити, чому AAAU перевершив GLD за різними часовими рамками. За останні 10 років AAAU приніс 270%, перевершивши прибутковість GLD у 264%. AAAU також незначно перевершив GLD за останні п'ять і один рік. Обидва фонди тримають фізичне золото для відстеження ефективності золотого злитка з часом. Обидва ефективно досягають цієї мети. Тим не менш, для інвесторів, які бажають купувати та тримати один з цих ETF у довгостроковій перспективі, AAAU виглядає кращим фондом, враховуючи його нижчий коефіцієнт витрат та кращу історію прибутковості. Чи варто зараз купувати акції Goldman Sachs Physical Gold ETF? Перш ніж купувати акції Goldman Sachs Physical Gold ETF, врахуйте це: Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз… і Goldman Sachs Physical Gold ETF не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки. Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року… якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, ви б мали 490 325 доларів США! Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року… якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 074 070 доларів США! Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 900% — випередження ринку порівняно з 184% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів. * Прибутковість Stock Advisor станом на 25 березня 2026 року. Джон Баллард не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації. Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.