Чому акції виробників мікросхем зазнають сильного удару вже другий день поспіль

Щодня CNBC Investing Club з Джимом Крамером випускає Homestretch — дієздатне денне оновлення, саме вчасно для останньої години торгів на Волл-стріт. Акції падають через невизначеність щодо конфлікту в Ірані, яка продовжує тиснути на ринок. Президент Дональд Трамп у середу рано вранці написав у Truth Social, що Іран "краще серйозно займеться цим незабаром" щодо мирних переговорів. П'ятиденне перемир'я, оголошене Трампом у понеділок, закінчується в п'ятницю, і ринки стурбовані потенційним загостренням після цього. Індекс S & P 500 не зафіксував зростання у п'ятницю з моменту початку конфлікту, що підкреслює обережність інвесторів щодо того, що може статися на вихідних. Ми поки що утримуємося від покупок і чекаємо, поки індикатор S & P Oscillator не повернеться в територію перепроданості. Кілька секторів торгуються вище. Акції енергетичного сектору зросли, оскільки WTI піднявся на 5% і торгувався вище 95 доларів за барель. Оборонні сектори, до яких інвестори зазвичай звертаються, коли вони бояться економічного уповільнення, в основному витримали, з комунальними послугами, охороною здоров'я, споживчим сектором і нерухомістю, які були відносно стабільними або незначно знизилися. Сектор комунікаційних послуг показав найгірші результати, що було зумовлено зниженням акцій Meta Platforms і Alphabet. Промислові акції також різко знизилися. Акції виробників і обладнання для пам'яті зазнають удару вже другий день поспіль після того, як дослідник Google оголосив у середу новий спосіб оптимізації пам'яті у великих мовних моделях. Група, на яку зосереджено увагу, — це Micron, Western Digital, SanDisk та виробники обладнання Lam Research і Applied Materials. Morgan Stanley захистила цю групу, назвавши продаж "здоровою оцінкою стійкості" та характеризуючи новини Google як "еволюційний розвиток". Теза аналітика полягає в тому, що пам'ять є вузьким місцем у розширенні AI, і вона не показує ознак сповільнення. Як довго триватиме цикл пам'яті, залишатиметься предметом дискусій на ринку протягом багатьох кварталів, але якщо ціни знизяться, це буде сприятливим фактором для компаній, які виробляють ІТ-обладнання та споживчу електроніку, таких як Apple, Cisco Systems і Dell (які знаходяться в Bullpen). Акції Apple і Cisco зросли в четвер, незважаючи на загальний розпродаж на ринку. Після закриття торгів у четвер немає значних звітів про прибутки. Оператор круїзних ліній Carnival повідомляє до відкриття торгів у п'ятницю, і ринок буде зацікавлений у тому, чи змінилися замовлення після початку війни в Ірані. З боку даних ми побачимо остаточне підтвердження опитування споживчих настроїв Університету Мічигану та очікувань інфляції на 1 рік. (Див. тут повний список акцій у благодійному трасті Джима Крамера.) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Крамером, ви отримаєте сповіщення про торгівлю до того, як Джим здійснить торгівлю. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення про торгівлю, перш ніж купувати або продавати акції в портфелі свого благодійного трасту. Якщо Джим говорив про акцію на CNBC TV, він чекає 72 години після видачі сповіщення про торгівлю, перш ніж виконати торгівлю. ВИЩА ІНФОРМАЦІЯ ПРО INVESTING CLUB ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОЛІТИЦІ ПРИВАТНОСТІ, РАЗОМ З НАШИМ ЗАВІДНЕННЯМ. НЕ ІСНУЄ ТА НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ ЖОДНЕ ФІДУЦІАРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АБО ПОВИННІСТЬ ВІД ВІДБИТТЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З INVESTING CLUB. НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ ЖОДНОГО КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ АБО ПРИБУТКУ.