Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25,02
▲ +0,09 (+0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$24,85 – $25,18
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,47%
Số lượng vị thế hiệu dụng32,1
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$44.9M
Danh mục nắm giữ
31
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.5M
12 tháng gần nhất
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-CBDO
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1500000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1400000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1284000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300000 | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 72 khoản thanh toán
4,68%Lợi suất TTM
$1,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0160 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4980000 | 79,68% | 200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419017 | 6,70% | 16828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311126 | 4,98% | 12495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233139 | 3,73% | 9363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213144 | 3,41% | 8560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,54% | 1363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31997 | 0,51% | 1285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19920 | 0,32% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5951 | 0,10% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |