ACHC
NASDAQ
US
Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
$23,96
▲ +$0,29
(+1,23%)
KL 3.0M
9
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.3B
P/E
12,2
ROE
3,5%
Biên lợi nhuận
3,3%
D/E
74,04
Beta
0,87
52W
$13–$47
Đồng thuận Wall Street
20 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
9
Mua
7
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
60,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Giới thiệu Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) є провідним постачальником послуг з поведінкового здоров'я в США, що спеціалізується на стаціонарному лікуванні та амбулаторних послугах. Компанія займає сильну позицію на ринку завдяки широкій мережі закладів та зосередженню на наданні комплексних послуг. Її ключова конкурентна перевага полягає в масштабі діяльності та експертизі в лікуванні різних розладів поведінки.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,06 | $0,07 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $0,68 | $0,72 | +$0,04 |
| Tháng 6 2025 | $0,71 | $0,83 | +$0,12 |
| Tháng 3 2025 | $0,36 | $0,40 | +$0,04 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $774.2M | $770.5M | $869.2M | $851.6M | $821.5M |
| Thu nhập ròng | — | $32.6M | $8.4M | $30.1M | $36.2M | -$1.2B |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 15.02 | 15.01 | 14.26 | 16.31 | 14.26 | 12.19 |
| Net Margin | 1.1% | 3.5% | 4.3% | 4.3% | 3.3% | 3.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 72.39 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 74.04 | 74.04 |
| Current Ratio | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,40
P/B
1,2
EPS (TTM)
$1,18
CF/Share
$1,26
Tăng trưởng doanh thu 3N
+10,9%
52W High
$47,08
52W Low
$12,63
$12,63
Phạm vi 52 tuần
$47,08
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$179.5M
Nợ ròng
$2.5B
Tiền mặt
$133.2M
Tổng nợ
$2.6B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як ACHC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ACHC vs аналоги Health Care
P/E
12,2
▼
60%
dưới
đối thủ
(30,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,4
▼
84%
dưới
đối thủ
(2,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,2
▼
57%
dưới
đối thủ
(2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість ACHC vs аналоги Health Care
ROE
3,5%
▲
109%
trên
đối thủ
(-38,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
3,3%
▲
113%
trên
đối thủ
(-24,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(52,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
1,7%
▲
108%
trên
đối thủ
(-21,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя ACHC vs аналоги Health Care
D/E ratio
74,0
▲
284%
trên
đối thủ
(19,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,4
▼
33%
dưới
đối thủ
(2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,9
▼
17%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів ACHC
ACHC
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
ACHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ACHC vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
CANCELMI DANIEL J
Director · Tháng 3 12
6625 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 49,09%Wellington Management Group…
12,76%
$269.7M
Blackrock Inc.
12,35%
$261.1M
Vanguard Group Inc
10,14%
$214.2M
Khrom Capital Management LLC
7,97%
$168.4M
FMR, LLC
5,87%
$124.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025