huy hiệu của bạn Phạm vi 52 tuần $223–$446 87% of range Đánh giá của nhà phân tích BUY 39 analysts Mục tiêu giá $471 +13% upside P/E 47.5 ROE 6.6% Biên lợi nhuận ròng 30.6%

ADI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

03
Giá $417.15
Vốn Hóa $203.19B
P/E (TTM) 47.5
EPS (TTM) $8.79
Doanh thu (TTM) $14.10B
Tỷ suất cổ tức 0.95%
ROE 6.6%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.3
Phạm vi 52 tuần $223–$446

ADI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

04
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Chia tách cổ phiếu 10
Ngày giao dịch không hưởng quyền Chia tách Loại
Ngày 16 tháng 3 năm 2000 2-for-1 Tiến
Ngày 07 tháng 1 năm 1997 4-for-3 Tiến
Ngày 04 tháng 1 năm 1996 3-for-2 Tiến
Ngày 05 tháng 1 năm 1995 3-for-2 Tiến
Ngày 15 tháng 4 năm 1986 4-for-3 Tiến
Ngày 17 tháng 4 năm 1984 4-for-3 Tiến
Ngày 05 tháng 4 năm 1983 3-for-2 Tiến
Ngày 13 tháng 4 năm 1982 5-for-4 Tiến
Ngày 07 tháng 4 năm 1981 5-for-4 Tiến
Ngày 16 tháng 4 năm 1980 5-for-4 Tiến

Về Analog Devices, Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia

05 · wikidata

Analog Devices, Inc., còn được gọi là ADI hay Analog, là một công ty bán dẫn đa quốc gia của Hoa Kỳ chuyên về kĩ thuật chuyển đổi dữ liệu và xử lý tín hiệu có trụ sở ở Norwood, Massachusetts. Vào năm 2012, Analog Devices dẫn đầu thị trường chuyển đổi dữ liệu toàn cầu với 48,5% thị phần, theo số liệu của công ty phân tích Databeans.

Công ty sản xuất ra các vi mạch (IC) analog, tín hiệu hỗn hợp và xử lý tín hiệu số (DSP) được sử dụng trong các thiết bị điện tử. Những công nghệ này được sử dụng để chuyển đổi, điều kiện và xử lý các hiện tượng trong thế giới thực, như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, chuyển động và áp suất vào các tín hiệu điện.

Analog Devices có khoảng 100.000 khách hàng trong các ngành công nghiệp sau: truyền thông, máy tính, công nghiệp, thiết bị, quân sự / hàng không vũ trụ, ô tô, và các ứng dụng điện tử tiêu dùng.

Lịch sử

Địa điểm

Nhân viên

Lịch sử

Sản phẩm và công nghệ

Lịch sử

Thị trường

Chăm sóc sức khỏe

Ô tô

Công nghiệp

Tiêu dùng

Đối thủ

Analog Dialogue

Cộng đồng

Cộng đồng

Tài nguyên

Mua lại

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

ADI Corporate Website

Dữ liệu doanh nghiệp dành cho Analog Devices:

ADI Stock Price

EngineerZone Lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2012 tại Wayback Machine

Analog Device Catalog

Nguồn: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗

Wikidata ↗

ngànhTechnology lĩnh vựcSemiconductors nhân viên24500 quốc giaUS

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

06
Doanh thu$11.02B
2016-10-29 → 2025-11-01
EPS$4.56
2020-10-31 → 2025-11-01
Dòng tiền tự do$4.28B
2016-10-29 → 2025-11-01
Biên lợi nhuận ròng30.6%
2016-10-29 → 2025-11-01
Định giá & Tỷ lệ 07–12

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số Xu hướng 5 năm ADI TBC 5 năm Trung vị ngành Kết luận
P/E (TTM) 47.5TBC 5 năm ≈44.5 ≈44.5 54.3 Giá trị hợp lý
P/S 18.4TBC 5 năm ≈9.5 ≈9.5 13.9 Định giá thấp
P/B 6.0TBC 5 năm ≈2.6 ≈2.6 7.4 Định giá thấp
EV / EBITDA 71.0TBC 5 năm ≈40.3 ≈40.3 40.8 Giá trị hợp lý
Price / FCF (Giá / FCF) 47.5TBC 5 năm ≈28.5 ≈28.5 · ·
Price / Cash Flow (Giá / Dòng tiền) 42.2TBC 5 năm ≈23.8 ≈23.8 41.9 Định giá thấp
EV / Revenue (EV / Doanh thu) 18.9TBC 5 năm ≈10.1 ≈10.1 · ·
EV / FCF 48.6TBC 5 năm ≈29.9 ≈29.9 · ·
PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) ≈7.0 · · ·

Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.

giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

13
Tỷ Suất Cổ Tức0.95%
Tỷ lệ chi trả cổ tức84.9%
Chi trả hàng năm≈$4.40Thanh toán hàng quý
CAGR cổ tức 5 năm≈9.8%Trên mỗi cổ phiếu, đã điều chỉnh theo chia tách
Chuỗi tăng trưởng≈21Số năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiềnTiền tệLợi suất
Tháng 9 1, 2026$1,10USD≈1.2%
Tháng 6 2, 2026$1,10USD≈0.99%
Tháng 3 3, 2026$1,10USD≈1.2%
Tháng 12 8, 2025$0,99USD≈1.4%
Tháng 9 2, 2025$0,99USD≈1.6%
Tháng 6 4, 2025$0,99USD≈1.7%
Tháng 3 4, 2025$0,99USD≈1.7%
Tháng 12 9, 2024$0,92USD≈1.7%
Tháng 9 3, 2024$0,92USD≈1.7%
Tháng 6 4, 2024$0,92USD≈1.5%
Tháng 3 4, 2024$0,92USD≈1.8%
Tháng 12 1, 2023$0,86USD≈1.9%
Tháng 9 1, 2023$0,86USD≈1.8%
Tháng 6 2, 2023$0,86USD≈1.8%
Tháng 2 24, 2023$0,86USD≈1.7%
Tháng 12 2, 2022$0,76USD≈1.8%
Tháng 8 29, 2022$0,76USD≈1.9%
Tháng 5 27, 2022$0,76USD≈1.7%
Tháng 2 24, 2022$0,76USD≈1.8%
Tháng 12 2, 2021$0,69USD≈1.5%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

14
Bất ngờ trung bình 4.2%
KỳBáo cáoEPS ActualEPS dự kiếnBất ngờ
Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Tháng 8 19, 2026 $3.45 $3.37 2.4%
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Tháng 5 20, 2026 $3.09 $2.93 5.3%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $2.46 $2.33 5.4%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $2.26 $2.24 0.75%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $2.05 $1.97 3.9%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $1.85 $1.72 7.7%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

15
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 18
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B$5.60B$5.99B$6.22B$5.25B$3.42B$3.44B$2.86B
Cost of Revenue $4.25B$4.05B$4.43B$4.48B$2.79B$1.91B$1.98B$1.97B$2.08B$1.19B$1.18B$1.03B
Gross Profit $6.77B$5.38B$7.88B$7.53B$4.53B$3.69B$4.01B$4.25B$3.17B$2.23B$2.26B$1.83B
R&D Expense $1.77B$1.49B$1.66B$1.70B$1.30B$1.05B$1.13B$1.17B$968M$654M$637M$560M
SG&A Expense $1.26B$1.07B$1.27B$1.27B$915M$660M$648M$696M$691M$461M$479M$455M
Operating Expenses $3.84B$3.35B$4.05B$4.25B$2.83B$2.19B$2.30B$2.35B$2.01B$1.20B$1.43B$1.08B
Operating Income $2.93B$2.03B$3.82B$3.28B$1.69B$1.50B$1.71B$1.90B$1.16B$1.03B$831M$752M
Interest Expense ··$265M$200M$185M$193M$229M$254M$251M$89M$27M$35M
Interest Income $105M$79M$41M$7M$1M$4M$10M$9M$30M$21M$9M$12M
Other Non-op $-8M$-12M$8M$14M$35M$2M$-6M$-69.0K$-8M$-4M$-2M$-528.0K
Pretax Income $2.71B$1.78B$3.61B$3.10B$1.33B$1.31B$1.49B$1.66B$935M$957M$810M$729M
Income Tax $445M$142M$293M$350M$-62M$91M$123M$148M$129M$95M$113M$100M
Net Income $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B$1.22B$1.36B$1.51B$805M$862M$697M$629M
EPS (Basic) $4.59$3.30$6.60$5.29$3.50$3.31······
EPS (Diluted) $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46$3.28······
Shares (Basic) 494,381,000496,166,000502,232,000519,226,000397,462,000368,633,000369,133,000370,430,000346,371,000308,736,000312,660,000313,195,000
Shares (Diluted) 496,709,000498,697,000505,959,000523,178,000401,288,000371,973,000372,871,000374,938,000350,484,000312,308,000316,872,000318,027,000
EBITDA $2.93B$2.03B$3.82B$3.28B$1.69B$1.50B$1.71B$1.88B$1.06B$1.03B$831M$752M
Bảng cân đối kế toán 28
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $2.50B$1.99B$958M$1.47B$1.98B$1.06B$648M$817M$1.05B$921M$884M$569M
Short-term Investments $1.15B$372M$0·····$0$3.13B$2.14B$2.30B
Receivables $1.44B$1.34B$1.47B$1.80B$1.46B$738M$635M$640M$689M$478M$467M$397M
Inventory $1.66B$1.45B$1.64B$1.40B$1.20B$608M$610M$587M$551M$377M$412M$368M
Prepaid Expense $363M$337M$314M$267M$741M$116M$92M$69M$60M$59M$41M$45M
Current Assets $7.11B$5.48B$4.38B$4.94B$5.38B$2.52B$1.99B$2.11B$2.35B$4.97B$4.08B$3.81B
PP&E (Net) $3.32B$3.42B$3.22B$2.40B$1.98B$1.12B$1.22B$1.15B$1.11B$636M$644M$622M
PP&E (Gross) $7.41B$7.19B$6.64B$5.55B$4.94B$3.89B$3.81B$3.53B$3.30B$2.68B$2.60B$2.48B
Accum. Depreciation $4.09B$3.77B$3.42B$3.15B$2.96B$2.77B$2.59B$2.37B$2.20B$2.04B$1.96B$1.86B
Goodwill $26.95B$26.91B$26.91B$26.91B$26.92B$12.28B$12.26B$12.25B$12.22B$1.68B$1.64B$1.64B
Intangibles $8.01B$9.59B$11.31B$13.27B$15.27B$3.65B$4.22B$4.78B$5.32B$549M$584M$671M
Other Non-current Assets $743M$749M$743M$520M$384M$17.83B$18.19B$63M$56M$47M$41M$50M
Total Assets $47.99B$48.23B$48.79B$50.30B$52.32B$21.47B$21.39B$20.44B$21.14B$7.97B$7.06B$6.86B
Accounts Payable $544M$487M$493M$582M$443M$227M$225M$261M$237M$171M$174M$139M
Accrued Liabilities $1.65B$1.11B$1.35B$1.59B$1.48B$956M$796M$630M$499M$256M$250M$229M
Short-term Debt $447M$948M$547M$0········
Current Liabilities $3.25B$2.99B$3.20B$2.44B$2.77B$1.36B$1.51B$1.05B$1.60B$783M$1.11B$709M
Capital Leases $284M$319M$360M$337M$296M$288M······
Deferred Tax $2.16B$2.62B$3.13B$3.62B$3.94B$1.92B$2.09B$990M$1.67B$110M$227M$236M
Other Non-current Liabilities $522M$544M$581M$515M$556M$449M$240M$112M$76M$153M$126M$263M
Long-term Debt $8.15B$7.03B$6.40B$6.58B$6.78B·······
Total Debt $8.59B$7.58B$6.95B·········
Common Stock $82M$83M$83M$85M$88M$62M$61M$62M$61M$51M$52M$52M
Retained Earnings $10.54B$10.20B$10.36B$8.72B$7.52B$7.24B$6.90B$5.98B$4.91B$4.79B$4.44B$4.23B
AOCI $-155M$-185M$-188M$-198M$-187M$-249M$-188M$-58M$-61M$-74M$-51M$-169M
Stockholders' Equity $33.82B$35.18B$35.57B$36.47B$37.99B$12.00B$11.71B$11.27B$10.16B$5.17B$5.07B$4.76B
Liabilities + Equity $47.99B$48.23B$48.79B$50.30B$52.32B$21.47B$21.39B$20.44B$21.14B$7.97B$7.06B$6.86B
Shares Outstanding 489,654,097496,297,000496,262,000509,296,000525,331,000369,485,000368,302,369370,159,553368,635,788368,635,788312,060,682311,204,926
Dòng tiền 14
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $322M$263M$300M$323M$244M$150M$150M$151M$104M$63M$69M$51M
Deferred Tax $-247M$-368M$-453M$-327M$-407M$-114M$-91M$-730M$-810M$8M$-52M$-78M
Amort. of Intangibles $1.59B$1.74B$1.96B$2.01B$843M$577M$571M$571M$389M$75M$92M$28M
Restructuring ·····$52M$96M$61M$49M$14M$0$37M
Operating Cash Flow $4.81B$3.85B$4.82B$4.48B$2.74B$2.01B$2.25B$2.44B$1.15B$1.29B$908M$872M
CapEx $534M$730M$1.26B$699M$344M$166M$275M$255M$204M$127M$154M$178M
Investing Cash Flow $-1.32B$-1.10B$-1.27B$-657M$2.14B$-181M$-293M$-314M$-6.62B$-1.22B$-17M$-115M
Stock Repurchased $2.16B$616M$2.96B$2.58B$2.61B$244M$613M$226M$47M$370M$227M$356M
Net Stock Activity $-2.16B$-616M$-2.96B$-2.58B$-2.61B$-244M$-613M$-226M$-47M$-370M$-227M$-356M
Dividends Paid $1.92B$1.80B$1.68B$1.54B$1.11B$886M$777M$703M$602M$513M$491M$454M
Financing Cash Flow $-2.98B$-1.71B$-4.06B$-4.29B$-3.96B$-1.42B$-2.13B$-2.36B$5.59B$-33M$-572M$-577M
Net Change in Cash $508M$1.03B$-513M$-507M$922M$408M$-168M$-231M$127M$37M$315M$177M
Free Cash Flow $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B$1.84B$1.98B$2.19B$908M$1.15B$754M$694M
Levered FCF ··$3.31B$3.60B$2.20B$1.66B$1.77B$1.96B$688M$1.07B$731M$664M
Khả năng sinh lời 8
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%65.9%67.0%68.3%59.9%65.1%65.8%63.9%
Operating Margin 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%26.7%28.5%30.3%20.7%30.0%24.2%26.3%
Net Margin 20.6%17.3%26.9%22.9%19.0%21.8%22.8%24.1%14.2%25.2%20.3%22.0%
Pretax Margin 24.6%18.9%29.3%25.8%18.2%23.4%24.8%26.4%16.2%28.0%23.6%25.5%
EBITDA Margin 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%26.7%28.5%30.3%20.7%30.0%24.2%26.3%
ROA 4.7%3.4%6.7%5.4%3.8%5.7%6.5%7.2%5.0%11.5%10.0%9.5%
ROE 6.6%4.6%9.2%7.4%5.6%10.3%11.9%14.1%9.5%16.8%14.2%13.2%
ROIC 5.8%4.4%8.3%8.0%4.7%11.6%13.4%15.6%9.1%17.9%14.1%13.7%
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 2.21.81.42.01.91.81.31.51.56.43.75.4
Quick Ratio 1.61.20.81.31.21.30.91.01.15.83.14.6
Debt / Equity 0.30.20.2·········
LT Debt / Equity 0.20.20.2·········
Interest Coverage ··14.416.49.27.87.57.44.211.630.721.6
Hiệu quả 3
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.20.20.20.20.20.30.30.30.40.50.50.4
Inventory Turnover 2.72.62.93.43.13.13.33.54.43.03.03.2
Receivables Turnover 7.96.77.57.46.78.29.49.38.87.28.07.9
Trên mỗi Cổ phiếu 7
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $69.06$70.88$71.67$71.60$72.32$32.47$31.79$29.69$27.57$16.76$16.26$15.29
Revenue / Share $22.19$18.90$24.32$22.96$18.24$15.06$16.07$16.54$14.57$10.96$10.84$9.01
Cash Flow / Share $9.69$7.73$9.52$8.55$6.82$5.40$6.04$6.51$3.17$4.10$2.86$2.74
Cash / Share $5.10$4.01$1.93$2.89$3.77$2.86$1.76$2.21$2.84$2.99$2.83$1.83
Dividend / Share $3.89$3.62$3.34$2.97········
Dividend Paid / Share $3.89$3.62$3.34$2.97$2.69$2.40$2.10$1.89$1.77$1.66$1.57$1.45
EPS (TTM) $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46$3.28·$4.00$2.07$2.76$2.20·
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 16.9%-23.4%2.4%64.2%30.6%·······
Revenue CAGR 3Y -2.8%8.8%30.0%·········
Revenue CAGR 5Y 14.5%···········
EPS YoY 39.0%-49.9%24.8%51.7%5.5%·······
EPS CAGR 3Y -4.6%-1.8%25.9%·········
EPS CAGR 5Y 6.8%···········
Net Income YoY 38.6%-50.7%20.6%97.7%13.9%·······
Net Income CAGR 3Y -6.2%5.6%39.5%·········
Net Income CAGR 5Y 13.2%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 16.8%···········
Định giá (TTM) 16
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B$5.60B$5.99B$6.22B$5.25B$3.42B$3.44B$2.86B
Net Income TTM $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B$1.22B$1.36B$1.51B$805M$862M$697M$629M
Market Cap $114.64B$111.91B$79.68B$73.79B$91.14B$43.80B$40.28B$32.27B$33.62B$19.58B$18.76B$15.44B
Enterprise Value $119.58B$117.12B$85.68B·········
P/E 51.368.724.527.650.136.1·21.844.123.027.3·
P/S 10.411.96.56.112.57.86.75.26.45.75.55.4
P/B 3.43.22.22.02.43.73.42.93.33.83.73.2
P / Cash Flow 23.829.016.516.533.321.817.913.230.215.320.717.7
P / FCF 26.835.822.419.538.123.820.414.837.017.024.922.3
EV / EBITDA 40.857.622.4·········
EV / FCF 27.937.524.1·········
EV / Revenue 10.912.47.0·········
Dividend Yield 1.7%1.6%2.1%2.1%1.2%2.0%1.9%2.2%1.8%2.6%2.6%2.9%
Earnings Yield 1.9%1.5%4.1%3.6%2.0%2.8%·4.6%2.3%4.3%3.7%·
Payout Ratio 84.9%109.8%50.7%56.2%79.8%72.6%57.0%47.0%82.8%59.6%70.5%72.2%
Annual Payout $1.92B$1.80B$1.68B$1.54B$1.11B$886M$777M$703M$602M$513M$491M$454M

Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

16
Chỉ Số 2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Doanh thu $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B
Biên lợi nhuận gộp % 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8%
Biên lợi nhuận hoạt động % 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1%
Thu nhập ròng $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B
EPS pha loãng $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2479 người nộp hồ sơ · $185.7B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026

17

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Người nắm giữ 2479
Giá trị nắm giữ $185.7B
Các vị thế mới 293
Các vị thế đã đóng 112
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
293 (-28 so với Quý trước) 112 (+20 so với Quý trước) 899 (+132 so với Quý trước) 839 (+12 so với Quý trước) +13.7M

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
BlackRock, Inc. $18610868323 46858696 10,02% Cổ phiếu
VANGUARD GROUP INC $13802256451 50893276 7,43% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12650026545 31850408 6,81% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $9397438973 23660999 5,06% Cổ phiếu
Invesco Ltd. $6757687313 17014597 3,64% Cổ phiếu
JPMORGAN CHASE & CO $6617307108 16890363 3,56% Cổ phiếu
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $5821641206 14657807 3,14% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4925274692 12422798 2,65% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3573080802 8996351 1,92% Cổ phiếu
VAN ECK ASSOCIATES CORP $3345316442 8422883 1,80% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $3278482300 8254604 1,77% Cổ phiếu
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3265415514 8221709 1,76% Cổ phiếu
NORGES BANK $3244536142 8169137 1,75% Cổ phiếu
FMR LLC $3095884355 7794859 1,67% Cổ phiếu
NORTHERN TRUST CORP $2271085579 5718170 1,22% Cổ phiếu
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $2153919421 5399929 1,16% Cổ phiếu
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2118183757 6658024 1,14% Cổ phiếu
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1977248070 4977740 1,06% Cổ phiếu
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1859316174 4681411 1,00% Cổ phiếu
FRANKLIN RESOURCES INC $1686210055 4245562 0,91% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1574533210 3964381 0,85% Cổ phiếu
UBS Group AG $1538920160 3874714 0,83% Cổ phiếu
Legal & General Group Plc $1525166954 3840086 0,82% Cổ phiếu
Swedbank AB $1515972869 3816937 0,82% Cổ phiếu
Amundi $1426997206 3592957 0,77% Cổ phiếu
Bank of New York Mellon Corp $1326066440 3338789 0,71% Cổ phiếu
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $1242478827 3128329 0,67% Cổ phiếu
Nuveen, LLC $1214408075 3057653 0,65% Cổ phiếu
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1183725070 2980399 0,64% Cổ phiếu
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1131113741 2847987 0,61% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $1108402578 2790751 0,60% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1090198685 2744917 0,59% Cổ phiếu
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $955453831 2405850 0,51% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $888822000 2237888 0,48% Cổ phiếu
ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $821777707 2069083 0,44% Cổ phiếu
CITIGROUP INC $817982625 2059528 0,44% Cổ phiếu
Rafferty Asset Management, LLC $784425048 1975036 0,42% Cổ phiếu
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $692812227 1744372 0,37% Cổ phiếu
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $678715472 1708879 0,37% Cổ phiếu
DEUTSCHE BANK AG\ $671459174 1690609 0,36% Cổ phiếu
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $645430263 1625073 0,35% Cổ phiếu
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $640582547 1612872 0,35% Cổ phiếu
First Pacific Advisors, LP $634878628 1598506 0,34% Cổ phiếu
Robeco Institutional Asset Management B.V. $632029331 1591332 0,34% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $603852502 1520388 0,33% Cổ phiếu
HSBC HOLDINGS PLC $570476350 1437121 0,31% Cổ phiếu
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $558303948 1405705 0,30% Cổ phiếu
National Pension Service $556955066 1402309 0,30% Cổ phiếu
Swiss National Bank $546885217 1376955 0,29% Cổ phiếu
TRUIST FINANCIAL CORP $530410050 1335474 0,29% Cổ phiếu

Hiển thị tất cả 2479 chủ sở hữu tổ chức →

Người nội bộ công ty 63 người nội bộ · 33 giám đốc điều hành · 31 giám đốc

19
Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Vincent Roche Chair & CEO Ngày 18 tháng 9 năm 2026 G 115460 0 15 $-61145832
Jerald Fishman CEO Ngày 13 tháng 3 năm 2013 M 358945 0 0 $0
Richard C Puccio Jr Chief Financial Officer Ngày 22 tháng 9 năm 2026 S 51177 0 3 $-2123704
James Michael Mollica Interim CFO Ngày 11 tháng 12 năm 2023 A · 0 0 $0
Prashanth Mahendra-Rajah EVP, Finance & CFO Ngày 25 tháng 10 năm 2023 M 47576 0 0 $0
David Zinsner SVP, Finance & CFO Ngày 17 tháng 3 năm 2017 A 30068 0 0 $0
Joseph E Mcdonough VP, FINANCE & CFO Ngày 03 tháng 6 năm 2008 M 3756 0 0 $0
Katsufumi Nakamura SVP, Chief Customer Officer Ngày 17 tháng 8 năm 2026 F 16049 0 2 $-295315
Michael Sondel CAO (principal acct. officer) Ngày 17 tháng 8 năm 2026 F 15638 0 3 $-6070386
Martin Cotter SVP, Vertical Business Units Ngày 17 tháng 8 năm 2026 F 55648 0 3 $-11494642
Vivek Jain EVP, Global Operations Ngày 17 tháng 8 năm 2026 F 47733 0 1 $-1572178
Gregory M Bryant EVP & Pres. Global Bus. Units Ngày 01 tháng 11 năm 2024 S 59093 0 0 $0
Anelise Angelino Sacks EVP, Chief Customer Officer Ngày 10 tháng 9 năm 2024 A 22010 0 0 $0
Gregory N. Henderson SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def Ngày 26 tháng 8 năm 2021 A 5858 0 0 $0
Steve Pietkiewicz SVP, Power Products Ngày 06 tháng 1 năm 2021 S 30312 0 0 $0
Yusuf Jamal SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT Ngày 23 tháng 5 năm 2019 M 0 0 0 $0
Margaret K Seif SVP, CPO and CLO Ngày 29 tháng 3 năm 2019 M 21869 0 0 $0
Eileen Wynne VP, Chief Accounting Officer Ngày 21 tháng 2 năm 2019 M 2152 0 0 $0
Real Peter SVP & Chief Technology Officer Ngày 31 tháng 8 năm 2018 M 13600 0 0 $0
Jean Philibert SVP, Human Resources Ngày 22 tháng 11 năm 2017 M 0 0 0 $0
Rick D Hess Executive Vice President Ngày 03 tháng 4 năm 2017 M 49557 0 0 $0
Richard Meaney Senior Vice President Ngày 16 tháng 9 năm 2016 M 24484 0 0 $0
William R Matson SVP, Human Resources Ngày 27 tháng 11 năm 2015 M 22542 0 0 $0
Robert R Marshall SVP, WORLDWIDE MFG. Ngày 24 tháng 3 năm 2015 M 20259 0 0 $0
Thomas Wessel SVP, WW Sales & Mkting Ngày 23 tháng 3 năm 2015 S 0 0 0 $0
Robert P Mcadam EVP, STR BUS SGMT GRP Ngày 01 tháng 7 năm 2014 M 198550 0 0 $0
Samuel H Fuller VP, RESEARCH & DEVELOPMENT Ngày 04 tháng 3 năm 2014 M 14678 0 0 $0
Robert Yung VP, Corp Dev & Chief Strat Off Ngày 12 tháng 3 năm 2013 A 0 0 0 $0
Seamus M. Brennan VP, Chief Accounting Officer Ngày 05 tháng 3 năm 2013 M 11597 0 0 $0
Brian Mcaloon VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP Ngày 20 tháng 12 năm 2007 M 23204 0 0 $0
William Giudice VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV Ngày 13 tháng 4 năm 2007 M 516 0 0 $0
William A Martin TREASURER Ngày 29 tháng 8 năm 2006 M 0 0 0 $0
Tracy S Keogh VP, HUMAN RESOURCES Ngày 06 tháng 12 năm 2005 A 393 0 0 $0
Ray Stata Giám đốc Ngày 09 tháng 9 năm 2026 S 110263 0 170 $-15270036
Karen Golz Giám đốc Ngày 27 tháng 8 năm 2026 S 10019 0 3 $-1176280
Andre' Andonian Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 4869 0 0 $0
Andrea F Wainer Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 2325 0 0 $0
Yoky Matsuoka Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 844 0 0 $0
Edward H. Frank Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 5865 0 1 $-242740
Peter B. Henry Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 3426 0 0 $0
Mercedes Johnson Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 4948 0 0 $0
Stephen M Jennings Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2026 A 4000 0 0 $0
Susie Wee Giám đốc Ngày 12 tháng 3 năm 2025 A 9344 0 0 $0
Laurie H Glimeher Giám đốc Ngày 12 tháng 3 năm 2025 A 7123 0 0 $0
James Champy Giám đốc Ngày 01 tháng 7 năm 2024 G 7886 0 0 $0
Anantha P. Chandrakasan Giám đốc Ngày 08 tháng 3 năm 2024 M 8853 0 0 $0
Kenton J Sicchitano Giám đốc Ngày 08 tháng 3 năm 2024 M 28717 0 0 $0
Tunc Doluca Giám đốc Ngày 01 tháng 3 năm 2023 S 59657 0 0 $0
Bruce R Evans Giám đốc Ngày 17 tháng 6 năm 2022 P 104008 0 0 $0
Mark M Little Giám đốc Ngày 26 tháng 8 năm 2021 A 8 0 0 $0
Lisa T Su Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2020 M 15030 0 0 $0
Neil S Novich Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2020 M 26930 0 0 $0
Robert H Swanson JR Giám đốc Ngày 17 tháng 4 năm 2017 A · 0 0 $0
Richard M Beyer Giám đốc Ngày 08 tháng 3 năm 2017 M 5630 0 0 $0
John C Hodgson Giám đốc Ngày 08 tháng 3 năm 2017 M 11235 0 0 $0
Yves Andre Istel Giám đốc Ngày 09 tháng 3 năm 2016 M 15765 0 0 $0
Jose E Almeida Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2015 A 230 0 0 $0
Grant F Saviers Giám đốc Ngày 11 tháng 3 năm 2015 M 16395 0 0 $0
Paul J Severino Giám đốc Ngày 12 tháng 3 năm 2014 M 23355 0 0 $0
John L Doyle Giám đốc Ngày 13 tháng 3 năm 2012 M 11983 0 0 $0
Christine King Giám đốc Ngày 03 tháng 1 năm 2008 A 1000 0 0 $0
Lester C Thurow Giám đốc Ngày 04 tháng 1 năm 2007 A 3000 0 0 $0
Joseph John Hassett · Ngày 15 tháng 12 năm 2020 A 17317 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 183 quỹ ETF

20

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4,73% 344501 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 4,01% 321164 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
SOXX · iShares Trust 3,89% 4666713 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
ULTY · Tidal Trust II 3,88% 78300 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
EQTY · Valued Advisers Trust 3,69% 143052 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
SOXY · Tidal Trust II 3,20% 5568 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust 3,16% 1755 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 3,00% 4946 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
CHPY · Tidal Trust II 2,90% 80767 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
XT · iShares Trust 2,88% 309008 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
SOXL · Direxion Shares ETF Trust 2,80% 1480973 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2,77% 39487 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 2,08% 1692 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
TECB · iShares Trust 1,81% 24779 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
NUDV · Nushares ETF Trust 1,81% 2476 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 1,67% 100357 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust 1,64% 283 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 1,53% 16134 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,49% 57565 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust 1,47% 2023 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,46% 99542 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,43% 217134 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
NULV · Nushares ETF Trust 1,41% 84283 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I 1,36% 1396 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QLV · FlexShares Trust 1,26% 5628 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
NULG · Nushares ETF Trust 1,25% 90810 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,24% 8334 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III 1,24% 84037 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,23% 3771 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 1,22% 85649 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
NULC · Nushares ETF Trust 1,19% 2279 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
AMOM · Exchange Listed Funds Trust 1,19% 772 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,10% 251 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QTOP · iShares Trust 1,04% 8171 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
XOEF · iShares Trust 0,99% 614 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
INFO · Harbor ETF Trust 0,94% 21631 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,92% 532149 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
MGV · VANGUARD WORLD FUND 0,91% 306152 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
QQQE · Direxion Shares ETF Trust 0,90% 32844 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,90% 32358 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust 0,90% 27686 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PABU · iShares Trust 0,89% 61535 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
IWLG · New York Life Investments Active ET… 0,88% 7484 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IYW · iShares Trust 0,87% 604886 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
TECL · Direxion Shares ETF Trust 0,86% 119267 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 0,85% 2758101 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,85% 20342 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
PTNQ · Pacer Funds Trust 0,82% 26638 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QQWZ · Pacer Funds Trust 0,82% 1127 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
MTUM · iShares Trust 0,81% 544661 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,80% 2227849 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 0,80% 10121353 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0,80% 1948642 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
JOET · Virtus ETF Trust II 0,79% 5249 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND 0,79% 3365359 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IGM · iShares Trust 0,79% 230328 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,78% 419464 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0,76% 319784 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust 0,75% 376 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VTV · VANGUARD INDEX FUNDS 0,72% 4631723 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DFLV · Dimensional ETF Trust 0,72% 131786 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,71% 13815 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
USXF · iShares Trust 0,71% 28970 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
LCOW · Pacer Funds Trust 0,71% 499 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 0,71% 1772 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
USMV · iShares Trust 0,70% 459879 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0,67% 112413 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ACVF · ETF Opportunities Trust 0,66% 2717 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,65% 14811 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,65% 44123 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IXN · iShares Trust 0,64% 166761 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,64% 142388 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,62% 190000 Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
ESMV · iShares Trust 0,62% 133 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
IWX · iShares Trust 0,61% 65503 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
REVS · Columbia ETF Trust I 0,59% 5378 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IVE · iShares Trust 0,59% 810749 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,58% 1547 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IUSV · iShares Trust 0,56% 427182 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,53% 66723 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IQSU · New York Life Investments ETF Trust 0,53% 4701 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
TRFM · ETF Series Solutions 0,52% 3485 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0,52% 612000 Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
SUSL · iShares Trust 0,52% 17191 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,50% 273780 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DSI · iShares Trust 0,50% 74446 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
EVUS · iShares Trust 0,49% 5191 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
SPTE · SP Funds Trust 0,48% 2767 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 0,48% 977 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PEVC · Pacer Funds Trust 0,47% 31 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,45% 14509000 Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,45% 7034 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IWD · iShares Trust 0,44% 1007815 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
GLBL · Pacer Funds Trust 0,43% 13 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,42% 17739 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
DGRO · iShares Trust 0,42% 494736 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,39% 19446 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
SUSA · iShares Trust 0,36% 40124 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
MGC · VANGUARD WORLD FUND 0,36% 97288 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,36% 13010000 Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,35% 4321 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
USCL · iShares Trust 0,33% 25818 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
TOPC · iShares Trust 0,33% 298 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,33% 13654 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,32% 1553 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IWL · iShares Trust 0,31% 18976 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,31% 415000 Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0,31% 568874 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
XVV · iShares Trust 0,30% 5617 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0,30% 12682375 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,30% 2898 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
ILCG · iShares Trust 0,30% 25426 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0,30% 192 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,29% 84066 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
ACIO · ETF Series Solutions 0,29% 18404 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
DFVX · Dimensional ETF Trust 0,29% 4109 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
ESGU · iShares Trust 0,28% 140507 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
ADME · ETF Series Solutions 0,28% 2259 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,28% 80712 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
PTLC · Pacer Funds Trust 0,28% 24808 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,28% 67349 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0,28% 41247 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust 0,28% 8260 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
ACWV · iShares, Inc. 0,27% 25408 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,27% 15466088 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,27% 41106 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
TOV · EA Series Trust 0,27% 1927 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IVV · iShares Trust 0,27% 6153385 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VOXP · Advisors Series Trust 0,27% 42 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
ILCB · iShares Trust 0,27% 9478 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,26% 147706 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0,26% 1842 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
QDPL · Pacer Funds Trust 0,25% 11753 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IWB · iShares Trust 0,25% 338250 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
IYY · iShares Trust 0,25% 20899 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0,25% 384 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,25% 60551 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
IWV · iShares Trust 0,24% 134649 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
ITOT · iShares Trust 0,24% 635599 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
ILCV · iShares Trust 0,24% 8836 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,22% 536306 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0,22% 3398 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,22% 25765 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0,21% 38166 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
TOK · iShares Trust 0,21% 1350 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,21% 69511 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
CRBN · iShares Trust 0,20% 6609 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,20% 4821 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
EUSA · iShares, Inc. 0,20% 10453 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
QLC · FlexShares Trust 0,19% 5376 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
URTH · iShares, Inc. 0,19% 43981 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
TILT · FlexShares Trust 0,18% 10902 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
EGUS · iShares Trust 0,18% 138 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,17% 4844000 Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
ACWI · iShares Trust 0,17% 155348 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,17% 409061 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,16% 14829 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
LRGF · iShares Trust 0,16% 16146 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
PWS · Pacer Funds Trust 0,15% 101 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
SIZE · iShares Trust 0,15% 1820 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,13% 7765 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,12% 152291 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,10% 1528 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
GLOF · iShares Trust 0,10% 531 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,08% 18953 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,07% 1397 SH Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
ROUS · Lattice Strategies Trust 0,06% 1172 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
IWY · iShares Trust 0,04% 19037 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
LGDX · Tidal Trust III 0,04% 169 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 54847 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DYNF · BlackRock ETF Trust 0,04% 45950 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0,04% 1170000 Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Hàng ngày
IWF · iShares Trust 0,04% 130188 SH Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Hàng ngày
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust 0,00% 18 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust 0,00% 8 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · Ngày 15 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · Ngày 30 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày
BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · Ngày 30 tháng 7 năm 2026 Hàng ngày

ADI Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

21
Xếp hạng · 39 nhà phân tích MUA
Mục tiêu trung vị $463.50 +11,1%
13 33,3% Mua mạnh
22 56,4% Mua
4 10,3% Giữ
0 0,0% Bán
0 0,0% Bán mạnh

Mục tiêu giá 12 tháng

32 nhà phân tích · 2026-09-29

Mục tiêu trung bình $470.72 +12,8%

Bây giờ Giá hiện tại $417.15
Thấp$365.00 Trung bình$470.72 Cao$675.00

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

22

Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD · 81.1 34.3% · · ·
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN · 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% ·
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
ALAB $28.31B 136.4 115.1% 25.7% 17.5% 75.7%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MCHP $35.02B 293.7 7.1% 4.9% 3.5% 57.7%

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

23
Scale and Longevity of Earnings Inflection Create Compelling Entry Point in Analog Devices (ADI) Yahoo Finance · 1 month trước Analog Devices (ADI)’s Strong Forecast Points to Continued AI-Driven Growth Yahoo Finance · 1 month, 1 week trước Is Analog Devices, Inc. (ADI) A Good Stock To Buy Now? Yahoo Finance · 3 months, 3 weeks trước JPMorgan Raises its Price Target on Analog Devices (ADI) Yahoo Finance · 3 months, 4 weeks trước Muốn mua cổ phiếu Analog Devices Inc (ADI)? Hãy nghe Argus trước Yahoo Finance · 4 months trước Jim Cramer Thảo luận về thị trường Texas Instruments (TXN) Yahoo Finance · 4 months, 1 week trước Jim Cramer Thảo luận về Thị trường của Analog Devices (ADI) Yahoo Finance · 4 months, 1 week trước Analog Devices Ser Sterk Vekst I Q3; Erklærer Utbytte 11 % - Oppdatering Nasdaq · 4 months, 1 week trước Analog Devices Thông Báo Lợi Nhuận Q2 Tăng Nasdaq · 4 months, 1 week trước SPY, IBM, ADI, PEP: Dòng tiền lớn được phát hiện tại ETF Nasdaq · 4 months, 2 weeks trước

ADI Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu

24
Kết luận ban hội thẩm NEUTRAL Độ tin cậy 0,68 4 trên 4 được báo cáo chênh lệch dự báo ·

Analog Devices đối mặt với một cuộc đấu tranh giữa sự mở rộng biên lợi nhuận ấn tượng của nó và một định giá không còn chỗ cho sai sót. Claude và Gemini bày tỏ sự hoài nghi về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao và hiệu quả sử dụng vốn chậm chạp của công ty, trong khi Grok và ChatGPT nhấn mạnh thanh khoản mạnh mẽ và đòn bẩy hoạt động là lý do để lạc quan. Cuối cùng, hội đồng đã chia rẽ về việc liệu bội số P/E 58,6 lần của cổ phiếu có được biện minh bởi sự tăng trưởng trong tương lai hay dễ bị tổn thương trước một đợt điều chỉnh mạnh nếu nhu cầu công nghiệp...

Vòng 1 — Nhận định ban đầu

Grok NEUTRAL
Độ tin cậy 0,75
↑ Tăng giá

Tôi thấy Analog Devices đang tận dụng làn sóng nhu cầu bán dẫn cho đến quý 2 năm 2026, với sức mạnh định giá được giữ vững và thu nhập tăng tốc. Cổ phiếu đã tăng 41% từ mức thấp tháng 4 khoảng 172 đô la lên mức đóng cửa gần đây là 245 đô la, xác nhận niềm tin rộng rãi của thị trường vào sự phục hồi. EPS TTM đã tăng lên 4,57 đô la, nghĩa là hoạt động kinh doanh cốt lõi đang mang lại nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi cổ phiếu khi khối lượng phục hồi. Biên lợi nhuận ròng TTM ở mức 20,58% nhấn mạnh đòn bẩy hoạt động đang phát huy tác dụng, một lợi thế quan trọng so với các đối thủ chu kỳ.

↓ Giảm giá

Đọc của tôi là định giá cao của ADI không còn chỗ cho sai sót trong lĩnh vực chip đầy biến động, đặc biệt là khi lợi nhuận thua kém các đối thủ hàng đầu. P/E TTM ở mức 58,6, định giá sự hoàn hảo khi tăng trưởng thu nhập có thể bị đình trệ do dư thừa hàng tồn kho. ROE TTM chỉ 6,57% thua kém các công ty dẫn đầu như AVGO 31%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn yếu kém bất chấp việc mua lại cổ phiếu. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 25,41% làm tăng rủi ro nếu lãi suất duy trì ở mức cao hoặc nhu cầu giảm.

Claude NEUTRAL
Độ tin cậy 0,62
↑ Tăng giá

Analog Devices đang âm thầm cải thiện lợi nhuận của mình trong khi thị trường vẫn định giá nó như một cổ phiếu chip chu kỳ. Biên lợi nhuận ròng đã mở rộng lên 20,58% từ 18,65% một năm trước, và điều đó cho tôi biết công ty đang trích xuất nhiều giá trị hơn trên mỗi đô la doanh thu ngay cả khi biên lợi nhuận gộp giữ ổn định ở mức 61,47%. EPS đã tăng lên 4,57 đô la từ 3,67 đô la trong cùng khoảng thời gian. Cổ phiếu giao dịch ở mức 58,6 lần thu nhập trước đó, thực tế thấp hơn 71 lần của Broadcom và thấp hơn nhiều so với 105 lần của AMD. Nếu ADI có thể duy trì quỹ đạo biên lợi nhuận này, bội số định giá sẽ tự nhiên giảm và bạn sẽ nhận được cả tăng trưởng thu nhập và mở rộng bội số.

↓ Giảm giá

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 6,6% là quá thấp đối với một công ty giao dịch ở mức 58 lần thu nhập—điều này cho thấy hoạt động kinh doanh không sử dụng vốn hiệu quả bất chấp định giá cao cấp. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã tăng vọt lên 25,41 từ 20,56 trong một quý, một dấu hiệu cảnh báo rằng ban quản lý đang sử dụng bảng cân đối kế toán một cách mạnh mẽ. Giá đã tăng 42% trong mười hai tuần, từ 172 đô la lên 245 đô la, dựa trên những gì dường như là tâm lý chứ không phải sự tăng tốc cơ bản. Ở mức định giá này, ADI cần chứng minh rằng nó có thể duy trì tăng trưởng thu nhập hai con số trong nhiều năm. Chỉ cần một lần bỏ lỡ và bội số sẽ giảm mạnh.

Gemini NEUTRAL
Độ tin cậy 0,70
↑ Tăng giá

Analog Devices đang thành công trong việc mở rộng biên lợi nhuận của mình ngay cả khi chu kỳ bán dẫn rộng lớn hơn vẫn còn biến động. Công ty đã duy trì biên lợi nhuận gộp 61,47% trong mười hai tháng gần nhất. Điều này phản ánh khả năng bền bỉ trong việc định giá cao cho phần cứng xử lý tín hiệu chuyên dụng của mình bất chấp nhu cầu công nghiệp biến động. Hơn nữa, biên lợi nhuận ròng đã tăng lên 20,58%. Điều này cho thấy ban quản lý đang chuyển đổi hiệu quả doanh thu từ hoạt động kinh doanh thành lợi nhuận cuối cùng, cung cấp một khoản đệm vững chắc khi họ điều hướng môi trường thâm dụng vốn hiện tại.

↓ Giảm giá

Mức phí bảo hiểm định giá hiện đang gắn liền với Analog Devices rất khó biện minh do hiệu quả sử dụng vốn tương đối chậm chạp của nó. Cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ P/E là 58,56. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang trả một mức giá cao cho sự tăng trưởng thu nhập mà chưa hoàn toàn hiện thực hóa trong giá cổ phiếu. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 6,57%. Đây là một lợi nhuận khiêm tốn trên vốn mà các cổ đông đã đầu tư, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh hiệu quả hơn trong lĩnh vực chip đang tạo ra lợi nhuận cao hơn đáng kể trên vốn chủ sở hữu đã đầu tư của họ.

Chatgpt NEUTRAL
Độ tin cậy 0,62
↑ Tăng giá

Tôi nghĩ ADI có sức mạnh biên lợi nhuận bền vững và dòng tiền có thể nâng cổ phiếu cho đến quý 2 năm 2026. EPS TTM: 4,57 đô la mỗi cổ phiếu. Điều đó ngụ ý một cơ sở thu nhập theo tỷ lệ vững chắc cho ADI. Biên lợi nhuận gộp: 61,47%. Biên lợi nhuận này hỗ trợ đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ khi khối lượng phục hồi. Tỷ lệ thanh toán hiện hành: 2,19. Khoản đệm thanh khoản này hỗ trợ chi tiêu vốn và các hoạt động mua lại tiềm năng mà không gây áp lực lên bảng cân đối kế toán. Claude, Grok, Gemini, tôi sẽ theo dõi sự phát triển của đòn bẩy.

↓ Giảm giá

Tôi nghĩ định giá là quá cao đối với phân khúc chất lượng này. P/E TTM: 58,57. Điều đó ngụ ý rằng cổ phiếu được định giá cho sự tăng trưởng rất mạnh và có thể gặp khó khăn nếu thu nhập không đạt kỳ vọng. ROE TTM: 6,57%. Điều đó thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, cho thấy hiệu quả chuyển vốn chủ sở hữu thành lợi nhuận yếu hơn. Nợ/Vốn chủ sở hữu: 25,41. Đòn bẩy đó có thể hạn chế sự linh hoạt nếu lãi suất duy trì ở mức cao hoặc nhu cầu giảm. Claude, Grok, Gemini, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ khoảng cách ROE và đòn bẩy. Rủi ro đó không chỉ riêng ADI; các đối thủ cạnh tranh trông đắt đỏ hơn trên một số chỉ số.

Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện

Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện

Grok

Claude, quan điểm bi quan của bạn về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên 25,41 đã bỏ qua khoản đệm thanh khoản dồi dào giúp nó có thể quản lý được. Với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 2,19, ADI nắm giữ nhiều hơn gấp đôi tài sản ngắn hạn cần thiết để trang trải các khoản nợ phải trả, giải phóng ban quản lý để đầu tư vào tăng trưởng mà không hoảng loạn. Đây không phải là việc sử dụng đòn bẩy mạnh mẽ—đó là sự phân bổ vốn thông minh trong một chu kỳ phục hồi, đặc biệt là khi biên lợi nhuận ròng mở rộng lên 20,58%.

Claude

Tôi cần phản bác lại nhận định của Grok về mức tăng giá 41% đó là 'niềm tin rộng rãi của thị trường vào sự phục hồi.' Cổ phiếu đã tăng từ 172 đô la vào cuối tháng 4 lên 245 đô la vào đầu tháng 7—đó là động lực thực sự, nhưng nó xảy ra trong khi ROE thực sự giảm từ 5,22% xuống 6,57%, vẫn còn rất thấp. Việc thu nhập vượt kỳ vọng là có thật: EPS tăng từ 3,67 đô la lên 4,57 đô la. Nhưng Grok, bạn đang coi hành động giá là sự xác nhận các yếu tố cơ bản khi mà động thái này giống như sự mở rộng bội số dựa trên hy vọng hơn là sự tăng tốc thu nhập dựa trên bằng chứng. Đó chính xác là rủi ro mà tôi đã chỉ ra—chỉ cần một lần bỏ lỡ và bội số sẽ giảm mạnh.

Gemini

Claude, điểm của bạn về quỹ đạo biên lợi nhuận của ADI rất hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ bạn đang đánh giá thấp rủi ro ẩn trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Con số đó đã tăng lên 25,41. Điều này có nghĩa là công ty ngày càng phụ thuộc vào tiền đi vay để tài trợ cho hoạt động của mình thay vì dòng tiền hữu cơ, đây là một động thái nguy hiểm trong môi trường lãi suất cao. Trong khi bạn thấy tiềm năng mở rộng bội số, tôi lo ngại rằng đòn bẩy gia tăng sẽ thực sự buộc thị trường phải định giá cổ phiếu thấp hơn nữa, bất kể biên lợi nhuận giữ vững như thế nào.

Chatgpt

Claude, mối lo ngại của bạn về đòn bẩy đã bỏ lỡ bức tranh lớn hơn về khoản đệm thanh khoản và khả năng tạo tiền của ADI. Nợ/Vốn chủ sở hữu là 25,41. Mức đó chủ yếu phản ánh việc sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt động mua lại cổ phiếu và chi tiêu vốn, điều này có thể nâng cao EPS mà vẫn duy trì sự linh hoạt của bảng cân đối kế toán. Nói một cách đơn giản, ADI có thể tiếp tục đầu tư và mua lại cổ phiếu trong khi duy trì thanh khoản, miễn là lãi suất hiện tại vẫn thuận lợi.

Vòng 3 — Phản biện cuối cùng

Vòng 3 — Phản biện cuối cùng

Grok

Claude, bạn tuyên bố ROE giảm từ 5,22% xuống 6,57%, nhưng dữ liệu cho thấy nó đã tăng—đó là sự tiến bộ thực sự về hiệu quả sử dụng vốn, không phải sự suy giảm. Đối với ADI, sự gia tăng này có nghĩa là các cổ đông đang nhận được nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đô la vốn chủ sở hữu khi thu nhập tăng tốc, trực tiếp hỗ trợ đợt tăng giá từ 172 đô la lên 245 đô la. ChatGPT, tôi đồng ý với điểm của bạn về việc nợ tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu phù hợp ở đây; nó đang nâng cao EPS mà không làm giảm lợi nhuận. Điều này củng cố khuyến nghị giữ của tôi cho đến quý 2 năm 2026, vì các yếu tố cơ bản đang bắt kịp với tâm lý thị trường.

Claude

Tôi muốn phản bác lại ChatGPT và Grok về cách đọc tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Cả hai bạn đều coi 25,41 là có thể quản lý được vì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 2,19, nhưng đó là lập luận về thanh khoản, không phải lập luận về đòn bẩy—chúng là những rủi ro khác nhau. Tỷ lệ D/E 25,41 có nghĩa là ADI có 25 đô la nợ trên mỗi 1 đô la vốn chủ sở hữu, đây là mức cao về mặt cấu trúc đối với một công ty bán dẫn, ngay cả với dòng tiền mạnh. Tỷ lệ thanh toán hiện hành cho bạn biết ADI có thể thanh toán các hóa đơn ngắn hạn; nó không cho bạn biết liệu gánh nặng nợ đó có hạn chế sự linh hoạt chiến lược hay làm giảm lợi nhuận nếu biên lợi nhuận bị thu hẹp hay không. Grok, biên lợi nhuận ròng ở mức 20,58% là có thật, nhưng nó không bảo vệ công ty khỏi thực tế là đòn bẩy khuếch đại rủi ro thua lỗ trong thời kỳ suy thoái. Đó là rủi ro thực tế, và thanh khoản không xóa bỏ nó.

Gemini

Grok, tôi không đồng ý với đánh giá của bạn rằng tỷ lệ thanh toán hiện hành 2,19 hiện tại đã vô hiệu hóa hiệu quả rủi ro đòn bẩy mà Claude và tôi đã chỉ ra. Tỷ lệ đó đo lường thanh khoản ngắn hạn, nhưng nó không giải quyết được gánh nặng nợ cấu trúc dài hạn được phản ánh trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 25,41. Điều này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào tài trợ bên ngoài để hỗ trợ hoạt động, đây là một điểm yếu cấu trúc nếu chu kỳ nhu cầu công nghiệp bị đình trệ. Tôi đặc biệt lo ngại về sự tiếp xúc nặng nề của ADI với các lĩnh vực ô tô và công nghiệp; nếu các thị trường cuối cùng đó chứng kiến sự chậm lại vào năm 2026, khoản nợ đó sẽ trở thành một gánh nặng đáng kể đối với dòng tiền.

Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, tôi đồng ý với Claude về con số—đó là khoảng 42%, không phải 41% đối với động thái giá mà chúng ta đã thấy kể từ cuối tháng 4. Giá đã tăng khoảng 42% từ mức thấp 172 đô la vào cuối tháng 4 lên mức 245 đô la. Quy mô đó cho thấy sự mở rộng bội số chứ không phải sự nâng cấp thu nhập rõ ràng, vì vậy cổ phiếu có thể chững lại nếu kết quả năm 2026 không xác nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn và biên lợi nhuận tăng bền vững vẫn còn khó nắm bắt.

Dự báo giá

Mô Hình Mục tiêu 3 tháng Mục tiêu 6 tháng Lý do
Grok $255.00 $275.00 Tôi kỳ vọng ADI sẽ mang lại lợi nhuận ổn định cho đến quý 2 năm 2026 khi sự tăng tốc thu nhập xác nhận đợt phục hồi từ mức thấp 172 đô la, mặc dù đòn bẩy giới hạn tiềm năng tăng giá lớn. Chất xúc tác chính là báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026 vào cuối tháng 7, nơi biên lợi nhuận ròng bền vững gần 20,6% có thể thúc đẩy các nhà phân tích nâng mục tiêu và tạo ra sự mở rộng bội số 5-10%. Một rủi ro cụ thể là sự suy yếu của lĩnh vực ô tô được tiết lộ trong dự báo đó, làm tăng gánh nặng nợ/vốn chủ sở hữu 25,41 và buộc phải giảm đòn bẩy. Với P/E 58,6 hiện tại, ADI giao dịch như thể sự hoàn hảo được đảm bảo; đối với công ty này, điều đó có nghĩa là không còn chỗ cho sự chậm lại của thị trường cuối cùng mà không có sự sụt giảm mạnh 15%.
Claude $228.00 $215.00 ADI đã định giá cho sự phục hồi biên lợi nhuận và sự tăng tốc thu nhập, nhưng ROE 6,6%—ngay cả sau khi Grok báo hiệu sự gia tăng—vẫn còn yếu về mặt cấu trúc đối với bội số P/E 58,6 lần. Luận điểm của tôi: cổ phiếu sẽ giảm do sự trở lại trung bình của định giá, không phải sự sụp đổ cơ bản. Chất xúc tác: thu nhập quý 2 năm 2026 vào cuối tháng 7 sẽ tiết lộ liệu biên lợi nhuận ròng 20,58% có được duy trì hay giảm dưới áp lực nhu cầu công nghiệp. Rủi ro: nếu các lĩnh vực ô tô và công nghiệp tăng tốc nhanh hơn dự kiến của thị trường chung, bội số sẽ duy trì ở mức cao. P/E 58,6 lần giả định nhiều năm tăng trưởng EPS hai con số; một quý dự báo không thay đổi sẽ kích hoạt sự sụt giảm 10–15%. Tôi đang điều chỉnh khuyến nghị giữ của mình sang xu hướng giảm nhẹ trong sáu tháng khi tâm lý thị trường bình thường hóa.
Gemini $235.00 $255.00 Tôi tin rằng Analog Devices đang bước vào giai đoạn củng cố khi thị trường điều chỉnh định giá cao cấp của nó với thực tế công nghiệp chu kỳ. Mục tiêu 6 tháng của tôi dựa vào báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026, nơi tôi kỳ vọng ban quản lý sẽ chứng minh rằng phần cứng xử lý tín hiệu chuyên dụng của họ đang nắm bắt nhu cầu có biên lợi nhuận cao hơn trong các lĩnh vực ô tô. Rủi ro chính là sự chậm lại do vĩ mô trong chi tiêu vốn công nghiệp sẽ buộc phải thu hẹp biên lợi nhuận gộp 61,47% của họ. Với tỷ lệ P/E 58,56, cổ phiếu được định giá cho sự hoàn hảo, nghĩa là bất kỳ việc điều chỉnh dự báo xuống dưới nào cũng có khả năng kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh. Tôi đang giữ vì khoản đệm thanh khoản hiện tại cung cấp một sự bảo vệ, nhưng tôi kỳ vọng sự biến động cho đến khi tăng trưởng thu nhập bắt kịp với giá cổ phiếu hiện tại.
Chatgpt $210.00 $235.00 Tôi nghĩ ADI có thể tăng cao hơn cho đến quý 2 năm 2026 nhờ biên lợi nhuận bền vững và chu kỳ nhu cầu phục hồi. Chất xúc tác: báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026 vào cuối tháng 7, với EPS vượt kỳ vọng của thị trường chung và triển vọng cả năm được nâng cao. Rủi ro: một báo cáo đáng thất vọng hoặc sự chậm lại mạnh hơn dự kiến ở các thị trường cuối cùng ô tô và công nghiệp có thể kích hoạt sự nén bội số đáng kể. Mục tiêu 3 tháng: khoảng 210. Mục tiêu 6 tháng: khoảng 235. P/E khoảng 58,6 lần. Mức phí bảo hiểm đó có nghĩa là bất kỳ sai sót nào cũng có thể kích hoạt một sự định giá lại mạnh mẽ.

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

25
BLUECHIP_DIP Đang Mở Tháng 9 8
Rủi ro 1 phần thưởng 5,00
Điểm vào lệnh $361.95 R:R 5,00
BLUECHIP_DIP Dừng lỗ Tháng 8 6
Rủi ro 1 phần thưởng 4,00
Điểm vào lệnh $377.69 R:R 4,00
BLUECHIP_DIP Dừng lỗ Tháng 7 3
Rủi ro 1 phần thưởng 4,00
Điểm vào lệnh $377.16 R:R 4,00
BLUECHIP_DIP Hết Hạn Tháng 3 24
Rủi ro 1 phần thưởng 4,80
Điểm vào lệnh $314.63 R:R 4,80
BOUNCE_UP Dừng lỗ Tháng 10 2
Rủi ro 1 phần thưởng 1,50
Điểm vào lệnh $242.73 R:R 1,50

Tín hiệu trực tiếp — thẻ được điền duy nhất trên màn hình.

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

26

Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 19, 2026