ADV Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

03

Giá $27.64

Vốn Hóa (MRQ) $354M

P/E -2.1

EPS $-0.20

Doanh thu $3.54B

ROE -36.8%

D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ) 3.8

Phạm vi 52 tuần $0–$47

ADV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

04

phạm vi

thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Chia tách cổ phiếu 1

Ngày giao dịch không hưởng quyền	Chia tách	Loại
Ngày 27 tháng 3 năm 2026	1-for-25	Ngược

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

06

Doanh thu$3.54B

2018-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.20

2019-12-31 → 2023-12-31

Dòng tiền tự do$55M

2020-12-31 → 2025-12-31

Biên lợi nhuận ròng-7.6%

2020-12-31 → 2025-12-31

Định giá & Tỷ lệ 07–12

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
P/E	-2.1TBC 5 năm ≈4.3	≈4.3	·	·
P/S (TTM)	0.1TBC 5 năm ≈0.3	≈0.3	1.0	Định giá thấp
P/B (MRQ)	0.9TBC 5 năm ≈0.9	≈0.9	1.7	Định giá thấp
EV / EBITDA	-14.2TBC 5 năm ≈6.7	≈6.7	·	·
Giá / FCF (TTM)	3.0TBC 5 năm ≈11.5	≈11.5	·	·
Giá / Dòng tiền (TTM)	2.8TBC 5 năm ≈9.1	≈9.1	8.2	Định giá thấp
EV / Revenue (EV / Doanh thu)	0.5TBC 5 năm ≈0.8	≈0.8	·	·
EV / FCF	32.6TBC 5 năm ≈30.7	≈30.7	·	·
Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ)	-0.7	·	·	·

Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)	-3.2%TBC 5 năm ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	Hạng nhất
EBITDA Margin (Biên EBITDA)	-3.6%TBC 5 năm ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	Hạng nhất
Biên lợi nhuận trước thuế (TTM)	-7.8%TBC 5 năm ≈-11.4%	≈-11.4%	-8.7%	Hạng nhất
Biên lợi nhuận ròng (TTM)	-7.6%TBC 5 năm ≈-9.9%	≈-9.9%	-7.2%	Tương đương
ROA	-7.7%TBC 5 năm ≈-9.0%	≈-9.0%	-2.1%	Yếu
ROE	-36.8%TBC 5 năm ≈-31.1%	≈-31.1%	-4.2%	Yếu
ROIC	-4.9%TBC 5 năm ≈-10.3%	≈-10.3%	-2.1%	Yếu

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ)	3.8TBC 5 năm ≈1.9	≈1.9	0.0	Nợ cao
Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ)	1.8TBC 5 năm ≈1.9	≈1.9	1.5	Thanh khoản mạnh
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)	1.9TBC 5 năm ≈1.1	≈1.1	1.1	Thanh khoản mạnh
Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ)	3.8TBC 5 năm ≈1.9	≈1.9	0.1	Nợ cao

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
Revenue YoY (Doanh thu YoY)	-0.66%TBC 5 năm ≈2.6%	≈2.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)	-0.96%TBC 5 năm ≈2.0%	≈2.0%	·	·
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)	2.3%	·	·	·

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))	$-0.20TBC 5 năm ≈$-1.45	≈$-1.45	·	·
Revenue / Share (Doanh thu / Cổ phiếu)	$10.92TBC 5 năm ≈$11.80	≈$11.80	·	·
Cash Flow / Share (Dòng tiền / Cổ phiếu)	$0.19TBC 5 năm ≈$0.40	≈$0.40	·	·
Cash / Share (Tiền mặt / Cổ phiếu)	$0.74TBC 5 năm ≈$0.53	≈$0.53	·	·

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số	ADV	TBC 5 năm	Trung vị ngành	Kết luận
Asset Turnover (Vòng quay tài sản)	1.2TBC 5 năm ≈0.9	≈0.9	0.5	Hạng nhất
Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu)	5.9TBC 5 năm ≈5.6	≈5.6	5.2	Tương đương
Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên)	≈$221.4K	·	·	·

giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

14

Bất ngờ trung bình -60.8%

Báo cáo tiếp theo Tháng 11 04, 2026

Kỳ	Báo cáo	EPS Actual	EPS dự kiến	Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026	Tháng 8 12, 2026	$0.52	$1.53	-65.9%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026	Tháng 5 13, 2026	$0.81	$0.11	629.1%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025		$-10.00	$2.78	-460.0%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025		$1.82	$5.93	-69.2%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025		$-0.50	$2.90	-117.2%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025		$-2.75	$1.51	-281.5%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

15

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	$3.71B
SG&A Expense	$276M	$325M	$250M	$175M	$168M	$306M	$175M	$152M
Operating Expenses	$3.67B	$3.86B	$3.85B	$5.14B	$3.37B	$3.09B	$3.57B	$4.80B
Operating Income	$-126M	$-295M	$47M	$-1.49B	$230M	$67M	$214M	$-1.09B
Interest Expense	·	·	$166M	$104M	$138M	$234M	$232M	$230M
Other Non-op	$-139M	$-146M	$-165M	$-83M	$-139M	$-247M	·	·
Pretax Income	$-265M	$-441M	$-119M	$-1.58B	$91M	$-180M	$-18M	$-1.32B
Income Tax	$-38M	$-63M	$-38M	$-158M	$34M	$-5M	$1M	$-168M
Net Income	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	$-1.16B
EPS (Basic)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
EPS (Diluted)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
Shares (Basic)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	318,198,860	223,227,833	203,750,000	·
Shares (Diluted)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	321,004,756	223,227,833	203,750,000	·
EBITDA	$-126M	$-295M	$76M	$-1.44B	$230M	$67M	·	·

Bảng cân đối kế toán 28

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$241M	$205M	$121M	$118M	$165M	$204M	$184M	$142M
Receivables	$595M	$603M	$659M	$869M	·	·	·	·
Prepaid Expense	$125M	$87M	$116M	$149M	$126M	$106M	$69M	·
Current Assets	$973M	$911M	$1.01B	$1.16B	$1.10B	$900M	$952M	·
PP&E (Net)	$116M	$98M	$65M	$71M	$64M	$80M	$115M	·
PP&E (Gross)	$246M	$213M	$185M	$216M	$201M	$225M	$287M	·
Accum. Depreciation	$130M	$115M	$120M	$146M	$138M	$145M	$172M	·
Goodwill	$439M	$477M	$710M	$725M	$2.21B	$2.16B	$2.12B	$2.11B
Intangibles	$994M	$1.33B	$1.55B	$1.90B	$2.29B	$2.45B	$2.60B	·
Other Non-current Assets	$38M	$62M	$44M	$120M	$68M	$66M	$117M	·
Total Assets	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Accounts Payable	$162M	$158M	$173M	$261M	$277M	$195M	$179M	·
Accrued Liabilities	·	·	·	·	·	·	$60.0K	·
Current Liabilities	$433M	$460M	$541M	$601M	$646M	$575M	$518M	·
Capital Leases	$21M	$25M	$34M	$56M	$40M	$45M	$85M	·
Deferred Tax	$90M	$147M	$204M	$298M	$483M	$491M	$506M	·
Other Non-current Liabilities	$56M	$64M	$75M	$111M	$92M	$142M	$146M	·
Total Liabilities	$2.24B	$2.36B	$2.68B	$3.03B	$3.27B	$3.26B	$4.34B	·
Long-term Debt	$1.69B	$1.72B	$1.90B	$2.08B	$2.09B	$2.15B	$3.20B	·
Total Debt	$1.67B	$1.70B	$1.87B	$2.04B	$2.04B	·	·	·
Common Stock	$1.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$20.0K	·
Paid-in Capital	$3.49B	$3.47B	$3.45B	$3.41B	$3.37B	$3.35B	$2.34B	·
Retained Earnings	$-2.87B	$-2.64B	$-2.31B	$-2.25B	$-867M	$-921M	$-745M	·
Treasury Stock	$54M	$53M	$19M	$13M	$13M	$0	·	·
AOCI	$-4M	$-16M	$-4M	$-19M	$-4M	$674.0K	$-8M	·
Stockholders' Equity	$554M	$749M	$1.10B	$1.23B	$2.48B	$2.42B	$1.58B	$1.67B
Liabilities + Equity	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Shares Outstanding	13,058,852	320,773,096	322,235,261	319,690,300	316,963,552	318,425,182	203,750,000	·

Dòng tiền 18

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
D&A	$202M	$205M	$209M	$216M	$240M	$239M	$233M	$225M
Stock-based Comp	$-2M	$723.0K	$-3M	$-7M	$-15M	$90M	$1M	$-8M
Deferred Tax	$-58M	·	·	·	$-10M	$-14M	$-68M	$-214M
Amort. of Intangibles	$172M	$177M	$187M	$189M	$199M	$191M	$190M	$189M
Restructuring	$931.0K	$30M	·	·	$-1M	$-5M	$-5M	$-12M
Operating Cash Flow	$62M	$93M	$228M	$105M	$126M	$346M	$151M	$126M
CapEx	$6M	$8M	$21M	$12M	$31M	$31M	$52M	$47M
Investing Cash Flow	$4M	$206M	$-51M	$-106M	$-76M	$-99M	$-62M	$-231M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$350M
Net Debt Issued	$-13M	$-13M	$-14M	$-13M	$-13M	$-3.23B	·	·
Stock Issued	·	$2M	$2M	$3M	$794.0K	$0	$0	·
Stock Repurchased	$869.0K	$34M	$6M	$0	$13M	$0	$0	·
Net Stock Activity	$-869.0K	$-32M	$-4M	$3M	$-12M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-36M	$-211M	$-178M	$-31M	$-86M	$-230M	$-38M	$70M
Net Change in Cash	$32M	$84M	$1M	$-41M	$-39M	$21M	$55M	$-44M
Taxes Paid	$19M	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M	$315M	·	·
Levered FCF	·	·	$81M	$-14M	$8M	$88M	·	·

Khả năng sinh lời 7

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Operating Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
Net Margin	-6.4%	-9.2%	-1.5%	-34.1%	1.5%	-5.6%	·	·
Pretax Margin	-7.5%	-12.4%	-2.1%	-37.6%	2.5%	-5.7%	·	·
EBITDA Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
ROA	-7.7%	-9.5%	-1.6%	-27.3%	0.94%	·	·	·
ROE	-36.8%	-38.9%	-5.4%	-76.5%	2.2%	·	·	·
ROIC	-4.9%	-10.3%	1.7%	-41.2%	3.2%	·	·	·

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Current Ratio	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7	·	5.7	·
Quick Ratio	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3	·	4.2	·
Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
LT Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
Interest Coverage	·	·	0.5	-13.8	1.7	0.3	·	·

Hiệu quả 2

Chỉ Số	Xu hướng	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover		1.2	1.0	1.1	0.8	0.6	·	·	·
Receivables Turnover		5.9	5.6	5.4	·	·	·	·	·

Trên mỗi Cổ phiếu 5

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$1.70	$2.33	$3.43	$3.52	$7.83	·	·	·
Revenue / Share	$10.92	$11.09	$13.05	$12.71	$11.22	·	·	·
Cash Flow / Share	$0.19	$0.29	$0.74	$0.38	$0.39	·	·	·
Cash / Share	$0.74	$0.64	$0.39	$0.38	$0.52	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.53	$-0.53	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·

Tỷ lệ tăng trưởng 3

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue YoY	-0.66%	-8.6%	7.0%	1.2%	14.1%	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-0.96%	-0.33%	7.3%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	2.3%	·	·	·	·	·	·	·

Định giá (TTM) 13

Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	·
Net Income TTM	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	·
Market Cap	$287M	$937M	$1.17B	$665M	$2.54B	·	·	·
Enterprise Value	$1.72B	$2.43B	$2.91B	$2.58B	$4.42B	·	·	·
P/E	-1.7	-5.5	-18.1	-0.5	47.2	-16.7	·	·
P/S	0.1	0.3	0.3	0.2	0.7	·	·	·
P/B	0.5	1.3	1.1	0.6	1.0	·	·	·
P / Cash Flow	4.7	10.1	4.9	5.5	20.2	·	·	·
P / FCF	5.2	11.0	6.1	8.2	26.8	·	·	·
EV / EBITDA	-13.6	-8.2	38.1	-1.8	19.2	·	·	·
EV / FCF	31.2	28.5	15.1	31.9	46.6	·	·	·
EV / Revenue	0.5	0.7	0.7	0.7	1.2	·	·	·
Earnings Yield	-60.2%	-18.1%	-5.5%	-208.2%	2.1%	-6.0%	·	·

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$889M	$870M	$932M	$915M	$874M	$822M	$892M	$939M	$873M	$861M	$972M	$1.02B	$964M	$944M	$699M	$1.05B
SG&A Expense	$51M	$53M	$85M	$58M	$69M	$65M	$74M	$98M	$63M	$89M	$77M	$68M	$48M	$56M	$37M	$38M
Operating Expenses	$888M	$865M	$1.09B	$875M	$864M	$836M	$1.06B	$942M	$965M	$891M	$954M	$1.01B	$949M	$938M	$2.29B	$1.00B
Operating Income	$2M	$4M	$-162M	$40M	$10M	$-15M	$-171M	$-3M	$-91M	$-30M	$18M	$7M	$15M	$7M	$-1.59B	$47M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$40M	$36M	·	$42M	$30M	$47M	·	$24M
Other Non-op	$-5M	$20M	$-34M	$-35M	$-16.0K	$10.0K	$-32M	$-39M	$-39M	$-36M	$-45M	$-43M	$-31M	$-47M	$-41M	$-22M
Pretax Income	$-41M	$-49M	$-196M	$5M	$-26M	$-49M	$-203M	$-42M	$-130M	$-66M	$-27M	$-36M	$-15M	$-40M	$-1.63B	$24M
Income Tax	$22M	$23M	$-34M	$-15M	$5M	$7M	$-25M	$-5M	$-17M	$-16M	$-23M	$-7M	$-2M	$-6M	$-170M	$1M
Net Income	$-63M	$-72M	$-162M	$21M	$-30M	$-56M	$-178M	$-43M	$-101M	$-5M	$17M	$-24M	$-9M	$-48M	$-1.42B	$21M
EPS (Basic)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
EPS (Diluted)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
Shares (Basic)	12,916,928	13,077,003	·	325,921,176	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	318,821,895
Shares (Diluted)	12,916,928	13,077,003	·	339,847,197	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	319,725,065
EBITDA	$2M	$4M	·	$40M	$10M	$-15M	·	$-3M	$-91M	$-27M	·	$16M	$22M	$-8M	·	$47M

Bảng cân đối kế toán 27

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$102M	$144M	$241M	$201M	$103M	$121M	$205M	$196M	$154M	$112M	$121M	$171M	$165M	$149M	$118M	$96M
Receivables	$635M	$573M	$595M	$635M	$673M	$642M	$603M	$667M	$647M	$649M	·	$828M	$816M	·	·	·
Prepaid Expense	$81M	$76M	$125M	$95M	$133M	$100M	$87M	$95M	$107M	$94M	·	$103M	$122M	$133M	·	$155M
Current Assets	$830M	$805M	$973M	$944M	$927M	$879M	$911M	$975M	$1.08B	$932M	·	$1.12B	$1.12B	$1.09B	·	$1.10B
PP&E (Net)	$122M	$122M	$116M	$101M	$97M	$99M	$98M	$90M	$87M	$83M	·	$78M	$76M	$71M	·	$69M
PP&E (Gross)	·	·	$246M	·	·	·	$213M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$130M	·	·	·	$115M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$439M	$439M	$439M	$477M	$477M	$477M	$477M	$611M	$611M	$833M	$710M	$887M	$890M	$890M	$725M	$2.25B
Intangibles	$909M	$952M	$994M	$1.20B	$1.25B	$1.29B	$1.33B	$1.42B	$1.46B	$1.52B	·	$1.74B	$1.79B	$1.84B	·	$2.15B
Other Non-current Assets	$37M	$42M	$38M	$36M	$38M	$35M	$62M	$63M	$40M	$43M	·	$106M	$114M	$113M	·	$121M
Total Assets	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Accounts Payable	$176M	$176M	$162M	$167M	$177M	$181M	$158M	$198M	$205M	$191M	·	$250M	$218M	$207M	·	$268M
Current Liabilities	$463M	$412M	$433M	$429M	$473M	$442M	$460M	$513M	$509M	$477M	·	$634M	$596M	$531M	·	$601M
Capital Leases	·	·	$21M	·	·	·	$25M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$108M	$99M	$90M	$137M	$146M	$147M	$147M	$188M	$174M	$203M	·	$240M	$265M	$282M	·	$457M
Other Non-current Liabilities	$51M	$55M	$56M	$57M	$63M	$63M	$64M	$70M	$71M	$74M	·	$93M	$95M	$113M	·	$109M
Total Liabilities	$2.14B	$2.09B	$2.24B	$2.29B	$2.35B	$2.32B	$2.36B	$2.46B	$2.52B	$2.55B	·	$2.88B	$2.92B	$2.94B	·	$3.19B
Long-term Debt	$1.59B	$1.59B	$1.69B	$1.68B	$1.68B	$1.68B	$1.70B	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Total Debt	$1.54B	$1.55B	·	$1.68B	$1.68B	$1.68B	·	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Common Stock	$1.0K	$1.0K	$33.0K	$33.0K	$33.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K
Paid-in Capital	$3.44B	$3.44B	$3.49B	$3.48B	$3.47B	$3.47B	$3.47B	$3.46B	$3.45B	$3.45B	·	$3.44B	$3.43B	$3.42B	·	$3.40B
Retained Earnings	$-3.00B	$-2.94B	$-2.87B	$-2.71B	$-2.73B	$-2.70B	$-2.64B	$-2.46B	$-2.42B	$-2.32B	·	$-2.33B	$-2.30B	$-2.29B	·	$-823M
Treasury Stock	$16M	$1M	$54M	$54M	$54M	$54M	$53M	$53M	$40M	$31M	·	$13M	$13M	$13M	·	$13M
AOCI	$-10M	$-8M	$-4M	$-5M	$-2M	$-15M	$-16M	$-3M	$-11M	$-7M	·	$-19M	$-14M	$-17M	·	$-30M
Stockholders' Equity	$402M	$478M	$554M	$708M	$684M	$696M	$749M	$933M	$974M	$1.08B	$1.10B	$1.07B	$1.09B	$1.09B	·	$2.53B
Liabilities + Equity	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Shares Outstanding	12,824,638	13,080,791	326,429,909	325,964,565	325,164,802	323,265,272	320,773,096	320,418,083	323,020,596	323,894,143	·	325,774,637	324,481,143	323,555,298	·	319,675,888

Dòng tiền 17

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$51M	$52M	$50M	$51M	$51M	$50M	$52M	$52M	$51M	$50M	$49M	$52M	$52M	$54M	$42M	$58M
Stock-based Comp	$0	$0	$0	$0	$0	$-2M	$1M	$-178.0K	$-870.0K	$390.0K	$754.0K	$209.0K	$-1M	$-2M	$208.0K	$-828.0K
Deferred Tax	$9M	$9M	$-48M	$-8M	$-2M	$449.0K	·	$13M	$-29M	$-423.0K	·	$-24M	$-17M	$-16M	·	$-17M
Amort. of Intangibles	$42M	$42M	$43M	$43M	$43M	$43M	$44M	$44M	$44M	$44M	$43M	$47M	$47M	$50M	$38M	$50M
Restructuring	$4M	$2M	·	·	·	·	$6M	$24M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$-7M	$24M	$46M	$64M	$-8M	$-40M	$15M	$28M	$52M	$-9M	$48M	$76M	$62M	$43M	$23M	$52M
CapEx	$9M	$11M	$-22M	$11M	$2M	$15M	$-43M	$25M	$9M	$15M	$-4M	$6M	$7M	$6M	$-18M	$9M
Investing Cash Flow	$-10M	$28M	$18M	$7M	$-2M	$-18M	$-5M	$108M	$43M	$69M	$-35M	$-10M	$1M	$-7M	$-3M	$-14M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-12.0K
Net Debt Issued	·	$-131M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·
Stock Issued	·	·	·	$845.0K	$0	$993.0K	·	$1M	$0	$1M	·	$1M	$0	$1M	$0	$2M
Stock Repurchased	$15M	$2M	$0	$0	$0	$869.0K	$0	$13M	$9M	$12M	$6M	$0	$0	$0	·	·
Net Stock Activity	·	$-2M	·	·	·	$124.0K	·	·	·	$-11M	·	·	·	$1M	·	·
Financing Cash Flow	$-25M	$-147M	$-26M	$18M	$-6M	$-22M	$-4M	$-88M	$-48M	$-67M	$-64M	$-58M	$-50M	$-7M	$2M	$-52M
Net Change in Cash	$-42M	$-97M	$40M	$93M	$-17M	$-84M	$3M	$49M	$47M	$-9M	$-48M	$6M	$13M	$30M	$26M	$-19M
Free Cash Flow	·	$12M	·	·	·	$-55M	·	·	·	$-24M	·	·	·	$36M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-52M	·	·	·	$-5M	·	·

Khả năng sinh lời 7

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
Net Margin	-7.0%	-8.3%	·	2.2%	-3.5%	-6.8%	·	-4.5%	-11.6%	-0.60%	·	-2.2%	-0.84%	-4.7%	·	2.0%
Pretax Margin	-4.6%	-5.6%	·	0.58%	-3.0%	-6.0%	·	-4.5%	-14.9%	-7.1%	·	-2.5%	-0.80%	-5.5%	·	2.3%
EBITDA Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
ROA	-2.2%	-2.6%	·	0.64%	-0.93%	-1.7%	·	-1.1%	-2.6%	-0.14%	·	-0.49%	-0.18%	-0.95%	·	0.36%
ROE	-11.6%	-12.2%	·	2.5%	-3.7%	-6.3%	·	-4.3%	-9.8%	-0.49%	·	-1.4%	-0.49%	-2.6%	·	0.84%
ROIC	0.13%	0.30%	·	6.5%	0.50%	-0.71%	·	-0.11%	-2.9%	-0.72%	·	0.45%	0.69%	-0.23%	·	0.98%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.8	2.0	·	2.2	2.0	2.0	·	1.9	2.1	2.0	·	1.8	1.9	2.1	·	1.8
Quick Ratio	1.6	1.7	·	2.0	1.6	1.7	·	1.7	1.6	1.6	·	1.6	1.6	0.3	·	0.2
Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.4	2.5	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
LT Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.3	2.4	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	-2.3	-0.7	·	0.4	0.7	-0.2	·	2.0

Hiệu quả 2

Chỉ Số	Xu hướng	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		1.4	1.4	·	1.4	1.3	1.3	·	1.3	1.2	2.7	·	2.6	2.5	·	·	·

Trên mỗi Cổ phiếu 5

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$31.33	$36.54	·	$2.17	$2.10	$2.15	·	$2.91	$3.01	$3.34	·	$3.29	$3.36	$3.36	·	$7.90
Revenue / Share	$68.86	$66.50	·	$2.69	$2.69	$2.55	·	$2.93	$2.71	$2.73	·	$3.38	$3.20	$3.15	·	$3.29
Cash Flow / Share	·	$1.81	·	·	·	$-0.12	·	·	·	$-0.02	·	·	·	$0.13	·	·
Cash / Share	$7.98	$11.00	·	$0.62	$0.32	$0.37	·	$0.61	$0.48	$0.35	·	$0.53	$0.51	$0.46	·	$0.30
EPS (TTM)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.24

Định giá (TTM) 10

Chỉ Số	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$3.61B	$3.59B	·	$3.50B	$3.53B	$3.53B	·	$3.65B	$3.73B	$3.82B	·	$3.63B	$3.66B	$3.68B	·	$3.98B
Net Income TTM	$-276M	$-243M	·	$-244M	$-307M	$-378M	·	$-132M	$-113M	$-21M	·	$-1.50B	$-1.46B	$-1.45B	·	$69M
Market Cap	$555M	$277M	·	$499M	$429M	$488M	·	$1.10B	$1.04B	$1.40B	·	$925M	$759M	$511M	·	$681M
Enterprise Value	$1.99B	$1.68B	·	$1.97B	$2.00B	$2.05B	·	$2.60B	$2.67B	$3.10B	·	$2.68B	$2.58B	$2.40B	·	$2.62B
P/E	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9
P/S	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.3	0.3	0.4	·	0.3	0.2	0.1	·	0.2
P/B	1.4	0.6	·	0.7	0.6	0.7	·	1.2	1.1	1.3	·	0.9	0.7	0.5	·	0.3
P / Cash Flow	·	11.7	·	·	·	-12.3	·	·	·	-179.0	·	·	·	11.9	·	·
EV / Revenue	0.6	0.5	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7	0.7	0.7	·	0.7
Earnings Yield	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3%

Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

16

Chỉ Số	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Doanh thu	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B
Biên lợi nhuận hoạt động %	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%
Thu nhập ròng	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M
EPS pha loãng	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17

Chỉ Số	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8
Tỷ số thanh toán hiện hành	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7
Tỷ lệ thanh toán nhanh	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3

Chỉ Số	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Dòng tiền tự do	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ · $25.6M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

17

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Người nắm giữ 5

Giá trị nắm giữ $25.6M

Các vị thế mới 0

Các vị thế đã đóng 1

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước

Các vị thế mới	Các vị thế đã đóng	Tăng	Giảm	Thay đổi ròng cổ phiếu
0 (0 so với Quý trước)	1 (-92 so với Quý trước)	0 (-1 so với Quý trước)	0 (-1 so với Quý trước)	-98

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức	Giá trị	Cổ phiếu	% của 13F được theo dõi	Loại
Atairos Partners GP, Inc.	$19000953	439430	74,22%	Cổ phiếu
VANGUARD GROUP INC	$6506900	7394204	25,42%	Cổ phiếu
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$60511	68762	0,24%	Cổ phiếu
Cubist Systematic Strategies, LLC	$28268	18476	0,11%	Cổ phiếu
Point72 (DIFC) Ltd	$3164	2068	0,01%	Cổ phiếu

Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ

18

Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.

Người nộp hồ sơ	Đã nộp	Cổ phần	Trạng Thái	Mục đích	Hồ sơ
Karman Topco L.P. ×6 hồ sơ	Ngày 18 tháng 5 năm 2026	52,60%	Sửa đổi	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Người nội bộ công ty 33 người nội bộ · 14 giám đốc điều hành · 18 giám đốc

19

Người nội bộ	Vai trò	Hoạt động cuối cùng	Cổ phiếu sở hữu	Mua 12 tháng	Ròng 12 tháng
David A Peacock	Chief Executive Officer	Ngày 19 tháng 5 năm 2026 P	217164	3	$183360
Christopher Growe	Chief Financial Officer	Ngày 23 tháng 6 năm 2026 G	16962	1	$30000
Dean Kaye	CFO - North America	Ngày 11 tháng 3 năm 2023 M	145214	0	$0
Brian Stevens	CFO & COO	Ngày 11 tháng 3 năm 2023 M	360686	0	$0
Jill L Griffin	President & CCO	Ngày 11 tháng 3 năm 2022 A	515394	0	$0
Jeffrey Stephen Harsh	COO, Branded Services	Ngày 02 tháng 9 năm 2026 F	18173	0	$0
Michael Larry Taylor	Chief Operating Officer, Retailer Services and Activation	Ngày 12 tháng 6 năm 2026 M	54337	0	$0
George Ricardo Johnson	Chief Operating Officer, Demonstration Services and Workforce Operations	Ngày 29 tháng 4 năm 2026 A	25907	0	$0
Andrea Young	COO, Experiential Services	Ngày 02 tháng 6 năm 2025 M	514484	0	$0
Dean General	COO, Branded Services	Ngày 01 tháng 4 năm 2025 A	158450	0	$0
Jack Anthony Pestello	COO, Branded Services	Ngày 19 tháng 4 năm 2024 A	284576	0	$0
Daniel Gore	Chief Accounting Officer	Ngày 29 tháng 4 năm 2026 A	22665	0	$0
Bevin Conley	Chief Accounting Officer	Ngày 03 tháng 9 năm 2024 F	195066	0	$0
Tanya L Domier	Executive Chair	Ngày 18 tháng 1 năm 2023 F	426734	0	$0
Deborah Poole	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	16307	0	$0
Robin Manherz	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	18197	0	$0
Virginie Costa	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	18655	0	$0
Jody L Macedonio	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	16043	0	$0
Brian K. Ratzan	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	30750	0	$0
David J West	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	18134	0	$0
James M Kilts	Giám đốc	Ngày 27 tháng 5 năm 2026 A	78236	5	$154625
Cameron Breitner	Giám đốc	Ngày 28 tháng 5 năm 2025 A	204302	0	$0
Ronald E Blaylock	Giám đốc	Ngày 25 tháng 5 năm 2022 A	90303	0	$0
Beverly F. Chase	Giám đốc	Ngày 26 tháng 5 năm 2021 A	24700	0	$0
Elizabeth Munoz-Guzman	Giám đốc	Ngày 26 tháng 5 năm 2021 A	24700	0	$0
Timothy John Flynn	Giám đốc	Ngày 28 tháng 10 năm 2020 A	15450000	0	$0
Jonathan D Sokoloff	Giám đốc	Ngày 28 tháng 10 năm 2020 A	15450000	0	$0
Joseph J Schena	Giám đốc	Ngày 22 tháng 7 năm 2019 P	20000	0	$0
Peter Klein	Giám đốc	Ngày 22 tháng 7 năm 2019 P	30000	0	$0
Irene B Rosenfeld	Giám đốc	Ngày 22 tháng 7 năm 2019 P	30000	0	$0
Karman Topco L.P.	Người sở hữu 10%	Ngày 14 tháng 5 năm 2026 J	6998347	0	$0
Conyers Park II Sponsor LLC	Người sở hữu 10%	Ngày 03 tháng 9 năm 2019 J	·	0	$0
Ryan Cotton	·	Ngày 28 tháng 10 năm 2020 A	2890000	0	$0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 11 quỹ ETF

20

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ	Tỷ trọng	Đơn vị	Tính đến	Nguồn
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	24896 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	3883 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
VOX · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	14137 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
IWM · iShares Trust	0,00%	111063 SH	Ngày 11 tháng 9 năm 2026	Hàng ngày
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,00%	2443 SH	Ngày 02 tháng 10 năm 2026	Hàng ngày
IWV · iShares Trust	0,00%	1576 SH	Ngày 11 tháng 9 năm 2026	Hàng ngày
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	50549 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	144810 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	360 SH	Ngày 19 tháng 8 năm 2026	Hàng ngày
IWN · iShares Trust	·	41905 SH	Ngày 11 tháng 9 năm 2026	Hàng ngày
SMLF · iShares Trust	·	23053 SH	Ngày 11 tháng 9 năm 2026	Hàng ngày

ADV Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

21

Xếp hạng · 6 nhà phân tích MUA

Mục tiêu trung vị $42.00 +52,0%

1 16,7% Mua mạnh

3 50,0% Mua

2 33,3% Giữ

0 0,0% Bán

0 0,0% Bán mạnh

Mục tiêu giá 12 tháng

2 nhà phân tích · 2026-10-03

Mục tiêu trung bình $42.00 +52,0%

← Dưới tất cả các mục tiêu Giá hiện tại $27.64

Thấp$34.00 Trung bình$42.00 Cao$50.00

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

22

Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.

Mã CK	Vốn Hóa	P/E	Doanh thu YoY	Biên Lợi Nhuận Ròng	ROE	Biên lợi nhuận gộp
ADV	$287M	-1.7	-0.66%	-6.4%	-36.8%	·
IBTA	$740M	189.4	-6.8%	1.0%	1.1%	79.2%
PUBM	·	-28.6	-2.9%	-5.1%	-5.7%	63.6%
MNTN	$0	-91.8	28.6%	-2.2%	-2.4%	77.2%
BOC	·	-30.9	5.6%	·	·	·
TTGT	$390M	-0.4	70.9%	-207.1%	-159.6%	60.2%
NCMI	$363M	-35.4	1.0%	-4.4%	-2.7%	·
FLNT	·	-2.3	-18.0%	·	·	·
GOAI	·	·	82.6%	47.7%	102.4%	·
SCOR	$97M	1.5	0.40%	-2.8%	-22.3%	·
OMC	$25.28B	-299.1	10.1%	-0.32%	-0.67%	·

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

23

Advantage Solutions (ADV) Bản ghi Lời khai Thu nhập Q1 2026 Yahoo Finance · 4 months, 3 weeks trước

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

26

Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

ADV Hạng A Advantage Solutions Inc. - Class A Common Stock