AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6,68
▲ +$0,16
(+2,45%)
KL 6K
9
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$411.7M
P/E
21,0
ROE
19,4%
Biên lợi nhuận
1,8%
D/E
64,93
Beta
0,45
52W
$2–$12
Đồng thuận Wall Street
9 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
6
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
88,9%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 66,7%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 13, 2026
Ước tính EPS: $0,01
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 2026 | $0,01 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,32 | $0,18 | $-0,14 |
| Tháng 9 2025 | $0,08 | $0,04 | +$0,02 |
| Tháng 6 2025 | $0,05 | $0,12 | +$0,07 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| Thu nhập ròng | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
5,2%
P/S (TTM)
0,38
P/B
1,9
EPS (TTM)
$0,38
Tăng trưởng doanh thu 3N
-9,1%
52W High
$11,57
52W Low
$2,21
$2,21
Phạm vi 52 tuần
$11,57
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$16.9M
Nợ ròng
$105.8M
Tiền mặt
$1.4M
Tổng nợ
$107.2M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21,1
▲
1%
trên
đối thủ
(20,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/S
0,4
▼
31%
dưới
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,9
▲
0%
trên
đối thủ
(1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(2,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19,4%
▲
27%
trên
đối thủ
(15,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
1,8%
▼
64%
dưới
đối thủ
(5,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
13,3%
▼
43%
dưới
đối thủ
(23,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
5,2%
▲
7%
trên
đối thủ
(4,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64,9
▲
1%
trên
đối thủ
(64,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
1,3
▼
13%
dưới
đối thủ
(1,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,5
▼
35%
dưới
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AENT
AENT
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 1,17%Bridgeway Capital Managemen…
0,30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0,27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0,25%
$833K
Summit Financial, LLC
0,18%
$596K
North Star Investment Manag…
0,17%
$559K
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan