$14,39
▼ $-0,02
(-0,14%)
KL 6.1M
Vốn hóa
$10.3B
P/E
11,3
ROE
24,7%
Biên lợi nhuận
7,4%
Beta
1,01
Tỷ suất cổ tức
4,89%
52W
$9–$18
Đồng thuận Wall Street
16 nhà phân tích · Tháng 4 20261
Mua mạnh
4
Mua
11
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
31,2%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 2025 | $0,76 | $0,75 | $-0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,40 | $0,51 | +$0,11 |
| Tháng 3 2025 | $0,35 | $0,27 | $-0,08 |
| Tháng 12 2024 | $0,35 | $0,54 | +$0,19 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $3.0B | $2.9B | $2.9B | $3.4B | $3.1B |
| Thu nhập ròng | — | $560.0M | $46.0M | -$95.0M | $639.0M | $320.0M |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
0,84
P/B
2,5
EPS (TTM)
$1,28
CF/Share
$0,95
Tăng trưởng doanh thu 3N
-1,0%
52W High
$17,65
52W Low
$9,46
$9,46
Phạm vi 52 tuần
$17,65
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$47.0M
Nợ ròng
$28.5B
Tiền mặt
$1.4B
Tổng nợ
$29.9B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як AES виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 4 компаній
Оцінка AES vs аналоги Utilities
P/E
11,3
▼
80%
dưới
đối thủ
(55,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,8
▼
65%
dưới
đối thủ
(2,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
2,5
▼
56%
dưới
đối thủ
(5,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
4,9%
▲
78%
trên
đối thủ
(2,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість AES vs аналоги Utilities
ROE
24,7%
▲
37%
trên
đối thủ
(18,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
7,4%
▲
16%
trên
đối thủ
(6,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
18,4%
▼
45%
dưới
đối thủ
(33,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
1,8%
▼
14%
dưới
đối thủ
(2,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя AES vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(119,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
0,8
▼
1%
dưới
đối thủ
(0,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,0
▼
21%
dưới
đối thủ
(1,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AES
AES
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AES прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AES vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
8
Lệnh bán
0
FREEDMAN PAUL L.
General Counsel · Tháng 2 20
award
53636 shs
RUBIOLO JUAN IGNACIO
Officer · Tháng 2 20
award
70269 shs
KOHAN SHERRY
Officer · Tháng 2 20
award
21250 shs
COUGHLIN STEPHEN
Chief Financial Officer · Tháng 2 20
award
76535 shs
FALU RICARDO MANUEL
Officer · Tháng 2 20
award
148259 shs
GLUSKI ANDRES RICARDO
Chief Executive Officer · Tháng 2 20
award
391103 shs
MENDOZA TISH
Officer · Tháng 2 20
award
60568 shs
DA SANTOS BERNERD R
Officer · Tháng 2 20
award
70035 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 34,26%Vanguard Group Inc
12,42%
$1.3B
Blackrock Inc.
6,67%
$684.3M
State Street Corporation
6,25%
$641.8M
Ameriprise Financial, Inc.
4,85%
$497.5M
Morgan Stanley
4,07%
$417.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,70
/ năm
Tháng 1 30, 2026
$0,1760
Tháng 10 31, 2025
$0,1760
Tháng 8 01, 2025
$0,1760
Tháng 5 01, 2025
$0,1760
Tháng 1 31, 2025
$0,1760
Tháng 11 01, 2024
$0,1730
Tháng 8 01, 2024
$0,1730
Tháng 4 30, 2024
$0,1730