AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
KL 12.5M
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Biên lợi nhuận
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Tỷ suất cổ tức
13,43%
52W
$8–$11
Đồng thuận Wall Street
20 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
7
Mua
10
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
50,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Giới thiệu AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 25,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Tháng 9 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Tháng 6 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Tháng 3 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Thu nhập ròng | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Tăng trưởng doanh thu 3N
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Phạm vi 52 tuần
$10,93
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$128.0M
Nợ ròng
-$394.0M
Tiền mặt
$450.0M
Tổng nợ
$56.0M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
dưới
đối thủ
(28,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
3,0
▲
0%
trên
đối thủ
(3,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
0,8
▼
56%
dưới
đối thủ
(1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
trên
đối thủ
(4,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
trên
đối thủ
(7,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Net margin
22,0%
▲
7%
trên
đối thủ
(20,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Валова маржа
25,1%
▼
58%
dưới
đối thủ
(59,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
0,9%
▼
50%
dưới
đối thủ
(1,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
trên
đối thủ
(138,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
dưới
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,4
▲
14%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Ý kiến AI mới nhất
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Tháng 3 24, 2026Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Tháng 3 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Tháng 3 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Tháng 3 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Tháng 3 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Tháng 3 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Tháng 2 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Tháng 1 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Tháng 1 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Tháng 1 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Tháng 1 21
633605 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,48
/ năm
Tháng 2 27, 2026
$0,1200
Tháng 1 30, 2026
$0,1200
Tháng 12 31, 2025
$0,1200
Tháng 11 28, 2025
$0,1200
Tháng 10 31, 2025
$0,1200
Tháng 9 30, 2025
$0,1200
Tháng 8 29, 2025
$0,1200
Tháng 7 31, 2025
$0,1200