$42,04
▲ +$0,69
(+1,67%)
KL 9.9M
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$8.7B
P/E
5,7
ROE
26,7%
Biên lợi nhuận
15,7%
D/E
75,24
Beta
0,76
Tỷ suất cổ tức
4,09%
52W
$14–$28
Đồng thuận Wall Street
34 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
7
Mua
19
Giữ
5
Bán
0
Bán mạnh
29,4%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Giới thiệu APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,65 | $0,91 | +$0,26 |
| Tháng 9 2025 | $0,80 | $0,93 | +$0,13 |
| Tháng 6 2025 | $0,48 | $0,87 | +$0,39 |
| Tháng 3 2025 | $0,84 | $1,06 | +$0,22 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| Thu nhập ròng | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
8,2%
P/S (TTM)
0,90
P/B
1,6
EPS (TTM)
$4,16
CF/Share
$10,81
Tăng trưởng doanh thu 3N
+6,8%
52W High
$27,72
52W Low
$13,58
$13,58
Phạm vi 52 tuần
$27,72
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$218.0M
Nợ ròng
$4.1B
Tiền mặt
$516.0M
Tổng nợ
$4.6B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5,8
▼
61%
dưới
đối thủ
(14,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,9
▼
22%
dưới
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
1,6
▲
3%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
4,1%
▲
11%
trên
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26,7%
▲
1581%
trên
đối thủ
(1,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
15,7%
▲
3812%
trên
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
69,2%
▲
122%
trên
đối thủ
(31,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
ROA
8,2%
▲
11800%
trên
đối thủ
(-0,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
D/E ratio
75,2
▲
97%
trên
đối thủ
(38,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
0,8
▼
51%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,8
▲
15%
trên
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів APA
APA
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
APA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APA vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Cổ tức
$1,00
/ năm
Tháng 1 22, 2026
$0,2500
Tháng 10 22, 2025
$0,2500
Tháng 7 22, 2025
$0,2500
Tháng 4 22, 2025
$0,2500
Tháng 1 22, 2025
$0,2500
Tháng 10 22, 2024
$0,2500
Tháng 7 22, 2024
$0,2500
Tháng 4 19, 2024
$0,2500