ASTH
NASDAQ
US
Astrana Health Inc. - Common Stock
$25,05
▲ +$0,54
(+2,20%)
KL 303K
7
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.2B
P/E
130,5
ROE
1,3%
Biên lợi nhuận
0,3%
D/E
135,37
Beta
0,89
52W
$20–$40
Đồng thuận Wall Street
17 nhà phân tích · Tháng 4 20267
Mua mạnh
7
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
82,4%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803,0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23,2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22,6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36,5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141,8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 25,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 06, 2026
Ước tính EPS: $0,31
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,31 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,11 | $0,12 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $0,45 | $0,01 | $-0,44 |
| Tháng 6 2025 | $0,37 | $0,19 | $-0,18 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| Thu nhập ròng | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
0,6%
P/S (TTM)
0,43
P/B
2,5
EPS (TTM)
$0,19
Tăng trưởng doanh thu 3N
+38,0%
52W High
$39,97
52W Low
$20,12
$20,12
Phạm vi 52 tuần
$39,97
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$6.0M
Nợ ròng
$648.7M
Tiền mặt
$429.5M
Tổng nợ
$1.1B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130,5
▲
325%
trên
đối thủ
(30,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,4
▼
83%
dưới
đối thủ
(2,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
2,5
▼
10%
dưới
đối thủ
(2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1,3%
▲
103%
trên
đối thủ
(-38,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
0,3%
▲
101%
trên
đối thủ
(-24,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
10,3%
▼
81%
dưới
đối thủ
(52,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
0,6%
▲
103%
trên
đối thủ
(-21,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135,4
▲
602%
trên
đối thủ
(19,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,4
▼
35%
dưới
đối thủ
(2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,9
▼
15%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · Tháng 2 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · Tháng 1 13
20000 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 42,26%Blackrock Inc.
17,20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11,84%
$102.5M
325 Capital Llc
5,14%
$44.5M
State Street Corporation
4,68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3,40%
$29.4M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan