AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 3 30, 2026
$11,09
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$6,95thấp 52 tuần
$11,28cao 52 tuần
Vốn Hóa
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
Doanh thu
$246M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$7–$11
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$12
P/E
35.8
ROE
4.9%
Biên lợi nhuận ròng
3.6%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
AUDC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$11.09
Vốn Hóa
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
Doanh thu
$246M
Tỷ suất cổ tức
3.6%
ROE
4.9%
Phạm vi 52 tuần
$7–$11
AUDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 10 năm 2000 | 2-for-1 | Tiến |
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$246M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.312016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$23M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng3.6%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AUDC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 35.8TBC 5 năm ≈29.2 | ≈29.2 | 21.4 | Định giá quá cao | |
| P/S | 1.2TBC 5 năm ≈2.1 | ≈2.1 | 1.2 | Định giá thấp | |
| P/B | 1.8TBC 5 năm ≈2.7 | ≈2.7 | 1.2 | Giá trị hợp lý | |
| Price / FCF (Giá / FCF) | 13.1TBC 5 năm ≈37.2 | ≈37.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Giá / Dòng tiền) | 10.2TBC 5 năm ≈26.7 | ≈26.7 | 8.1 | Giá trị hợp lý | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 2.2TBC 5 năm ≈3.3 | ≈3.3 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AUDC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp) | 65.0%TBC 5 năm ≈65.8% | ≈65.8% | 32.2% | Hạng nhất | |
| Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động) | 5.7%TBC 5 năm ≈9.2% | ≈9.2% | 5.5% | Tương đương | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 5.7%TBC 5 năm ≈9.2% | ≈9.2% | 5.7% | Tương đương | |
| Pretax Margin (Biên lợi nhuận trước thuế) | 5.5%TBC 5 năm ≈9.2% | ≈9.2% | 4.9% | Tương đương | |
| Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng) | 3.6%TBC 5 năm ≈7.5% | ≈7.5% | 4.1% | Tương đương | |
| ROA | 2.7%TBC 5 năm ≈5.6% | ≈5.6% | 3.1% | Tương đương | |
| ROE | 4.9%TBC 5 năm ≈9.7% | ≈9.7% | 5.0% | Tương đương | |
| ROIC | 5.4%TBC 5 năm ≈9.9% | ≈9.9% | 5.3% | Tương đương |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AUDC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành) | 2.2TBC 5 năm ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | Tương đương | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 1.4TBC 5 năm ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | Tương đương |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AUDC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.7TBC 5 năm ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | Yếu | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 3.2TBC 5 năm ≈2.7 | ≈2.7 | 4.6 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 4.0TBC 5 năm ≈4.8 | ≈4.8 | 4.9 | Dưới trung bình | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$250.4K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức3.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức122.1%
Chi trả hàng năm≈$0.40
CAGR cổ tức 5 năm≈7.1%
Chuỗi tăng trưởng≈1
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 19, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 2 20, 2026 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Tháng 8 14, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.9% |
| Tháng 2 20, 2025 | $0,18 | USD | ≈3.1% |
| Tháng 8 15, 2024 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Tháng 2 20, 2024 | $0,18 | USD | ≈2.7% |
| Tháng 8 17, 2023 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Tháng 2 21, 2023 | $0,18 | USD | ≈2.1% |
| Tháng 8 17, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 2 15, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.2% |
| Tháng 8 11, 2021 | $0,17 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 2 18, 2021 | $0,16 | USD | ≈1.0% |
| Tháng 8 17, 2020 | $0,14 | USD | ≈0.74% |
| Tháng 2 18, 2020 | $0,13 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 8 19, 2019 | $0,12 | USD | ≈1.3% |
| Tháng 2 7, 2019 | $0,11 | USD | ≈2.2% |
| Tháng 8 6, 2018 | $0,20 | USD | ≈2.0% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
5.6%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 02, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 27, 2026 | $0.15 | $0.14 | 4.3% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.14 | $0.16 | -13.2% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.16 | $0.16 | -2.0% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.17 | $0.10 | 73.6% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.14 | $0.16 | -11.2% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.15 | $0.18 | -18.3% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Cost of Revenue | $86M | $84M | $86M | $96M | $78M | $71M | $105M | $66M | $59M | $57M | $57M | $63M | |
| Gross Profit | $160M | $158M | $158M | $179M | $171M | $150M | $95M | $111M | $98M | $88M | $83M | $89M | |
| R&D Expense | $53M | $52M | $57M | $60M | $53M | $46M | $41M | $35M | $30M | $29M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $16M | $18M | $17M | $17M | $16M | $14M | $12M | $10M | $9M | $6M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $146M | $141M | $144M | $147M | $131M | $111M | $105M | $94M | $88M | $81M | $80M | $85M | |
| Operating Income | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $325.0K | $621.0K | $657.0K | $198.0K | $266.0K | $294.0K | $262.0K | $278.0K | $415.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | $3M | $123.0K | $-2M | $-2M | $228.0K | $-10.0K | $-160.0K | $442.0K | $-196.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $14M | $34M | $40M | $37M | $-11M | $17M | $10M | $8M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $5M | $-215.0K | $6M | $6M | $6M | $9M | $-15M | $3M | $6M | $-9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.51 | $0.28 | $0.89 | $1.03 | $0.87 | $0.14 | $0.47 | $0.13 | $0.46 | $0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 28,497,801 | 30,200,210 | 31,400,900 | 31,849,422 | 32,703,478 | 31,440,093 | 29,251,888 | 28,928,060 | 31,103,703 | 35,173,562 | 40,178,292 | 42,285,919 | |
| Shares (Diluted) | 28,984,336 | 30,636,088 | 31,578,713 | 32,500,141 | 33,845,559 | 32,915,683 | 30,799,904 | 30,219,806 | 32,168,362 | 35,778,854 | 40,564,945 | 42,285,919 | |
| EBITDA | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $45M | $59M | $31M | $25M | $79M | $41M | $65M | $32M | $24M | $24M | $19M | $15M | |
| Short-term Investments | · | · | $7M | $2M | $669.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $56M | $51M | $56M | $49M | $35M | $28M | $22M | $22M | $25M | $26M | $31M | |
| Inventory | $22M | $31M | $44M | $36M | $24M | $29M | $28M | $23M | $17M | $16M | $17M | $15M | |
| Prepaid Expense | $19M | $13M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $6M | $5M | $3M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $181M | $163M | $143M | $150M | $168M | $204M | $133M | $114M | $77M | $80M | $74M | $75M | |
| PP&E (Net) | $29M | $27M | $11M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $31M | $42M | $40M | $39M | $37M | $47M | $45M | $44M | $42M | $40M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $15M | $21M | $38M | $36M | $34M | $32M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $34M | |
| Intangibles | $19.0K | $489.0K | $1M | $2M | $2M | $569.0K | $901.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $7M | $8M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | |
| Current Liabilities | $82M | $78M | $84M | $94M | $96M | $95M | $87M | $55M | $45M | $45M | $43M | $41M | |
| Capital Leases | $31M | $31M | $31M | $6M | $11M | $19M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $305.0K | $389.0K | $473.0K | $557.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $3M | |
| Total Liabilities | $152M | $144M | $149M | $134M | $144M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $112.0K | $112.0K | $110.0K | $109.0K | $107.0K | $105.0K | $94.0K | $92.0K | $93.0K | $101.0K | $112.0K | $125.0K | |
| Retained Earnings | $23M | $25M | $21M | $23M | $6M | $-16M | $-35M | $-32M | $-40M | $-44M | $-61M | $-61M | |
| Treasury Stock | $281M | $250M | $236M | $218M | $180M | $138M | $138M | $130M | $115M | $90M | $61M | $41M | |
| AOCI | $6M | $1M | $-4M | $-11M | $-223.0K | $2M | · | $-276.0K | $-44.0K | $-203.0K | $-137.0K | $-261.0K | |
| Stockholders' Equity | $171M | $192M | $188M | $190M | $205M | $210M | $92M | $95M | $92M | $109M | $117M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Shares Outstanding | 27,089,259 | 29,679,755 | 30,506,753 | 31,688,544 | 32,498,215 | 33,017,814 | 29,569,083 | 29,091,176 | 29,443,000 | 32,411,296 | 37,841,603 | 42,380,158 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $8M | $11M | $15M | $14M | $9M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $2M | $2M | $3M | $8M | $-16M | $2M | $5M | $-9M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $470.0K | $532.0K | $545.0K | $804.0K | $358.0K | $332.0K | $352.0K | $747.0K | $832.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $29M | $35M | $15M | $8M | $47M | $38M | $23M | $26M | $18M | $18M | $18M | $6M | |
| CapEx | $6M | $24M | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $18M | $20M | $-20M | $43M | $-139M | $30M | $-1M | $8M | $14M | $4M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $30M | |
| Stock Repurchased | $31M | $14M | $18M | $38M | $42M | $0 | $8M | $14M | $26M | $29M | $20M | $5M | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-14M | $-18M | $-38M | $-42M | $85M | $-8M | $-14M | $-26M | $-29M | $-20M | $24M | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-25M | $-29M | $-49M | $-51M | $77M | $-14M | $-17M | $-26M | $-27M | $-18M | · | |
| Net Change in Cash | · | $28M | $6M | $-60M | $38M | $-24M | $38M | $7M | $-109.0K | $5M | $4M | $-16M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $4M | $4M | $2M | $835.0K | $1M | $933.0K | $741.0K | $612.0K | $301.0K | $658.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M | $37M | $21M | $24M | $16M | $17M | $16M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $7M | $46M | $36M | $21M | $24M | $16M | $16M | $16M | $3M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% | 67.9% | 47.4% | 62.8% | 62.4% | 60.7% | 59.2% | 58.7% | |
| Operating Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| Net Margin | 3.6% | 6.3% | 3.6% | 10.3% | 13.6% | 12.3% | 2.0% | 7.7% | 2.6% | 11.2% | 0.26% | -0.06% | |
| Pretax Margin | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | -5.7% | 9.4% | 6.2% | 5.2% | 2.2% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| ROA | 2.7% | 4.5% | 2.7% | 8.5% | 9.5% | 9.0% | 1.9% | 7.7% | 2.2% | 8.6% | 0.19% | -0.05% | |
| ROE | 4.9% | 8.1% | 4.7% | 14.4% | 16.2% | 18.0% | 4.2% | 14.4% | 4.0% | 14.4% | 0.29% | -0.07% | |
| ROIC | 5.4% | 9.1% | 4.7% | 13.7% | 16.4% | 13.6% | 3.6% | 14.1% | 4.4% | 15.3% | 0.27% | -0.07% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.2 | 96.4 | 63.6 | 58.4 | -48.3 | 61.5 | 32.8 | 29.6 | 9.7 | 8.4 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.32 | $6.46 | $6.17 | $5.99 | $6.32 | $6.36 | $3.13 | $3.25 | $3.14 | $3.35 | $3.10 | $3.16 | |
| Revenue / Share | $8.47 | $7.90 | $7.74 | $8.46 | $7.35 | $6.71 | $6.50 | $5.83 | $4.87 | $4.07 | $3.45 | $3.58 | |
| Cash Flow / Share | $1.01 | $1.15 | $0.47 | $0.25 | $1.40 | $1.17 | $0.75 | $0.85 | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.14 | |
| Cash / Share | $1.67 | $1.98 | $1.00 | $0.77 | $2.44 | $1.24 | $2.19 | $1.08 | $0.82 | $0.75 | $0.50 | $0.35 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Net Income TTM | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| Market Cap | $236M | $289M | $368M | $567M | $1.13B | $910M | $760M | $287M | $217M | $206M | $148M | $192M | |
| P/E | 28.2 | 19.5 | 43.1 | 20.3 | 34.7 | 33.2 | 197.6 | 22.0 | 56.6 | 14.1 | 390.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 8.2 | 24.7 | 68.5 | 23.8 | 23.6 | 32.8 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 8.4 | 32.3 | |
| P / FCF | 10.3 | 26.3 | 41.3 | 83.4 | 24.5 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 9.5 | 56.3 | |
| Dividend Yield | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.0% | 0.96% | 0.93% | 0.88% | 2.0% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.1% | 2.3% | 4.9% | 2.9% | 3.0% | 0.51% | 4.5% | 1.8% | 7.1% | 0.26% | 0.00% | |
| Payout Ratio | 122.1% | 71.2% | 129.8% | 40.6% | 32.2% | 31.0% | 169.0% | 42.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $156M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -29.3 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -3.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% |
| Thu nhập ròng | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M |
| EPS pha loãng | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 76 người nộp hồ sơ · $85.0M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
76
Giá trị nắm giữ
$85.0M
Các vị thế mới
16
Các vị thế đã đóng
5
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+10 so với Quý trước) | 5 (-6 so với Quý trước) | 16 (-2 so với Quý trước) | 22 (+4 so với Quý trước) | +953K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Value Base Ltd. | $25447404 | 2628864 | 29,95% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $10308588 | 1064936 | 12,13% | Cổ phiếu |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8882852 | 917650 | 10,45% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7038901 | 728747 | 8,28% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $3254235 | 336181 | 3,83% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2438034 | 251863 | 2,87% | Cổ phiếu |
| ARK Investment Management LLC | $2385520 | 246438 | 2,81% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2340152 | 241808 | 2,75% | Cổ phiếu |
| PEAK6 LLC | $1936000 | 200000 | 2,28% | Quyền chọn mua |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1691493 | 174741 | 1,99% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $1661242 | 171616 | 1,96% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $1614004 | 166736 | 1,90% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1568344 | 162019 | 1,85% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1442639 | 149033 | 1,70% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1225653 | 126617 | 1,44% | Cổ phiếu |
| Assenagon Asset Management S.A. | $1138497 | 118315 | 1,34% | Cổ phiếu |
| Altshuler Shaham Ltd | $913618 | 94899 | 1,08% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $873588 | 90247 | 1,03% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $788831 | 81993 | 0,93% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $628677 | 64946 | 0,74% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628232 | 64900 | 0,74% | Quyền chọn mua |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $623518 | 64413 | 0,73% | Cổ phiếu |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $592368 | 61195 | 0,70% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $547371 | 62700 | 0,64% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457864 | 47300 | 0,54% | Quyền chọn mua |
| Point72 Asset Management, L.P. | $343398 | 35475 | 0,40% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $320398 | 33099 | 0,38% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $310844 | 32112 | 0,37% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $295492 | 30526 | 0,35% | Cổ phiếu |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $284031 | 29342 | 0,33% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $283469 | 29284 | 0,33% | Cổ phiếu |
| WINTON GROUP Ltd | $251603 | 25992 | 0,30% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $206278 | 21312 | 0,24% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $179080 | 18500 | 0,21% | Quyền chọn bán |
| STATE STREET CORP | $176408 | 18224 | 0,21% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $173020 | 17874 | 0,20% | Cổ phiếu |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $168973 | 17456 | 0,20% | Cổ phiếu |
| NewEdge Advisors, LLC | $167599 | 17314 | 0,20% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $159071 | 16433 | 0,19% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $153215 | 15828 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Walleye Capital LLC | $148627 | 15354 | 0,17% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $130990 | 13532 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Engineers Gate Manager LP | $124795 | 12892 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Brevan Howard Capital Management LP | $122142 | 12618 | 0,14% | Cổ phiếu |
| AXQ CAPITAL, LP | $116421 | 12027 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Headlands Technologies LLC | $110923 | 11459 | 0,13% | Cổ phiếu |
| IMC-Chicago, LLC | $110284 | 11393 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $109356 | 11487 | 0,13% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48463 | 5123 | 0,06% | Cổ phiếu |
| ASSETMARK, INC | $11848 | 1224 | 0,01% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 9 người nội bộ · 3 giám đốc điều hành · 6 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | President & CEO | Ngày 14 tháng 9 năm 2026 A | 4952253 | 0 | 0 | $0 |
| Niran Baruch | Chief Financial Officer | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 S | 99375 | 0 | 7 | $-119850 |
| Lior Aldema | EVP and Chief Business Officer | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 S | 104065 | 0 | 7 | $-179804 |
| Itay Makov | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 20000 | 0 | 0 | $0 |
| Zehava Simon | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 80000 | 0 | 2 | $-327750 |
| Shira Birenbaum | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 46250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Tenne | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 94500 | 0 | 0 | $0 |
| Doron Nevo | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 60000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Stern | Giám đốc | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 A | 80000 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 6 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| ISCF · iShares Trust | 0,05% | 33570 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 31261 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39755 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19311 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1192 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 970 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
AUDC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 7 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$12.50
+12,7%
2 28,6%
Mua mạnh
4 57,1%
Mua
1 14,3%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-09-20Mục tiêu trung bình $12.50 +12,7%
Thấp$12.50
Trung bình$12.50
Cao$12.50
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 20-F đã nộp Tháng 3 30, 2026