AXON
NASDAQ
US
Axon Enterprise, Inc. - Common Stock
$412,81
▼ $-10,76
(-2,54%)
KL 1.1M
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$44.8B
P/E
174,3
ROE
9,7%
Biên lợi nhuận
10,1%
D/E
66,35
Beta
1,49
52W
$469–$886
Đồng thuận Wall Street
28 nhà phân tích · Tháng 4 20269
Mua mạnh
16
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
89,3%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $1,64 | $2,15 | +$0,51 |
| Tháng 9 2025 | $1,55 | $1,17 | $-0,38 |
| Tháng 6 2025 | $1,49 | $2,12 | +$0,63 |
| Tháng 3 2025 | $1,30 | $1,41 | +$0,11 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $575.1M | $603.6M | $668.5M | $710.6M | $796.7M |
| Thu nhập ròng | $135.2M | $88.0M | $36.1M | -$2.2M | $2.7M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 197.53 | 183.06 | 171.14 | 176.16 | 165.05 | 174.32 |
| Net Margin | 5.4% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 10.1% | 10.1% |
| Gross Margin | 60.4% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.3% | 60.3% |
| D/E Ratio | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 66.35 | 66.35 |
| Current Ratio | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.12 | 3.12 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
4,4%
P/S (TTM)
17,52
P/B
19,5
EPS (TTM)
$3,15
CF/Share
$2,34
Tăng trưởng doanh thu 3N
+34,1%
52W High
$885,92
52W Low
$469,24
$469,24
Phạm vi 52 tuần
$885,92
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$155.4M
Nợ ròng
$708.5M
Tiền mặt
$1.2B
Tổng nợ
$1.9B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як AXON виглядає на тлі конкурентів у Aerospace & Defense?
Група порівняння: Micro-cap Aerospace & Defense (All) · 29 компаній
Оцінка AXON vs аналоги Aerospace & Defense
P/E
174,3
▲
326%
trên
đối thủ
(40,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
17,5
▲
201%
trên
đối thủ
(5,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
19,5
▲
448%
trên
đối thủ
(3,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість AXON vs аналоги Aerospace & Defense
ROE
9,7%
▲
837%
trên
đối thủ
(-1,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
10,1%
▲
438%
trên
đối thủ
(-3,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
60,3%
▲
112%
trên
đối thủ
(28,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
4,4%
▲
599%
trên
đối thủ
(-0,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя AXON vs аналоги Aerospace & Defense
D/E ratio
66,4
▲
306%
trên
đối thủ
(16,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
3,1
▼
7%
dưới
đối thủ
(3,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,5
▲
37%
trên
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AXON
AXON
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AXON прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AXON vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
NARDINI ERIKA
Director · Tháng 3 17
198 shs
WILLIAMS JERI L
Director · Tháng 3 17
157 shs
ISNER JOSHUA M
President · Tháng 3 10
34581 shs
BROOKS CAMERON DAVID
Officer · Tháng 3 09
1221 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · Tháng 3 09
10000 shs
BAGLEY BRITTANY
Chief Operating Officer · Tháng 3 02
4266 shs
MAK JENNIFER H
Officer · Tháng 3 02
1500 shs
KALINOWSKI CAITLIN ELIZABETH
Director · Tháng 2 27
930 shs
FIELDS ISAIAH
Officer · Tháng 2 27
2000 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · Tháng 2 25
10000 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 32,29%Vanguard Group Inc
11,65%
$4.0B
Blackrock Inc.
10,25%
$3.5B
State Street Corporation
4,42%
$1.5B
FMR, LLC
3,20%
$1.1B
Geode Capital Management, L…
2,77%
$957.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025